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quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

Kepler Weber (KEPL)


SetorBens Industriais
SubsetorMáquinas e Equipamentos
SegmentoMáq. e Equip. Industriais
Cotação
KEPL3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM7870
Razão SocialKEPLER WEBER S.A.
CNPJ91.983.056/0001-69
SobreA Kepler Weber S.A. sociedade anônima de capital aberto, possui sua sede localizada em São Paulo, tendo suas ações negociadas na B3 desde 15 de dezembro de 1980. Seu objeto social é exercido indiretamente, através de sua controlada, Kepler Weber Industrial S.A., com sede localizada na cidade de Panambi, RS, Brasil, no que se referem às atividades operacionais e industriais de produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos (silos, secadores, máquinas de limpeza e seus componentes), instalações industriais, terminais portuários, peças de reposiçãoe serviços de assistência técnica.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Kepler Weber (KEPL)28-fev.29-abr.31-jul.30-out.Link1

Assembleia Geral Ordinária
03/04/2024 10:30

Apresentações
180124Bradesco | Grain Logistics Day

Programa de American Depositary Receipts (ADRs)
170124Aprovação do Programa de American Depositary Receipts (“ADRs”)


PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
KEPL3DIV0,043671650,043671652811231112231
KEPL3JCP0,069475970,05905457452811231112231
KEPL3JCP0,115623530,09828000052808230809231
KEPL3DIV0,195532430,195532432808230809231
KEPL3DIV0,869721120,869721122103230504231

Carteiras
MyCap Carteira Top 10out/23
MyCap Dividendosout/23
XP Carteira Top Small Capsout/23

Centro de Distribuição
061123Aprovação da abertura de novo centro de distribuição na Bahia

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017-34.257.000-1.108.322.000578.375.000
A20188.266.000124,13%1.069.240.000576.300.000
A201937.572.000354,54%1.114.503.000583.465.000
A202067.650.00080,05%1.290.390.000671.243.000
A2021154.635.000128,58%2.275.781.0001.226.179.000
A2022382.468.000147,34%3.112.654.0001.815.401.000
1T2017-5.802.000-103,75%-115,44%224.600.000117.231.000
2T2017-5.218.00010,07%-107,71%237.357.000125.031.000
3T2017-3.834.00026,52%-102,48%304.639.000161.769.000
1T2018-10.604.000-176,58%-82,76%210.257.000108.595.000
2T2018-13.983.000-31,87%-167,98%209.498.000107.649.000
3T20184.105.000129,36%207,07%306.321.000166.100.000
1T20194.082.000-0,56%138,49%247.966.000137.531.000
2T2019-3.518.000-186,18%74,84%231.599.000117.052.000
3T201915.899.000551,93%287,31%281.000.000149.522.000
1T20208.749.000-44,97%114,33%252.022.000127.482.000
2T202015.198.00073,71%532,01%186.119.00093.992.000
3T202022.958.00051,06%44,40%394.228.000201.645.000
1T202117.208.000-25,05%96,69%453.261.000236.180.000
2T202111.823.000-31,29%-22,21%484.786.000242.654.000
3T202141.133.000247,91%79,17%629.128.000330.467.000
1T202293.640.000127,65%444,17%742.967.000437.595.000
2T202260.168.000-35,75%408,91%648.064.000360.074.000
3T2022115.648.00092,21%181,16%905.479.000515.754.000
1T202351.241.000-55,69%-45,28%576.510.000323.104.000
2T202333.358.000-34,90%-44,56%533.842.000281.197.000
3T202366.591.00099,63%-42,42%757.560.000405.628.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
264.202.000-30,92%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
7,202,7919,1938,76%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
1.511.907.000-16,72%1,26-0,233
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,681,145,24%17,47%
CotaçãoPreço Justo
10,5822,05
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda-
2T2017Venda-
3T2017Venda-
A2017Venda-
1T2018Venda-
2T2018Venda-
3T2018Manter a Venda-
A2018Venda-
1T2019Venda-
2T2019Venda12,20%
3T2019Manter a Venda1,26%
A2019Manter a Compra38,49%
1T2020Manter a Compra-15,89%
2T2020Compra moderada79,47%
3T2020Compra moderada-11,76%
A2020Compra moderada14,73%
1T2021Compra moderada7,68%
2T2021Manter a Compra14,11%
3T2021Manter a Compra-33,62%
A2021Compra26,21%
1T2022Compra moderada25,15%
2T2022Compra-66,54%
3T2022Compra30,32%
A2022Compra-6,05%
1T2023Manter a Compra-68,24%
2T2023Manter33,92%
3T2023Manter a Venda6,76%

Kepler Weber3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
281.197.000
1-41.907.000
533.842.000
1-42.668.000,00
2-78.877.0002-114.222.000,00
EV/EBITDALucro
3,143739533
12,064481585
33.358.000
1-17.883.000
20,66411128682-26.810.000
Ativo TotalM. EBITDA
1.220.133.000
1-85.324.000
1,898462644
111,42%
2-25.535.00029,87%
M. BrutaM. Líquida
29,19%
1-2,50%
11,86%
1-4,00%
2-4,32%2-4,85%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
221,25%
121,86%
178,12%
112,16%
241,05%227,20%
Liq CorrLiq Imediata
1,93
10,21
0,62
10,22
20,4420,27
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
45,20%
1-4,95%
-0,21
10,04
2-10,30%2-0,04
End./EBTDAICP
12,25
12,86
29,10%
11,98%
24,292-1,58%
IPL
35,57%
11,93%
18
2-0,94%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Apresentações
3T2023
311023Apresentação 3T23

Press-release
3T2023
311023Release de Resultados 3T23

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20221T20232T20233T2023ALT
Kepler Weber (KEPL)15-fev.26-abr.02-ago.31-out.Link2

Comentários de Balanço
2T2023
DMAComentários
030823paulo_prof

Kepler Weber2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
281.197.000
1-41.907.000
533.842.000
1-42.668.000,00
2-78.877.0002-114.222.000,00
EV/EBITDALucro
3,143739533
12,064481585
33.358.000
1-17.883.000
20,66411128682-26.810.000
Ativo TotalM. EBITDA
1.220.133.000
1-85.324.000
1,898462644
111,42%
2-25.535.00029,87%
M. BrutaM. Líquida
29,19%
1-2,50%
11,86%
1-4,00%
2-4,32%2-4,85%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
221,25%
121,86%
178,12%
112,16%
241,05%227,20%
Liq CorrLiq Imediata
1,93
10,21
0,62
10,22
20,4420,27
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
45,20%
1-4,95%
-0,21
10,04
2-10,30%2-0,04
End./EBTDAICP
12,25
12,86
29,10%
11,98%
24,292-1,58%
IPL
35,57%
11,93%
2-0,94%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Kepler Weber1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
323.104.000
1-114.491.000
576.510.000
1-166.457.000,00
2-178.874.0002-1.077.817.000
EV/EBITDALucro
1,079257949
1-1,085047653
51.241.000
1-42.399.000
2-0,222-61.771.000
Ativo TotalM. EBITDA
1.305.457.000
1264.689.000
178,43%
18,64%
231.679.0002-151,13%
M. BrutaM. Líquida
31,69%
1-7,10%
15,86%
1-5,54%
2-5,55%2-6,65%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
199,39%
19,27%
165,95%
112,39%
211,10%211,48%
Liq CorrLiq Imediata
1,72
10,34
0,40
10,07
20,132-0,04
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
50,15%
1-2,44%
-0,25
1-0,11
2-2,96%2-0,27
End./EBTDAICP
9,39
15,47
27,12%
1-8,72%
28,982-5,58%
IPL
33,64%
1-6,93%
2-4,65%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Kepler Weber
4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-1.120.055.000
1-1.622.033.000
-1.265.094.000
1-2.919.421.000
2-1.635.809.0002-2.170.573.000
EV/EBITDALucro
-
1--
-200.247.000
1-313.259.000
2--2-315.895.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1-1.273.778.000
112,95%
1-216,61%
2-1.314.360.0002-62,61%
M. BrutaM. Líquida
32,97%
1-4,27%
17,88%
1-4,64%
232,97%2-4,54%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
32,97%
1-4,27%
2--2-127,15%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

Kepler Weber
A2022A2021
FaturamentoPSR
1.815.401.000589.222.0001,150,03
EBITDAEV/EBITDA
3.112.654.000836.873.0000,620,05
LucroLPA
382.468.000227.833.0004,26-0,84
P/LTaxa de Retorno do Investimento (TR)
5,47-3,4518,27%7,06%
Ativo TotalPat Liq
1.273.778.000,00255.382.000597.270.000135.640.000,00
M. BrutaM. Líquida
36,48%9,44%21,07%8,46%
M. EBITDAGiro do Ativo
171,46%-14,14%142,52%22,12%
ROAROE
30,03%14,84%64,04%30,54%
ROICGrahan
457,93%-13,82%19,19-26,66
VPAP/VPA
6,65-8,563---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
63,84-12,5823,3-22,15
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
188,29%--154,48%8,08%
Liq CorrenteLiq Seca
1,590,331,050,44
Liq Imediata
0,440,1759205488
GAFGrau de Endiv.
2,13-0,07-7,34%-1,56%
Comp. do Endiv.PCT
84,89%-3,73%113,27%-7,34%
PL/ATEnd./EBTDA
46,89%1,56%1,31-1,41
Dívida BrutaDívida Líquida
170.860.000109.494.000-167.017.000-96.565.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
-27,96%-12,70%-0,05-0,02
IPLICP
38,29%-5,75%32,70%-6,03%

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
KEPL3DIV0,783628660,783628662811221512221
KEPL3DIV0,160507860,16050786260822080922
KEPL3JCP0,307008460,2609571913008220909221
KEPL3DIV0,575745650,575745652303221804221
KEPL3DIV1,951395811,951395812303221804221



Participação Relevante
Tarpon Gestora deRecursos Ltda
2709224,36% do total de ações

Participação Relevante
Grupo De Gestoras Sk Tarpon
27092214,98% do total de ações

Participação Relevante
Tarpon Investimentos S.A
0208227,66% do total de Ações


Carteiras
agressivo2jun/22

Um comentário:

Leandro disse...

Como veem a KEPL3 hoje?
Quero montar uma carteira de small caps baratas para manter por 5 anos. Alguem recomenda alguma ação promissora?

Obrigado
Leandro