| Setor | Bens Industriais |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais |
Cotação | KEPL3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 7870 |
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. |
| CNPJ | 91.983.056/0001-69 |
| Sobre | A Kepler Weber S.A. sociedade anônima de capital aberto, possui sua sede localizada em São Paulo, tendo suas ações negociadas na B3 desde 15 de dezembro de 1980. Seu objeto social é exercido indiretamente, através de sua controlada, Kepler Weber Industrial S.A., com sede localizada na cidade de Panambi, RS, Brasil, no que se referem às atividades operacionais e industriais de produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos (silos, secadores, máquinas de limpeza e seus componentes), instalações industriais, terminais portuários, peças de reposiçãoe serviços de assistência técnica. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Kepler Weber (KEPL) | 28-fev. | 29-abr. | 31-jul. | 30-out. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 03/04/2024 10:30 |
| Apresentações | |||
| 18 | 01 | 24 | Bradesco | Grain Logistics Day |
| Programa de American Depositary Receipts (ADRs) | |||
| 17 | 01 | 24 | Aprovação do Programa de American Depositary Receipts (“ADRs”) |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| KEPL3 | DIV | 0,04367165 | 0,04367165 | 28 | 11 | 23 | 11 | 12 | 23 | 1 | ||
| KEPL3 | JCP | 0,06947597 | 0,0590545745 | 28 | 11 | 23 | 11 | 12 | 23 | 1 | ||
| KEPL3 | JCP | 0,11562353 | 0,0982800005 | 28 | 08 | 23 | 08 | 09 | 23 | 1 | ||
| KEPL3 | DIV | 0,19553243 | 0,19553243 | 28 | 08 | 23 | 08 | 09 | 23 | 1 | ||
| KEPL3 | DIV | 0,86972112 | 0,86972112 | 21 | 03 | 23 | 05 | 04 | 23 | 1 | ||
| Carteiras | ||||
| MyCap Carteira Top 10 | out/23 | |||
| MyCap Dividendos | out/23 | |||
| XP Carteira Top Small Caps | out/23 | |||
| Centro de Distribuição | |||
| 06 | 11 | 23 | Aprovação da abertura de novo centro de distribuição na Bahia |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| 2T2023 | paulo_prof | ||
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | -34.257.000 | - | 1.108.322.000 | 578.375.000 | |
| A2018 | 8.266.000 | 124,13% | 1.069.240.000 | 576.300.000 | |
| A2019 | 37.572.000 | 354,54% | 1.114.503.000 | 583.465.000 | |
| A2020 | 67.650.000 | 80,05% | 1.290.390.000 | 671.243.000 | |
| A2021 | 154.635.000 | 128,58% | 2.275.781.000 | 1.226.179.000 | |
| A2022 | 382.468.000 | 147,34% | 3.112.654.000 | 1.815.401.000 | |
| 1T2017 | -5.802.000 | -103,75% | -115,44% | 224.600.000 | 117.231.000 |
| 2T2017 | -5.218.000 | 10,07% | -107,71% | 237.357.000 | 125.031.000 |
| 3T2017 | -3.834.000 | 26,52% | -102,48% | 304.639.000 | 161.769.000 |
| 1T2018 | -10.604.000 | -176,58% | -82,76% | 210.257.000 | 108.595.000 |
| 2T2018 | -13.983.000 | -31,87% | -167,98% | 209.498.000 | 107.649.000 |
| 3T2018 | 4.105.000 | 129,36% | 207,07% | 306.321.000 | 166.100.000 |
| 1T2019 | 4.082.000 | -0,56% | 138,49% | 247.966.000 | 137.531.000 |
| 2T2019 | -3.518.000 | -186,18% | 74,84% | 231.599.000 | 117.052.000 |
| 3T2019 | 15.899.000 | 551,93% | 287,31% | 281.000.000 | 149.522.000 |
| 1T2020 | 8.749.000 | -44,97% | 114,33% | 252.022.000 | 127.482.000 |
| 2T2020 | 15.198.000 | 73,71% | 532,01% | 186.119.000 | 93.992.000 |
| 3T2020 | 22.958.000 | 51,06% | 44,40% | 394.228.000 | 201.645.000 |
| 1T2021 | 17.208.000 | -25,05% | 96,69% | 453.261.000 | 236.180.000 |
| 2T2021 | 11.823.000 | -31,29% | -22,21% | 484.786.000 | 242.654.000 |
| 3T2021 | 41.133.000 | 247,91% | 79,17% | 629.128.000 | 330.467.000 |
| 1T2022 | 93.640.000 | 127,65% | 444,17% | 742.967.000 | 437.595.000 |
| 2T2022 | 60.168.000 | -35,75% | 408,91% | 648.064.000 | 360.074.000 |
| 3T2022 | 115.648.000 | 92,21% | 181,16% | 905.479.000 | 515.754.000 |
| 1T2023 | 51.241.000 | -55,69% | -45,28% | 576.510.000 | 323.104.000 |
| 2T2023 | 33.358.000 | -34,90% | -44,56% | 533.842.000 | 281.197.000 |
| 3T2023 | 66.591.000 | 99,63% | -42,42% | 757.560.000 | 405.628.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 264.202.000 | -30,92% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 7,20 | 2,79 | 19,19 | 38,76% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 1.511.907.000 | -16,72% | 1,26 | -0,233 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,68 | 1,14 | 5,24% | 17,47% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 10,58 | 22,05 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Manter a Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Venda | ▼ | 12,20% | ||
| 3T2019 | Manter a Venda | ▲ | 1,26% | ||
| A2019 | Manter a Compra | ▲ | 38,49% | ||
| 1T2020 | Manter a Compra | ▼ | -15,89% | ||
| 2T2020 | Compra moderada | ▲ | 79,47% | ||
| 3T2020 | Compra moderada | ▲ | -11,76% | ||
| A2020 | Compra moderada | ▼ | 14,73% | ||
| 1T2021 | Compra moderada | ▲ | 7,68% | ||
| 2T2021 | Manter a Compra | ▼ | 14,11% | ||
| 3T2021 | Manter a Compra | ▼ | -33,62% | ||
| A2021 | Compra | ▲ | 26,21% | ||
| 1T2022 | Compra moderada | ▲ | 25,15% | ||
| 2T2022 | Compra | ▼ | -66,54% | ||
| 3T2022 | Compra | ▲ | 30,32% | ||
| A2022 | Compra | ▲ | -6,05% | ||
| 1T2023 | Manter a Compra | ▼ | -68,24% | ||
| 2T2023 | Manter | ▼ | 33,92% | ||
| 3T2023 | Manter a Venda | ▼ | 6,76% | ||
| Kepler Weber | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
281.197.000 | 1 | ▼ | -41.907.000 | 533.842.000 | 1 | ▼ | -42.668.000,00 |
| 2 | ▼ | -78.877.000 | 2 | ▼ | -114.222.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
3,143739533 | 1 | ▲ | 2,064481585 | 33.358.000 | 1 | ▼ | -17.883.000 |
| 2 | ▲ | 0,6641112868 | 2 | ▼ | -26.810.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
1.220.133.000 | 1 | ▼ | -85.324.000 | 1,898462644 | 1 | ▲ | 11,42% |
| 2 | ▼ | -25.535.000 | 2 | ▲ | 9,87% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
29,19% | 1 | ▼ | -2,50% | 11,86% | 1 | ▼ | -4,00% |
| 2 | ▼ | -4,32% | 2 | ▼ | -4,85% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
221,25% | 1 | ▲ | 21,86% | 178,12% | 1 | ▲ | 12,16% |
| 2 | ▲ | 41,05% | 2 | ▲ | 27,20% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,93 | 1 | ▲ | 0,21 | 0,62 | 1 | ▲ | 0,22 |
| 2 | ▲ | 0,44 | 2 | ▲ | 0,27 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
45,20% | 1 | ▼ | -4,95% | -0,21 | 1 | ▲ | 0,04 |
| 2 | ▼ | -10,30% | 2 | ▼ | -0,04 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
12,25 | 1 | ▲ | 2,86 | 29,10% | 1 | ▲ | 1,98% |
| 2 | ▲ | 4,29 | 2 | ▼ | -1,58% | ||
| IPL | |||||||
35,57% | 1 | ▲ | 1,93% | 18 | |||
| 2 | ▼ | -0,94% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 31 | 10 | 23 | Apresentação 3T23 |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 31 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Kepler Weber (KEPL) | 15-fev. | 26-abr. | 02-ago. | 31-out. | Link | 2 | |
| Comentários de Balanço | |||
| 2T2023 | |||
| D | M | A | Comentários |
| 03 | 08 | 23 | paulo_prof |
| Kepler Weber | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
281.197.000 | 1 | ▼ | -41.907.000 | 533.842.000 | 1 | ▼ | -42.668.000,00 |
| 2 | ▼ | -78.877.000 | 2 | ▼ | -114.222.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
3,143739533 | 1 | ▲ | 2,064481585 | 33.358.000 | 1 | ▼ | -17.883.000 |
| 2 | ▲ | 0,6641112868 | 2 | ▼ | -26.810.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
1.220.133.000 | 1 | ▼ | -85.324.000 | 1,898462644 | 1 | ▲ | 11,42% |
| 2 | ▼ | -25.535.000 | 2 | ▲ | 9,87% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
29,19% | 1 | ▼ | -2,50% | 11,86% | 1 | ▼ | -4,00% |
| 2 | ▼ | -4,32% | 2 | ▼ | -4,85% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
221,25% | 1 | ▲ | 21,86% | 178,12% | 1 | ▲ | 12,16% |
| 2 | ▲ | 41,05% | 2 | ▲ | 27,20% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,93 | 1 | ▲ | 0,21 | 0,62 | 1 | ▲ | 0,22 |
| 2 | ▲ | 0,44 | 2 | ▲ | 0,27 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
45,20% | 1 | ▼ | -4,95% | -0,21 | 1 | ▲ | 0,04 |
| 2 | ▼ | -10,30% | 2 | ▼ | -0,04 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
12,25 | 1 | ▲ | 2,86 | 29,10% | 1 | ▲ | 1,98% |
| 2 | ▲ | 4,29 | 2 | ▼ | -1,58% | ||
| IPL | |||||||
35,57% | 1 | ▲ | 1,93% | ||||
| 2 | ▼ | -0,94% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Kepler Weber | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
323.104.000 | 1 | ▼ | -114.491.000 | 576.510.000 | 1 | ▼ | -166.457.000,00 |
| 2 | ▼ | -178.874.000 | 2 | ▼ | -1.077.817.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
1,079257949 | 1 | ▼ | -1,085047653 | 51.241.000 | 1 | ▼ | -42.399.000 |
| 2 | ▼ | -0,22 | 2 | ▼ | -61.771.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
1.305.457.000 | 1 | ▲ | 264.689.000 | 178,43% | 1 | ▲ | 8,64% |
| 2 | ▲ | 31.679.000 | 2 | ▼ | -151,13% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
31,69% | 1 | ▼ | -7,10% | 15,86% | 1 | ▼ | -5,54% |
| 2 | ▼ | -5,55% | 2 | ▼ | -6,65% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
199,39% | 1 | ▲ | 9,27% | 165,95% | 1 | ▲ | 12,39% |
| 2 | ▲ | 11,10% | 2 | ▲ | 11,48% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,72 | 1 | ▲ | 0,34 | 0,40 | 1 | ▲ | 0,07 |
| 2 | ▲ | 0,13 | 2 | ▼ | -0,04 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
50,15% | 1 | ▼ | -2,44% | -0,25 | 1 | ▼ | -0,11 |
| 2 | ▼ | -2,96% | 2 | ▼ | -0,27 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
9,39 | 1 | ▲ | 5,47 | 27,12% | 1 | ▼ | -8,72% |
| 2 | ▲ | 8,98 | 2 | ▼ | -5,58% | ||
| IPL | |||||||
33,64% | 1 | ▼ | -6,93% | ||||
| 2 | ▼ | -4,65% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
Kepler Weber | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-1.120.055.000 | 1 | ▼ | -1.622.033.000 | -1.265.094.000 | 1 | ▼ | -2.919.421.000 |
| 2 | ▼ | -1.635.809.000 | 2 | ▼ | -2.170.573.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -200.247.000 | 1 | ▼ | -313.259.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -315.895.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -1.273.778.000 | 112,95% | 1 | ▼ | -216,61% |
| 2 | ▼ | -1.314.360.000 | 2 | ▼ | -62,61% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
32,97% | 1 | ▼ | -4,27% | 17,88% | 1 | ▼ | -4,64% |
| 2 | ▲ | 32,97% | 2 | ▼ | -4,54% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 32,97% | 1 | ▼ | -4,27% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -127,15% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | |||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
Kepler Weber | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 1.815.401.000 | ▲ | 589.222.000 | 1,15 | ▲ | 0,03 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 3.112.654.000 | ▲ | 836.873.000 | 0,62 | ▲ | 0,05 |
| Lucro | LPA | ||||
| 382.468.000 | ▲ | 227.833.000 | 4,26 | ▼ | -0,84 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 5,47 | ▼ | -3,45 | 18,27% | ▲ | 7,06% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 1.273.778.000,00 | ▲ | 255.382.000 | 597.270.000 | ▲ | 135.640.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 36,48% | ▲ | 9,44% | 21,07% | ▲ | 8,46% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 171,46% | ▼ | -14,14% | 142,52% | ▲ | 22,12% |
| ROA | ROE | ||||
| 30,03% | ▲ | 14,84% | 64,04% | ▲ | 30,54% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 457,93% | ▼ | -13,82% | 19,19 | ▼ | -26,66 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 6,65 | ▼ | -8,563 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 63,84 | ▼ | -12,58 | 23,3 | ▼ | -22,15 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 188,29% | - | - | 154,48% | ▲ | 8,08% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 1,59 | ▲ | 0,33 | 1,05 | ▲ | 0,44 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,44 | ▲ | 0,1759205488 | |||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 2,13 | ▼ | -0,07 | -7,34% | ▼ | -1,56% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 84,89% | ▼ | -3,73% | 113,27% | ▼ | -7,34% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 46,89% | ▲ | 1,56% | 1,31 | ▼ | -1,41 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 170.860.000 | ▲ | 109.494.000 | -167.017.000 | ▼ | -96.565.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| -27,96% | ▼ | -12,70% | -0,05 | ▼ | -0,02 |
| IPL | ICP | ||||
| 38,29% | ▼ | -5,75% | 32,70% | ▼ | -6,03% |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| KEPL3 | DIV | 0,78362866 | 0,78362866 | 28 | 11 | 22 | 15 | 12 | 22 | 1 | ||
| KEPL3 | DIV | 0,16050786 | 0,16050786 | 26 | 08 | 22 | 08 | 09 | 22 | |||
| KEPL3 | JCP | 0,30700846 | 0,260957191 | 30 | 08 | 22 | 09 | 09 | 22 | 1 | ||
| KEPL3 | DIV | 0,57574565 | 0,57574565 | 23 | 03 | 22 | 18 | 04 | 22 | 1 | ||
| KEPL3 | DIV | 1,95139581 | 1,95139581 | 23 | 03 | 22 | 18 | 04 | 22 | 1 | ||
| Novo Mercado | |||
| 27 | 10 | 22 | Migração para o Novo Mercado |
| Participação Relevante | |||
| Tarpon Gestora deRecursos Ltda | |||
| 27 | 09 | 22 | 4,36% do total de ações |
| Participação Relevante | |||
| Grupo De Gestoras Sk Tarpon | |||
| 27 | 09 | 22 | 14,98% do total de ações |
| Participação Relevante | |||
| Tarpon Investimentos S.A | |||
| 02 | 08 | 22 | 7,66% do total de Ações |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2022 | paulo_prof | ||
| 2T2022 | paulo_prof | ||
| 1T2022 | paulo_prof | ||
| A2021/4T2021 | paulo_prof | ||
| 3T2021 | paulo_prof | ||
| 2T2021 | paulo_prof | ||
| 1T2021 | paulo_prof | ||
| A2020/4T2020 | paulo_prof | ||
| 3T2020 | paulo_prof | ||
| 2T2020 | paulo_prof | ||
| 1T2020 | paulo_prof | ||
| A2019/4T2019 | paulo_prof | ||
| 3T2019 | paulo_prof | ||
| 2T2019 | paulo_prof | ||
| 1T2019 | paulo_prof | ||
| A2018/4T2018 | paulo_prof | ||
| 2T2018 | marcosvinicius2 | ||
| 3T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 1T2015 | small caps | dusteffen | |
| A2014/4T2014 | paulo_prof | Barbado | suzisinha |
| 3T2013 | jgebing | small caps | small caps |
| 3T2013 | suzisinha | HansDorf | edomr |
| 3T2013 | small caps | jgebing | |
| 2T2013 | msneto | ||
| 1T2013 | alisonvm | jgebing | |
| A2012/4T2012 | small caps | ||
| 2T2012 | paulo_prof | ||
| A2009/4T2009 | small caps | ||
| 3T2009 | herdsman | ||
| 1T2009 | mille 2 | ||
| Aquisições | |||
| Procer | |||
| 29 | 06 | 22 | 50% do capital social + 1 quota da “Procer” |
| DISCUSSÕES | ||||||
| 23 | 06 | 22 | M0rfeu | paulo_prof | ||
| 01 | 02 | 18 | NumBroker | |||
| 24 | 01 | 18 | ispholambra | |||
| 16 | 03 | 16 | danieljoseaa | edomr | ||
| 09 | 12 | 13 | jbegood | |||
| 11 | 11 | 10 | small caps | |||
| 03 | 02 | 09 | cesargallo | |||
| 13 | 01 | 09 | small caps | buric | ||
| 12 | 12 | 08 | jonathanmelo | small caps | ||
| 09 | 11 | 08 | small caps | |||
| 17 | 10 | 08 | doublespy | |||
Um comentário:
Como veem a KEPL3 hoje?
Quero montar uma carteira de small caps baratas para manter por 5 anos. Alguem recomenda alguma ação promissora?
Obrigado
Leandro
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