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sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

Excelsior (BAUH)


SetorConsumo não Cíclico
SubsetorAlimentos Processados
SegmentoCarnes e Derivados
Cotação
BAUH3
BAUH4
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM1570
Razão SocialEXCELSIOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ95.426.862/0001-97
SobreA Excelsior Alimentos S.A. controlada direta e indiretamente (por meio da Baumhardt Comércio e Participações Ltda.) pela Seara Alimentos Ltda., localizada no Estado de Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul, tem como principal atividade a produção de industrializados de embutidos de carnes, é líder nacional da produção e comercialização de patês em bisnagas, sendo seus principais produtos: presuntos, fiambres, mortadelas, linguiças, salsichas e patês. A cadeia de distribuição da Companhia permite que seus produtos sejam comercializados junto a redes varejistas, distribuidores e revendedores e pequenos estabelecimentos comerciais, principalmente na Região Sul, tendo o estado do Rio Grande do Sul como seu principal mercado.

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

BalançoCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A20179.421.000-283.399.000163.050.000
A201810.051.0006,69%302.228.000173.867.000
A201926.858.000167,22%344.323.000180.154.000
A202023.435.000-12,74%361.041.000190.859.000
A20216.992.000-70,16%353.098.000175.281.000
A2022-1.420.000-120,31%376.081.000192.037.000
1T20171.745.000-75,04%-93,50%67.344.00038.600.000
2T20174.057.000132,49%-82,69%66.330.00040.346.000
3T20171.550.000-61,79%-77,83%72.933.00040.451.000
1T20182.377.00053,35%36,22%78.230.00044.689.000
2T20181.671.000-29,70%-58,81%71.572.00040.929.000
3T20183.978.000138,06%156,65%76.290.00044.786.000
1T201916.386.000311,92%589,36%78.263.00045.306.000
2T20194.026.000-75,43%140,93%84.427.00044.618.000
3T20193.045.000-24,37%-23,45%80.611.00041.626.000
1T20204.209.00038,23%-74,31%90.277.00047.030.000
2T20206.499.00054,41%61,43%174.040.00089.566.000
3T202010.606.00063,19%248,31%267.973.000138.529.000
1T20212.272.000-78,58%-46,02%86.679.00044.193.000
2T20213.064.00034,86%-52,85%82.745.00042.323.000
3T20211.385.000-54,80%-86,94%88.064.00042.534.000
1T20222.183.00057,62%-3,92%88.494.00044.419.000
2T20224.826.000121,07%57,51%90.914.00045.390.000
3T20221.833.000-62,02%32,35%97.164.00047.200.000
1T20233.019.00064,70%38,30%103.869.00053.527.000
2T20231.588.000-47,40%-67,09%110.334.00054.232.000
3T20232.818.00077,46%53,74%112.357.00055.292.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
-2.837.000-99,79%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
3,61-2,87%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
218.079.00013,56%1,64
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,230,981,17%-1,30%
CotaçãoPreço Justo
68,38-8,15
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Manter a Venda-
2T2017Manter-
3T2017Manter-
A2017Manter a Compra-
1T2018Compra-
2T2018Compra-
3T2018Compra-
A2018Compra-
1T2019Compra-
2T2019Compra64,60%
3T2019Manter a Compra-8,10%
A2019Compra moderada110,81%
1T2020Manter a Compra-1,97%
2T2020Compra moderada17,04%
3T2020Compra moderada-8,93%
A2020Manter a Compra18,40%
1T2021Manter-15,03%
2T2021Manter a Venda8,44%
3T2021Venda-13,43%
A2021Venda6,38%
1T2022Venda-3,59%
2T2022Manter a Venda-2,62%
3T2022Manter-11,06%
A2022Manter a Venda0,00%
1T2023Manter0,00%
2T2023Manter a Venda0,00%
3T2023Manter a Venda0,00%

Excelsior3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
54.232.000
1705.000
110.334.000
16.465.000,00
28.842.000219.420.000,00
EV/EBITDALucro
3,02950623
1-0,2185885819
1.588.000
1-1.431.000
2-1,3321142032-3.238.000
Ativo TotalM. EBITDA
161.823.000
11.308.000
2,034481487
19,40%
21.938.00023,15%
M. BrutaM. Líquida
21,07%
1-1,56%
2,93%
1-2,71%
2-3,58%2-7,70%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
245,90%
13,02%
112,96%
12,76%
2-49,93%2-15,44%
Liq CorrLiq Imediata
1,20
10,00
0,46
10,03
20,3620,31
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
40,67%
1-0,51%
-0,16
1-0,01
26,86%2-0,19
End./EBTDAICP
66,34
145,59
86,56%
1-0,68%
245,2823,21%
IPL
91,12%
1-1,75%
20
25,62%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022



Excelsior2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
54.232.000
1705.000
110.334.000
16.465.000,00
28.842.000219.420.000,00
EV/EBITDALucro
3,02950623
1-0,2185885819
1.588.000
1-1.431.000
2-1,3321142032-3.238.000
Ativo TotalM. EBITDA
161.823.000
11.308.000
2,034481487
19,40%
21.938.00023,15%
M. BrutaM. Líquida
21,07%
1-1,56%
2,93%
1-2,71%
2-3,58%2-7,70%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
245,90%
13,02%
112,96%
12,76%
2-49,93%2-15,44%
Liq CorrLiq Imediata
1,20
10,00
0,46
10,03
20,3620,31
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
40,67%
1-0,51%
-0,16
1-0,01
26,86%2-0,19
End./EBTDAICP
66,34
145,59
86,56%
1-0,68%
245,2823,21%
IPL
91,12%
1-1,75%
20
25,62%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022



Carteiras
Gersonlpdez/18nov/18ago/17
pocunhajan/18
effexopset/17
disc126set/16
BAC 1000abr/16
ugazout/12

DISCUSSÕES
OPA
251012ghfranco

DISCUSSÕES
Sadia
020609NotwenCardozo

2 comentários:

Peroquini disse...

Caro Notwen,

O resultado do primeiro tri/2010 foi um balde de água fria para nós acionistas, você não achou? Para quem esperava aumento da produção, sinergias com a controladora e maior penetração no mercado sulista, o resultado acaba refletindo uma preocupação quanto à capacidade de essa empresa gerar lucro (por quanto tempo o patrimônio líquido permanecerá positivo?).

07.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE

No primeiro trimestre de 2010 a empresa teve uma redução de 4,3% no seu volume de vendas e uma redução de 5% no seu faturamento, em relação ao mesmo período do exercício passado. A margem de contribuição no trimestre foi prejudicada pela elevação dos custos das matérias primas e insumos, enquanto que o mercado consumidor não absorveu os aumentos de preços necessários para os produtos. No mesmo período, a empresa trabalhou intensamente no aumento do número de clientes, obtendo um incremento de 22,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que deverá refletir no aumento do volume de vendas nos meses seguintes. No Rio Grande do Sul estão sendo realizadas 77% das vendas da empresa, sendo o restante nos estados de Santa Catarina e Paraná.

Ações internas estão sendo tomadas para incrementar os volumes de produção e vendas, visando a realização de margens positivas de contribuição e a geração de um resultado positivo no exercício.

Peroquini disse...

Realmente, Notwen. O resultado do 2º tri de 2011 foi melhor que todos os resultados anuais da companhia na história, o que reforça a tese de turnaround consistente daqui para frente!