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quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

Auren (AURE)

SetorUtilidade Pública
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
Cotação
AURE3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM26620
Razão SocialAUREN ENERGIA S.A.
CNPJ28.594.234/0001-23
Sobre
A CESP -Companhia Energética de São Paulo ("CESP" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade de São Paulo. A Companhia tem como acionista controladora a VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). Em conjunto com sua controlada CESP Comercializadora de Energia (“CESP Comercializadora”), tem como atividades principais o planejamento, a construção e a operação de sistemas de geração e a comercialização de energia elétrica. Mantém outras atividades operacionais, de caráter complementar, tais como florestamento, reflorestamento e piscicultura, como meio de proteger os ambientes modificados pela construção de seus reservatórios e instalações.

Ex - Cesp (CESP)

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Auren (AURE)07-fev.06-mai.01-ago.30-out.Link1

Assembleia Geral Ordinária
30/04/2024 14:00




PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
AURE3DIV1,51,50812231912231
AURE3DIV1,51,504052315052312




Apresentações
3T2023
011123Apresentação de resultados 3T23

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017-168.528.000-2.661.554.0001.476.615.000
A2018305.735.000281,41%2.876.719.0001.634.110.000
A20191.163.014.000280,40%2.659.084.0001.571.296.000
A20201.728.762.00048,64%3.419.099.0001.917.248.000
A2021311.646.000-81,97%4.447.322.0002.624.114.000
A20222.678.614.000759,51%9.640.347.0005.515.706.000
1T201762.574.000-79,92%-94,62%497.965.000362.341.000
2T201756.800.000-9,23%-96,71%568.037.000357.505.000
3T2017-185.837.000-427,18%-159,63%821.079.000362.503.000
1T2018-3.729.00097,99%-105,96%518.190.000394.173.000
2T2018340.989.0009244,25%500,33%691.785.000391.222.000
3T2018-102.080.000-129,94%45,07%894.476.000440.617.000
1T2019-158.243.000-55,02%-4143,58%705.500.000355.618.000
2T2019-4.002.00097,47%-101,17%636.630.000368.377.000
3T2019-7.856.000-96,30%92,30%701.816.000414.466.000
1T202053.813.000784,99%134,01%812.678.000460.540.000
2T2020137.798.000156,07%3543,23%873.411.000485.532.000
3T2020-58.525.000-142,47%-644,97%1.103.197.000470.527.000
1T2021115.798.000297,86%115,19%863.997.000556.885.000
2T2021-18.129.000-115,66%-113,16%1.113.269.000525.163.000
3T2021395.323.0002280,61%775,48%699.842.000572.063.000
1T2022-2.585.000-100,65%-102,23%2.114.117.0001.145.258.000
2T2022-2.027.00021,59%88,82%2.828.568.0001.346.655.000
3T2022230.087.00011451,11%-41,80%3.154.596.0001.538.901.000
1T2023229.952.000-0,06%8995,63%2.515.236.0001.414.510.000
2T2023182.882.000-20,47%9122,30%2.918.078.0001.437.088.000
3T2023-838.116.000-558,28%-464,26%3.508.753.0001.626.590.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
2.027.857.000-24,29%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
6,620,965,6414,52%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
5.963.080.0008,11%2,25-0,272
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,921,923,78%34,01%
CotaçãoPreço Justo
13,4230,42
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda-
2T2017Venda-
3T2017Venda-
A2017Venda-
1T2018Venda-
2T2018Venda-
3T2018Venda-
A2018Venda-
1T2019Venda-
2T2019Venda12,03%
3T2019Venda-0,35%
A2019Manter12,07%
1T2020Manter a Compra-20,98%
2T2020Compra16,68%
3T2020Manter a Compra1,43%
A2020Compra4,22%
1T2021Compra-14,26%
2T2021Manter a Compra-9,93%
3T2021Compra3,99%
A2021Manter a Compra-34,40%
1T2022Manter-12,20%
2T2022Manter a Venda-2,08%
3T2022Venda2,70%
A2022Manter a Venda4,83%
1T2023Manter-6,46%
2T2023Manter a Compra-0,56%
3T2023Manter-4,96%

Auren3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
1.437.088.000
122.578.000
2.918.078.000
1402.842.000,00
290.433.000289.510.000,00
EV/EBITDALucro
7,464488269
1-2,4843058
182.882.000
1-47.070.000
2-1,094494582184.909.000
Ativo TotalM. EBITDA
33.010.352.000
1-683.805.000
2,030549277
125,24%
23.618.982.0002-6,99%
M. BrutaM. Líquida
23,77%
10,20%
12,73%
1-3,53%
21,47%212,88%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
181,13%
1-3,89%
119,55%
1-6,91%
2-30,39%2-21,81%
Liq CorrLiq Imediata
2,12
10,41
1,44
10,61
2-8,242-4,16
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
55,21%
11,16%
0,15
1-0,95
27,93%2-0,64
End./EBTDAICP
65,95
17,91
39,14%
13,18%
2-9,8921,72%
IPL
75,91%
17,03%
30
2-0,66%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Press-release
3T2023
311023Release de Resultados 3T23





Tributação
Usina Hidrelétrica Três Irmãos
150923Tributação sobre a Indenização da Usina Hidrelétrica Três Irmãos

Auren2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
1.437.088.000
122.578.000
2.918.078.000
1402.842.000,00
290.433.000289.510.000,00
EV/EBITDALucro
7,464488269
1-2,4843058
182.882.000
1-47.070.000
2-1,094494582184.909.000
Ativo TotalM. EBITDA
33.010.352.000
1-683.805.000
2,030549277
125,24%
23.618.982.0002-6,99%
M. BrutaM. Líquida
23,77%
10,20%
12,73%
1-3,53%
21,47%212,88%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
181,13%
1-3,89%
119,55%
1-6,91%
2-30,39%2-21,81%
Liq CorrLiq Imediata
2,12
10,41
1,44
10,61
2-8,242-4,16
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
55,21%
11,16%
0,15
1-0,95
27,93%2-0,64
End./EBTDAICP
65,95
17,91
39,14%
13,18%
2-9,8921,72%
IPL
75,91%
17,03%
2-0,66%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Auren1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
1.414.510.000
1269.252.000
2.515.236.000
1401.119.000,00
2-70.382.0002-2.171.455.000
EV/EBITDALucro
9,948794069
1-1,351105605
229.952.000
1232.537.000
23,992-2.223.187.000
Ativo TotalM. EBITDA
33.694.157.000
15.241.851.000
177,82%
1-6,78%
21.411.264.0002-137,81%
M. BrutaM. Líquida
23,57%
1-1,06%
16,26%
116,48%
26,33%2-148,95%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
185,02%
13,01%
126,46%
13,16%
2-4,54%2-1,80%
Liq CorrLiq Imediata
1,71
1-0,06
0,83
1-0,16
20,2120,08
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
54,05%
1-0,89%
1,10
10,31
21,30%2-0,11
End./EBTDAICP
58,04
1-30,58
35,97%
1-0,22%
254,402-1,21%
IPL
68,88%
1-2,71%
20,43%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Auren4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-4.390.499.000
1-5.875.391.000
-5.177.163.000
1-9.863.854.000
2-5.929.400.0002-8.331.759.000
EV/EBITDALucro
-
1--
-642.921.000
1-3.096.060.000
2--2-873.008.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1-32.282.893.000
117,92%
1-197,71%
2-29.337.895.0002-87,07%
M. BrutaM. Líquida
22,32%
15,08%
14,64%
1-150,56%
222,32%2-0,31%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
22,32%
15,08%
2--2-154,80%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

AurenA2022A2021
FaturamentoPSR
5.515.706.0002.891.592.0002,75-9,65
EBITDAEV/EBITDA
9.640.347.0005.193.025.0002,58-6,38
LucroLPA
2.678.614.0002.366.968.0002,682,52
P/LTaxa de Retorno do Investimento (TR)
5,67-98,8017,65%16,69%
Ativo TotalPat Liq
32.282.893.000,0012.720.340.00015.253.078.0006.206.563.000,00
M. BrutaM. Líquida
20,72%-32,42%48,56%36,69%
M. EBITDAGiro do Ativo
174,78%5,30%17,09%3,67%
ROAROE
8,30%6,70%17,56%14,12%
ROICGrahan
62,07%14,03%5,64-375,93
VPAP/VPA
15,2510,696---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
40,1837,8215,18-1,22
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
189,57%--128,26%27,68%
Liq CorrenteLiq Seca
1,490,021,490,02
Liq Imediata
0,74-0,251716562
GAFGrau de Endiv.
2,12-0,05-4,60%-1,00%
Comp. do Endiv.PCT
24,66%9,42%111,65%-4,60%
PL/ATEnd./EBTDA
47,25%1,00%12,244,51
Dívida BrutaDívida Líquida
5.874.521.0001.158.149.0002.643.215.000-399.588.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
17,33%-16,31%0,27-0,41
IPLICP
68,45%-30,88%37,18%-12,85%




Participação Relevante
SQUADRA INVESTIMENTOS
1506225,47%

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
AURE3DIV0,0139505720,01395057203052219052212
AURE3DIV0,0418517160,04185171603052219052212
AURE3DIV0,0441977120,04419771203052219052212
AURE3DIV0,10,103052219052212


Classificação de Risco
S&P Global Ratings
070420BB-/Estável/--

DISCUSSÕES
Privatização
290618BAC 1000

Comentários de Balanço
BalançoComentários
1T2018marcosvinicius2
A2017/4T2017marcosvinicius2
2T2017marcosvinicius2
3T2013renato1631
A2012/4T2012israel007
2T2009Galon

DISCUSSÕES
260615dusteffen
061212polycrav
111112paulo_prof
210609tota_57

DISCUSSÕES
Renovação de Concessão
220515dusteffen
111112paulo_prof
101112paulo_prof

DISCUSSÕES
CESP x GETI
250710paulo_prof

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