| Setor | Utilidade Pública |
| Subsetor | Energia Elétrica |
| Segmento | Energia Elétrica |
Cotação | AURE3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 26620 |
| Razão Social | AUREN ENERGIA S.A. |
| CNPJ | 28.594.234/0001-23 |
| Sobre | A CESP -Companhia Energética de São Paulo ("CESP" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade de São Paulo. A Companhia tem como acionista controladora a VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). Em conjunto com sua controlada CESP Comercializadora de Energia (“CESP Comercializadora”), tem como atividades principais o planejamento, a construção e a operação de sistemas de geração e a comercialização de energia elétrica. Mantém outras atividades operacionais, de caráter complementar, tais como florestamento, reflorestamento e piscicultura, como meio de proteger os ambientes modificados pela construção de seus reservatórios e instalações. Ex - Cesp (CESP) |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Auren (AURE) | 07-fev. | 06-mai. | 01-ago. | 30-out. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 30/04/2024 14:00 |
| Operações | |||
| Usina Fotovoltaica Sol de Jaíba | |||
| 24 | 01 | 24 | Energização Iniciada - iniciou a energização dos dois primeiros conjuntos de módulos fotovoltaicos, com capacidade de 100,6 MWp |
| Operações | |||
| Usina Fotovoltaica Sol do Piauí | |||
| 03 | 01 | 24 | Entrada em Operação Comercial – Usina Fotovoltaica Sol do Piauí |
| 09 | 11 | 23 | Entrada em Operação Usina Fotovoltaica Sol do Piauí |
| Índices | |||
| ISE | |||
| 02 | 01 | 24 | Auren integra a carteira oficial do ISE |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| AURE3 | DIV | 1,5 | 1,5 | 08 | 12 | 23 | 19 | 12 | 23 | 1 | ||
| AURE3 | DIV | 1,5 | 1,5 | 04 | 05 | 23 | 15 | 05 | 23 | 1 | 2 | |
| Joint Venture | |||
| Telef Brasil | |||
| 18 | 12 | 23 | Auren e Vivo assinam contrato para constituição de joint-venture com foco em comercialização de energia no mercado livre |
| Índices | |||
| 05 | 12 | 23 | Auren integra a prévia da carteira 2024 do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 |
| Carteiras | ||||
| Agora Dividendos | out/23 | |||
| Planner Carteira Valor | out/23 | |||
| Planner | out/23 | |||
| Warren Carteira Dividendos | out/23 | |||
| XP Carteira Top Dividendos | out/23 | |||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 01 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | -168.528.000 | - | 2.661.554.000 | 1.476.615.000 | |
| A2018 | 305.735.000 | 281,41% | 2.876.719.000 | 1.634.110.000 | |
| A2019 | 1.163.014.000 | 280,40% | 2.659.084.000 | 1.571.296.000 | |
| A2020 | 1.728.762.000 | 48,64% | 3.419.099.000 | 1.917.248.000 | |
| A2021 | 311.646.000 | -81,97% | 4.447.322.000 | 2.624.114.000 | |
| A2022 | 2.678.614.000 | 759,51% | 9.640.347.000 | 5.515.706.000 | |
| 1T2017 | 62.574.000 | -79,92% | -94,62% | 497.965.000 | 362.341.000 |
| 2T2017 | 56.800.000 | -9,23% | -96,71% | 568.037.000 | 357.505.000 |
| 3T2017 | -185.837.000 | -427,18% | -159,63% | 821.079.000 | 362.503.000 |
| 1T2018 | -3.729.000 | 97,99% | -105,96% | 518.190.000 | 394.173.000 |
| 2T2018 | 340.989.000 | 9244,25% | 500,33% | 691.785.000 | 391.222.000 |
| 3T2018 | -102.080.000 | -129,94% | 45,07% | 894.476.000 | 440.617.000 |
| 1T2019 | -158.243.000 | -55,02% | -4143,58% | 705.500.000 | 355.618.000 |
| 2T2019 | -4.002.000 | 97,47% | -101,17% | 636.630.000 | 368.377.000 |
| 3T2019 | -7.856.000 | -96,30% | 92,30% | 701.816.000 | 414.466.000 |
| 1T2020 | 53.813.000 | 784,99% | 134,01% | 812.678.000 | 460.540.000 |
| 2T2020 | 137.798.000 | 156,07% | 3543,23% | 873.411.000 | 485.532.000 |
| 3T2020 | -58.525.000 | -142,47% | -644,97% | 1.103.197.000 | 470.527.000 |
| 1T2021 | 115.798.000 | 297,86% | 115,19% | 863.997.000 | 556.885.000 |
| 2T2021 | -18.129.000 | -115,66% | -113,16% | 1.113.269.000 | 525.163.000 |
| 3T2021 | 395.323.000 | 2280,61% | 775,48% | 699.842.000 | 572.063.000 |
| 1T2022 | -2.585.000 | -100,65% | -102,23% | 2.114.117.000 | 1.145.258.000 |
| 2T2022 | -2.027.000 | 21,59% | 88,82% | 2.828.568.000 | 1.346.655.000 |
| 3T2022 | 230.087.000 | 11451,11% | -41,80% | 3.154.596.000 | 1.538.901.000 |
| 1T2023 | 229.952.000 | -0,06% | 8995,63% | 2.515.236.000 | 1.414.510.000 |
| 2T2023 | 182.882.000 | -20,47% | 9122,30% | 2.918.078.000 | 1.437.088.000 |
| 3T2023 | -838.116.000 | -558,28% | -464,26% | 3.508.753.000 | 1.626.590.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 2.027.857.000 | -24,29% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 6,62 | 0,96 | 5,64 | 14,52% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 5.963.080.000 | 8,11% | 2,25 | -0,272 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,92 | 1,92 | 3,78% | 34,01% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 13,42 | 30,42 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Venda | ▼ | 12,03% | ||
| 3T2019 | Venda | ▼ | -0,35% | ||
| A2019 | Manter | ▲ | 12,07% | ||
| 1T2020 | Manter a Compra | ▲ | -20,98% | ||
| 2T2020 | Compra | ▲ | 16,68% | ||
| 3T2020 | Manter a Compra | ▼ | 1,43% | ||
| A2020 | Compra | ▲ | 4,22% | ||
| 1T2021 | Compra | ▲ | -14,26% | ||
| 2T2021 | Manter a Compra | ▼ | -9,93% | ||
| 3T2021 | Compra | ▲ | 3,99% | ||
| A2021 | Manter a Compra | ▼ | -34,40% | ||
| 1T2022 | Manter | ▼ | -12,20% | ||
| 2T2022 | Manter a Venda | ▲ | -2,08% | ||
| 3T2022 | Venda | ▼ | 2,70% | ||
| A2022 | Manter a Venda | ▲ | 4,83% | ||
| 1T2023 | Manter | ▲ | -6,46% | ||
| 2T2023 | Manter a Compra | ▲ | -0,56% | ||
| 3T2023 | Manter | ▼ | -4,96% | ||
| Auren | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
1.437.088.000 | 1 | ▲ | 22.578.000 | 2.918.078.000 | 1 | ▲ | 402.842.000,00 |
| 2 | ▲ | 90.433.000 | 2 | ▲ | 89.510.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
7,464488269 | 1 | ▼ | -2,4843058 | 182.882.000 | 1 | ▼ | -47.070.000 |
| 2 | ▼ | -1,09449458 | 2 | ▲ | 184.909.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
33.010.352.000 | 1 | ▼ | -683.805.000 | 2,030549277 | 1 | ▲ | 25,24% |
| 2 | ▲ | 3.618.982.000 | 2 | ▼ | -6,99% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
23,77% | 1 | ▲ | 0,20% | 12,73% | 1 | ▼ | -3,53% |
| 2 | ▲ | 1,47% | 2 | ▲ | 12,88% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
181,13% | 1 | ▼ | -3,89% | 119,55% | 1 | ▼ | -6,91% |
| 2 | ▼ | -30,39% | 2 | ▼ | -21,81% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,12 | 1 | ▲ | 0,41 | 1,44 | 1 | ▲ | 0,61 |
| 2 | ▼ | -8,24 | 2 | ▼ | -4,16 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
55,21% | 1 | ▲ | 1,16% | 0,15 | 1 | ▼ | -0,95 |
| 2 | ▲ | 7,93% | 2 | ▼ | -0,64 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
65,95 | 1 | ▲ | 7,91 | 39,14% | 1 | ▲ | 3,18% |
| 2 | ▼ | -9,89 | 2 | ▲ | 1,72% | ||
| IPL | |||||||
75,91% | 1 | ▲ | 7,03% | 30 | |||
| 2 | ▼ | -0,66% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 31 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Auren (AURE) | 16-fev. | 04-mai. | 02-ago. | 31-out. | Link | 1 | |
| Classificação de Risco | |||
| Fitch Ratings | |||
| 27 | 10 | 23 | Fitch Atribui IDR em Moeda Local 'BBB-' à Auren; Perspectiva Estável |
| Proventos | |||
| BTG Pactual | |||
| 01 | 10 | 23 | Auren Energia (AURE3) mantém dividendos extraordinários em 2023, indica BTG Pactual |
| Tributação | |||
| Usina Hidrelétrica Três Irmãos | |||
| 15 | 09 | 23 | Tributação sobre a Indenização da Usina Hidrelétrica Três Irmãos |
| Auren | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
1.437.088.000 | 1 | ▲ | 22.578.000 | 2.918.078.000 | 1 | ▲ | 402.842.000,00 |
| 2 | ▲ | 90.433.000 | 2 | ▲ | 89.510.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
7,464488269 | 1 | ▼ | -2,4843058 | 182.882.000 | 1 | ▼ | -47.070.000 |
| 2 | ▼ | -1,09449458 | 2 | ▲ | 184.909.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
33.010.352.000 | 1 | ▼ | -683.805.000 | 2,030549277 | 1 | ▲ | 25,24% |
| 2 | ▲ | 3.618.982.000 | 2 | ▼ | -6,99% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
23,77% | 1 | ▲ | 0,20% | 12,73% | 1 | ▼ | -3,53% |
| 2 | ▲ | 1,47% | 2 | ▲ | 12,88% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
181,13% | 1 | ▼ | -3,89% | 119,55% | 1 | ▼ | -6,91% |
| 2 | ▼ | -30,39% | 2 | ▼ | -21,81% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,12 | 1 | ▲ | 0,41 | 1,44 | 1 | ▲ | 0,61 |
| 2 | ▼ | -8,24 | 2 | ▼ | -4,16 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
55,21% | 1 | ▲ | 1,16% | 0,15 | 1 | ▼ | -0,95 |
| 2 | ▲ | 7,93% | 2 | ▼ | -0,64 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
65,95 | 1 | ▲ | 7,91 | 39,14% | 1 | ▲ | 3,18% |
| 2 | ▼ | -9,89 | 2 | ▲ | 1,72% | ||
| IPL | |||||||
75,91% | 1 | ▲ | 7,03% | ||||
| 2 | ▼ | -0,66% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Auren | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
1.414.510.000 | 1 | ▲ | 269.252.000 | 2.515.236.000 | 1 | ▲ | 401.119.000,00 |
| 2 | ▼ | -70.382.000 | 2 | ▼ | -2.171.455.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
9,948794069 | 1 | ▼ | -1,351105605 | 229.952.000 | 1 | ▲ | 232.537.000 |
| 2 | ▲ | 3,99 | 2 | ▼ | -2.223.187.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
33.694.157.000 | 1 | ▲ | 5.241.851.000 | 177,82% | 1 | ▼ | -6,78% |
| 2 | ▲ | 1.411.264.000 | 2 | ▼ | -137,81% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
23,57% | 1 | ▼ | -1,06% | 16,26% | 1 | ▲ | 16,48% |
| 2 | ▲ | 6,33% | 2 | ▼ | -148,95% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
185,02% | 1 | ▲ | 3,01% | 126,46% | 1 | ▲ | 3,16% |
| 2 | ▼ | -4,54% | 2 | ▼ | -1,80% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,71 | 1 | ▼ | -0,06 | 0,83 | 1 | ▼ | -0,16 |
| 2 | ▲ | 0,21 | 2 | ▲ | 0,08 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
54,05% | 1 | ▼ | -0,89% | 1,10 | 1 | ▲ | 0,31 |
| 2 | ▲ | 1,30% | 2 | ▼ | -0,11 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
58,04 | 1 | ▼ | -30,58 | 35,97% | 1 | ▼ | -0,22% |
| 2 | ▲ | 54,40 | 2 | ▼ | -1,21% | ||
| IPL | |||||||
68,88% | 1 | ▼ | -2,71% | ||||
| 2 | ▲ | 0,43% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Auren | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-4.390.499.000 | 1 | ▼ | -5.875.391.000 | -5.177.163.000 | 1 | ▼ | -9.863.854.000 |
| 2 | ▼ | -5.929.400.000 | 2 | ▼ | -8.331.759.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -642.921.000 | 1 | ▼ | -3.096.060.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -873.008.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -32.282.893.000 | 117,92% | 1 | ▼ | -197,71% |
| 2 | ▼ | -29.337.895.000 | 2 | ▼ | -87,07% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
22,32% | 1 | ▲ | 5,08% | 14,64% | 1 | ▼ | -150,56% |
| 2 | ▲ | 22,32% | 2 | ▼ | -0,31% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 22,32% | 1 | ▲ | 5,08% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -154,80% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | |||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| Auren | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 5.515.706.000 | ▲ | 2.891.592.000 | 2,75 | ▼ | -9,65 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 9.640.347.000 | ▲ | 5.193.025.000 | 2,58 | ▼ | -6,38 |
| Lucro | LPA | ||||
| 2.678.614.000 | ▲ | 2.366.968.000 | 2,68 | ▲ | 2,52 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 5,67 | ▼ | -98,80 | 17,65% | ▲ | 16,69% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 32.282.893.000,00 | ▲ | 12.720.340.000 | 15.253.078.000 | ▲ | 6.206.563.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 20,72% | ▼ | -32,42% | 48,56% | ▲ | 36,69% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 174,78% | ▲ | 5,30% | 17,09% | ▲ | 3,67% |
| ROA | ROE | ||||
| 8,30% | ▲ | 6,70% | 17,56% | ▲ | 14,12% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 62,07% | ▲ | 14,03% | 5,64 | ▼ | -375,93 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 15,25 | ▲ | 10,696 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 40,18 | ▲ | 37,82 | 15,18 | ▼ | -1,22 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 189,57% | - | - | 128,26% | ▲ | 27,68% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 1,49 | ▲ | 0,02 | 1,49 | ▲ | 0,02 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,74 | ▼ | -0,251716562 | |||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 2,12 | ▼ | -0,05 | -4,60% | ▼ | -1,00% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 24,66% | ▲ | 9,42% | 111,65% | ▼ | -4,60% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 47,25% | ▲ | 1,00% | 12,24 | ▲ | 4,51 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 5.874.521.000 | ▲ | 1.158.149.000 | 2.643.215.000 | ▼ | -399.588.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| 17,33% | ▼ | -16,31% | 0,27 | ▼ | -0,41 |
| IPL | ICP | ||||
| 68,45% | ▼ | -30,88% | 37,18% | ▼ | -12,85% |
| Aquisições | |||
| Flora Energia | |||
| 07 | 11 | 22 | Aquisição de participação na startup Flora Energia |
| Novo Mercado | |||
| 10 | 10 | 22 | Prazo para adaptação às regras do Regulamento do Novo Mercado - Ofício 1072/2022-SLS |
| Aquisições | |||
| Aquarela | |||
| 05 | 08 | 22 | Conclusão da aquisição da Startup Aquarela |
| 07 | 06 | 22 | Startup Aquarela |
| Participação Relevante | |||
| SQUADRA INVESTIMENTOS | |||
| 15 | 06 | 22 | 5,47% |
| Classificação de Risco | |||
| S&P Global Ratings | |||
| 07 | 04 | 20 | BB-/Estável/-- |
| DISCUSSÕES | ||||||
| Privatização | ||||||
| 29 | 06 | 18 | BAC 1000 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 1T2018 | marcosvinicius2 | ||
| A2017/4T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 2T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 3T2013 | renato1631 | ||
| A2012/4T2012 | israel007 | ||
| 2T2009 | Galon | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 26 | 06 | 15 | dusteffen | |||
| 06 | 12 | 12 | polycrav | |||
| 11 | 11 | 12 | paulo_prof | |||
| 21 | 06 | 09 | tota_57 | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Renovação de Concessão | ||||||
| 22 | 05 | 15 | dusteffen | |||
| 11 | 11 | 12 | paulo_prof | |||
| 10 | 11 | 12 | paulo_prof | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| CESP x GETI | ||||||
| 25 | 07 | 10 | paulo_prof | |||
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