| Setor | Consumo não Cíclico |
| Subsetor | Alimentos Processados |
| Segmento | Carnes e Derivados |
Cotação | BAUH3 |
| BAUH4 | |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 1570 |
| Razão Social | EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. |
| CNPJ | 95.426.862/0001-97 |
| Sobre | A Excelsior Alimentos S.A. controlada direta e indiretamente (por meio da Baumhardt Comércio e Participações Ltda.) pela Seara Alimentos Ltda., localizada no Estado de Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul, tem como principal atividade a produção de industrializados de embutidos de carnes, é líder nacional da produção e comercialização de patês em bisnagas, sendo seus principais produtos: presuntos, fiambres, mortadelas, linguiças, salsichas e patês. A cadeia de distribuição da Companhia permite que seus produtos sejam comercializados junto a redes varejistas, distribuidores e revendedores e pequenos estabelecimentos comerciais, principalmente na Região Sul, tendo o estado do Rio Grande do Sul como seu principal mercado. |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| 2T2023 | paulo_prof | ||
| Balanço | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. | |
| A2017 | 9.421.000 | - | 283.399.000 | 163.050.000 | |
| A2018 | 10.051.000 | 6,69% | 302.228.000 | 173.867.000 | |
| A2019 | 26.858.000 | 167,22% | 344.323.000 | 180.154.000 | |
| A2020 | 23.435.000 | -12,74% | 361.041.000 | 190.859.000 | |
| A2021 | 6.992.000 | -70,16% | 353.098.000 | 175.281.000 | |
| A2022 | -1.420.000 | -120,31% | 376.081.000 | 192.037.000 | |
| 1T2017 | 1.745.000 | -75,04% | -93,50% | 67.344.000 | 38.600.000 |
| 2T2017 | 4.057.000 | 132,49% | -82,69% | 66.330.000 | 40.346.000 |
| 3T2017 | 1.550.000 | -61,79% | -77,83% | 72.933.000 | 40.451.000 |
| 1T2018 | 2.377.000 | 53,35% | 36,22% | 78.230.000 | 44.689.000 |
| 2T2018 | 1.671.000 | -29,70% | -58,81% | 71.572.000 | 40.929.000 |
| 3T2018 | 3.978.000 | 138,06% | 156,65% | 76.290.000 | 44.786.000 |
| 1T2019 | 16.386.000 | 311,92% | 589,36% | 78.263.000 | 45.306.000 |
| 2T2019 | 4.026.000 | -75,43% | 140,93% | 84.427.000 | 44.618.000 |
| 3T2019 | 3.045.000 | -24,37% | -23,45% | 80.611.000 | 41.626.000 |
| 1T2020 | 4.209.000 | 38,23% | -74,31% | 90.277.000 | 47.030.000 |
| 2T2020 | 6.499.000 | 54,41% | 61,43% | 174.040.000 | 89.566.000 |
| 3T2020 | 10.606.000 | 63,19% | 248,31% | 267.973.000 | 138.529.000 |
| 1T2021 | 2.272.000 | -78,58% | -46,02% | 86.679.000 | 44.193.000 |
| 2T2021 | 3.064.000 | 34,86% | -52,85% | 82.745.000 | 42.323.000 |
| 3T2021 | 1.385.000 | -54,80% | -86,94% | 88.064.000 | 42.534.000 |
| 1T2022 | 2.183.000 | 57,62% | -3,92% | 88.494.000 | 44.419.000 |
| 2T2022 | 4.826.000 | 121,07% | 57,51% | 90.914.000 | 45.390.000 |
| 3T2022 | 1.833.000 | -62,02% | 32,35% | 97.164.000 | 47.200.000 |
| 1T2023 | 3.019.000 | 64,70% | 38,30% | 103.869.000 | 53.527.000 |
| 2T2023 | 1.588.000 | -47,40% | -67,09% | 110.334.000 | 54.232.000 |
| 3T2023 | 2.818.000 | 77,46% | 53,74% | 112.357.000 | 55.292.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| -2.837.000 | -99,79% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 3,61 | -2,87% | ||||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 218.079.000 | 13,56% | 1,64 | |||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,23 | 0,98 | 1,17% | -1,30% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 68,38 | -8,15 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Manter | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Manter | ▬ | - | ||
| A2017 | Manter a Compra | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Compra | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Compra | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Compra | ▲ | - | ||
| A2018 | Compra | ▲ | - | ||
| 1T2019 | Compra | ▲ | - | ||
| 2T2019 | Compra | ▲ | 64,60% | ||
| 3T2019 | Manter a Compra | ▼ | -8,10% | ||
| A2019 | Compra moderada | ▲ | 110,81% | ||
| 1T2020 | Manter a Compra | ▼ | -1,97% | ||
| 2T2020 | Compra moderada | ▲ | 17,04% | ||
| 3T2020 | Compra moderada | ▲ | -8,93% | ||
| A2020 | Manter a Compra | ▼ | 18,40% | ||
| 1T2021 | Manter | ▼ | -15,03% | ||
| 2T2021 | Manter a Venda | ▼ | 8,44% | ||
| 3T2021 | Venda | ▼ | -13,43% | ||
| A2021 | Venda | ▼ | 6,38% | ||
| 1T2022 | Venda | ▼ | -3,59% | ||
| 2T2022 | Manter a Venda | ▲ | -2,62% | ||
| 3T2022 | Manter | ▼ | -11,06% | ||
| A2022 | Manter a Venda | ▼ | 0,00% | ||
| 1T2023 | Manter | ▲ | 0,00% | ||
| 2T2023 | Manter a Venda | ▼ | 0,00% | ||
| 3T2023 | Manter a Venda | ▼ | 0,00% | ||
| Excelsior | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
54.232.000 | 1 | ▲ | 705.000 | 110.334.000 | 1 | ▲ | 6.465.000,00 |
| 2 | ▲ | 8.842.000 | 2 | ▲ | 19.420.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
3,02950623 | 1 | ▼ | -0,2185885819 | 1.588.000 | 1 | ▼ | -1.431.000 |
| 2 | ▼ | -1,332114203 | 2 | ▼ | -3.238.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
161.823.000 | 1 | ▲ | 1.308.000 | 2,034481487 | 1 | ▲ | 9,40% |
| 2 | ▲ | 1.938.000 | 2 | ▲ | 3,15% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
21,07% | 1 | ▼ | -1,56% | 2,93% | 1 | ▼ | -2,71% |
| 2 | ▼ | -3,58% | 2 | ▼ | -7,70% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
245,90% | 1 | ▲ | 3,02% | 112,96% | 1 | ▲ | 2,76% |
| 2 | ▼ | -49,93% | 2 | ▼ | -15,44% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,20 | 1 | ▼ | 0,00 | 0,46 | 1 | ▲ | 0,03 |
| 2 | ▲ | 0,36 | 2 | ▲ | 0,31 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
40,67% | 1 | ▼ | -0,51% | -0,16 | 1 | ▼ | -0,01 |
| 2 | ▲ | 6,86% | 2 | ▼ | -0,19 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
66,34 | 1 | ▲ | 45,59 | 86,56% | 1 | ▼ | -0,68% |
| 2 | ▲ | 45,28 | 2 | ▲ | 3,21% | ||
| IPL | |||||||
91,12% | 1 | ▼ | -1,75% | 20 | |||
| 2 | ▲ | 5,62% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Excelsior (BAUH) | 22-mar. | 12-mai. | 11-ago. | 14-nov. | |||
| Excelsior | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
54.232.000 | 1 | ▲ | 705.000 | 110.334.000 | 1 | ▲ | 6.465.000,00 |
| 2 | ▲ | 8.842.000 | 2 | ▲ | 19.420.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
3,02950623 | 1 | ▼ | -0,2185885819 | 1.588.000 | 1 | ▼ | -1.431.000 |
| 2 | ▼ | -1,332114203 | 2 | ▼ | -3.238.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
161.823.000 | 1 | ▲ | 1.308.000 | 2,034481487 | 1 | ▲ | 9,40% |
| 2 | ▲ | 1.938.000 | 2 | ▲ | 3,15% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
21,07% | 1 | ▼ | -1,56% | 2,93% | 1 | ▼ | -2,71% |
| 2 | ▼ | -3,58% | 2 | ▼ | -7,70% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
245,90% | 1 | ▲ | 3,02% | 112,96% | 1 | ▲ | 2,76% |
| 2 | ▼ | -49,93% | 2 | ▼ | -15,44% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,20 | 1 | ▼ | 0,00 | 0,46 | 1 | ▲ | 0,03 |
| 2 | ▲ | 0,36 | 2 | ▲ | 0,31 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
40,67% | 1 | ▼ | -0,51% | -0,16 | 1 | ▼ | -0,01 |
| 2 | ▲ | 6,86% | 2 | ▼ | -0,19 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
66,34 | 1 | ▲ | 45,59 | 86,56% | 1 | ▼ | -0,68% |
| 2 | ▲ | 45,28 | 2 | ▲ | 3,21% | ||
| IPL | |||||||
91,12% | 1 | ▼ | -1,75% | 20 | |||
| 2 | ▲ | 5,62% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 18 | 09 | 19 | Blumenn | paulo_prof | ||
| 02 | 12 | 18 | effexop | fazambuj | PERIQUITO VERDE | |
| 16 | 02 | 13 | Peroquini | |||
| 06 | 01 | 13 | Peroquini | |||
| 03 | 01 | 13 | Banzai10 | |||
| 01 | 10 | 12 | NotwenCardozo | ugaz | Banzai10 | Banzai10 |
| 01 | 10 | 12 | NotwenCardozo | |||
| 18 | 01 | 12 | NotwenCardozo | |||
| 18 | 06 | 09 | herdsman | Capa_Preta | Ed Carlos | NotwenCardozo |
| 01 | 06 | 09 | NotwenCardozo | small caps | NotwenCardozo | NotwenCardozo |
| 24 | 04 | 09 | NotwenCardozo | |||
| 18 | 01 | 09 | small caps | |||
2 comentários:
Caro Notwen,
O resultado do primeiro tri/2010 foi um balde de água fria para nós acionistas, você não achou? Para quem esperava aumento da produção, sinergias com a controladora e maior penetração no mercado sulista, o resultado acaba refletindo uma preocupação quanto à capacidade de essa empresa gerar lucro (por quanto tempo o patrimônio líquido permanecerá positivo?).
07.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE
No primeiro trimestre de 2010 a empresa teve uma redução de 4,3% no seu volume de vendas e uma redução de 5% no seu faturamento, em relação ao mesmo período do exercício passado. A margem de contribuição no trimestre foi prejudicada pela elevação dos custos das matérias primas e insumos, enquanto que o mercado consumidor não absorveu os aumentos de preços necessários para os produtos. No mesmo período, a empresa trabalhou intensamente no aumento do número de clientes, obtendo um incremento de 22,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que deverá refletir no aumento do volume de vendas nos meses seguintes. No Rio Grande do Sul estão sendo realizadas 77% das vendas da empresa, sendo o restante nos estados de Santa Catarina e Paraná.
Ações internas estão sendo tomadas para incrementar os volumes de produção e vendas, visando a realização de margens positivas de contribuição e a geração de um resultado positivo no exercício.
Realmente, Notwen. O resultado do 2º tri de 2011 foi melhor que todos os resultados anuais da companhia na história, o que reforça a tese de turnaround consistente daqui para frente!
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