| Setor | Bens Industriais |
| Subsetor | Transporte |
| Segmento | Transporte Rodoviário |
Cotação | TGMA3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 20800 |
| Razão Social | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. |
| CNPJ | 02.351.144/0001-18 |
| Sobre | A Tegma Gestão Logística S.A. e suas empresas Controladas têm entre seus principais objetivos a prestação de serviços com foco nas áreas de gestão logística, transporte e armazenagem em diversos setores da economia, tais como: automotivo, bens de consumo, químicos e eletrodomésticos. A Companhia é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. A Companhia é composta por duas divisões: logística automotiva e logística integrada. Os serviços da Companhia na divisão de logística automotiva compreendem:Transporte rodoviário–transferência e distribuição de veículos zero-quilômetro e usados, transferências portuárias,gestão de estoques e de pátios de montadoras de veículos e serviços de preparação de veículos para venda; Os serviços da Companhia na divisão de logística integrada compreendem:Transporte rodoviário–milk run(sistema de coletas programadas de materiais, que utiliza um único equipamento de transporte do operador logístico, para realizar as coletas em um ou mais fornecedores e entregar os materiais no destino final, sempre em horários pré-estabelecidos); full truck load(é o tipo de carga homogênea, geralmente com volume suficiente para preencher completamente uma caçamba ou o baú de um caminhão), transferência de granéis sólidos/líquidos e de peças entre as plantas dos clientes ou fornecedores;Armazenagem geral e alfandegada–englobando armazenagem e gestão de peças e componentes, cross docking(sistema de distribuição no qual a mercadoria recebida, em um armazém ou Centro de Distribuição, não é estocada mas sim imediatamente preparada para o carregamento da entrega), pickingou separação e preparação depedidos (na recolha em armazém de certos produtos, podendo ser diferentes em categoria e quantidades, face a pedido de um cliente, de forma a satisfazer o mesmo), manuseio e preparação, armazenagem de granéis químicos líquidos e sólidos, armazenagem in-house(na estrutura do cliente), armazenagem de veículos e armazenagem alfandegada dentro de estruturas adequadas à legislação de entrepostos aduaneiros; Gestão logística–envolvendo controle de estoques, abastecimento de linha de produção just in time, gestão de embalagens retornáveis, gestão de peças e componentes, gestão de pátios de veículos, gerenciamento de estoque de mercadorias nacionais e importadas e logística reversa. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Tegma (TGMA) | 11-mar. | 06-mai. | 05-ago. | 04-nov. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 11/04/2024 10:00 |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| TGMA3 | DIV | 0,4 | 0,4 | 09 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 1 | ||
| TGMA3 | JCP | 0,14 | 0,119 | 09 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 1 | ||
| TGMA3 | DIV | 0,43 | 0,43 | 08 | 08 | 23 | 17 | 08 | 23 | 1 | ||
| TGMA3 | DIV | 0,14 | 0,14 | 08 | 08 | 23 | 17 | 08 | 23 | 1 | ||
| TGMA3 | DIV | 0,45 | 0,45 | 12 | 04 | 23 | 24 | 04 | 23 | 1 | ||
| TGMA3 | JCP | 0,15 | 0,1275 | 12 | 04 | 23 | 24 | 04 | 23 | 1 | ||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| 2T2023 | paulo_prof | ||
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | 103.763.000 | - | 1.934.018.000 | 1.083.975.000 | |
| A2018 | 108.249.000 | 4,32% | 2.249.584.000 | 1.253.779.000 | |
| A2019 | 193.972.000 | 79,19% | 2.477.849.000 | 1.347.320.000 | |
| A2020 | 73.509.000 | -62,10% | 1.941.286.000 | 1.012.035.000 | |
| A2021 | 107.785.000 | 46,63% | 1.909.292.000 | 1.007.343.000 | |
| A2022 | 159.664.000 | 48,13% | 2.539.836.000 | 1.370.509.000 | |
| 1T2017 | 5.452.000 | -94,94% | -97,19% | 394.230.000 | 213.514.000 |
| 2T2017 | 24.057.000 | 341,25% | -67,27% | 477.018.000 | 265.107.000 |
| 3T2017 | 15.286.000 | -36,46% | -85,82% | 518.573.000 | 285.879.000 |
| 1T2018 | 13.996.000 | -8,44% | 156,71% | 475.303.000 | 262.072.000 |
| 2T2018 | 28.185.000 | 101,38% | 17,16% | 531.314.000 | 293.276.000 |
| 3T2018 | 31.107.000 | 10,37% | 103,50% | 595.569.000 | 331.205.000 |
| 1T2019 | 26.621.000 | -14,42% | 90,20% | 530.822.000 | 296.681.000 |
| 2T2019 | 32.514.000 | 22,14% | 15,36% | 617.050.000 | 331.588.000 |
| 3T2019 | 91.392.000 | 181,09% | 193,80% | 600.052.000 | 340.723.000 |
| 1T2020 | 19.286.000 | -78,90% | -27,55% | 537.620.000 | 279.746.000 |
| 2T2020 | -4.363.000 | -122,62% | -113,42% | 279.283.000 | 130.141.000 |
| 3T2020 | 29.939.000 | 786,20% | -67,24% | 551.516.000 | 289.181.000 |
| 1T2021 | 20.158.000 | -32,67% | 4,52% | 442.227.000 | 233.912.000 |
| 2T2021 | 24.156.000 | 19,83% | 653,66% | 454.502.000 | 237.066.000 |
| 3T2021 | 34.193.000 | 41,55% | 14,21% | 453.826.000 | 231.439.000 |
| 1T2022 | 18.783.000 | -45,07% | -6,82% | 463.035.000 | 241.066.000 |
| 2T2022 | 30.580.000 | 62,81% | 26,59% | 581.575.000 | 304.535.000 |
| 3T2022 | 53.469.000 | 74,85% | 56,37% | 776.330.000 | 415.509.000 |
| 1T2023 | 34.723.000 | -35,06% | 84,86% | 627.999.000 | 336.038.000 |
| 2T2023 | 39.856.000 | 14,78% | 30,33% | 685.796.000 | 366.651.000 |
| 3T2023 | 56.312.000 | 41,29% | 5,32% | 801.592.000 | 426.977.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 187.723.000 | 17,57% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 8,68 | 1,99 | 11,83 | 22,87% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 1.539.065.000 | 12,30% | 1,06 | 0,494 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 3,20 | 3,19 | 4,58% | 12,20% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 24,70 | 42,66 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Manter | ▲ | - | ||
| A2018 | Manter a Compra | ▲ | - | ||
| 1T2019 | Compra moderada | ▲ | - | ||
| 2T2019 | Compra moderada | ▲ | 26,88% | ||
| 3T2019 | Compra | ▲ | 6,54% | ||
| A2019 | Compra | ▲ | -38,61% | ||
| 1T2020 | Manter a Compra | ▼ | -11,41% | ||
| 2T2020 | Manter | ▼ | 38,03% | ||
| 3T2020 | Manter a Venda | ▼ | -12,73% | ||
| A2020 | Venda | ▼ | -13,27% | ||
| 1T2021 | Venda | ▲ | 18,22% | ||
| 2T2021 | Manter a Venda | ▲ | -7,51% | ||
| 3T2021 | Manter | ▲ | -26,17% | ||
| A2021 | Manter a Compra | ▲ | -2,33% | ||
| 1T2022 | Manter | ▼ | 0,20% | ||
| 2T2022 | Manter a Compra | ▲ | -8,13% | ||
| 3T2022 | Compra moderada | ▲ | 63,67% | ||
| A2022 | Compra moderada | ▲ | -19,82% | ||
| 1T2023 | Compra | ▲ | 4,66% | ||
| 2T2023 | Compra | ▲ | 27,82% | ||
| 3T2023 | Compra | ▲ | 1,23% | ||
| Tegma | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
366.651.000 | 1 | ▲ | 30.613.000 | 685.796.000 | 1 | ▲ | 57.797.000,00 |
| 2 | ▲ | 62.116.000 | 2 | ▲ | 104.221.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
2,176832653 | 1 | ▲ | 0,3587777716 | 39.856.000 | 1 | ▲ | 5.133.000 |
| 2 | ▲ | 0,5948483542 | 2 | ▲ | 9.276.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
1.129.596.000 | 1 | ▼ | -1.244.000 | 1,870432646 | 1 | ▲ | 0,16% |
| 2 | ▲ | 143.654.000 | 2 | ▼ | -3,93% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
18,80% | 1 | ▲ | 0,97% | 10,87% | 1 | ▲ | 0,54% |
| 2 | ▼ | -0,05% | 2 | ▲ | 0,83% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
345,13% | 1 | ▲ | 1,24% | 254,59% | 1 | ▼ | -0,42% |
| 2 | ▼ | -10,02% | 2 | ▼ | -4,94% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,62 | 1 | ▼ | -0,06 | 1,14 | 1 | ▼ | -0,04 |
| 2 | ▼ | -0,26 | 2 | ▲ | 0,37 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
28,97% | 1 | ▼ | -0,10% | -0,10 | 1 | ▲ | 0,03 |
| 2 | ▲ | 0,82% | 2 | ▼ | -0,12 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
6,89 | 1 | ▼ | -0,57 | 32,15% | 1 | ▲ | 0,58% |
| 2 | ▼ | -0,33 | 2 | ▲ | 0,19% | ||
| IPL | |||||||
36,94% | 1 | ▲ | 0,49% | 34 | |||
| 2 | ▼ | -0,54% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 06 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 06 | 11 | 23 | Earnings Release 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Tegma (TGMA) | 09-mar. | 03-mai. | 03-ago. | 06-nov. | Link | 1 | |
| Comentários de Balanço | |||
| 2T2023 | |||
| D | M | A | Comentários |
| 06 | 08 | 23 | paulo_prof |
| Tegma | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
366.651.000 | 1 | ▲ | 30.613.000 | 685.796.000 | 1 | ▲ | 57.797.000,00 |
| 2 | ▲ | 62.116.000 | 2 | ▲ | 104.221.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
2,176832653 | 1 | ▲ | 0,3587777716 | 39.856.000 | 1 | ▲ | 5.133.000 |
| 2 | ▲ | 0,5948483542 | 2 | ▲ | 9.276.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
1.129.596.000 | 1 | ▼ | -1.244.000 | 1,870432646 | 1 | ▲ | 0,16% |
| 2 | ▲ | 143.654.000 | 2 | ▼ | -3,93% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
18,80% | 1 | ▲ | 0,97% | 10,87% | 1 | ▲ | 0,54% |
| 2 | ▼ | -0,05% | 2 | ▲ | 0,83% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
345,13% | 1 | ▲ | 1,24% | 254,59% | 1 | ▼ | -0,42% |
| 2 | ▼ | -10,02% | 2 | ▼ | -4,94% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,62 | 1 | ▼ | -0,06 | 1,14 | 1 | ▼ | -0,04 |
| 2 | ▼ | -0,26 | 2 | ▲ | 0,37 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
28,97% | 1 | ▼ | -0,10% | -0,10 | 1 | ▲ | 0,03 |
| 2 | ▲ | 0,82% | 2 | ▼ | -0,12 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
6,89 | 1 | ▼ | -0,57 | 32,15% | 1 | ▲ | 0,58% |
| 2 | ▼ | -0,33 | 2 | ▲ | 0,19% | ||
| IPL | |||||||
36,94% | 1 | ▲ | 0,49% | 34 | |||
| 2 | ▼ | -0,54% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Tegma | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
336.038.000 | 1 | ▲ | 94.972.000 | 627.999.000 | 1 | ▲ | 164.964.000,00 |
| 2 | ▼ | -73.361.000 | 2 | ▼ | -859.921.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
1,818054881 | 1 | ▼ | -0,1688275444 | 34.723.000 | 1 | ▲ | 15.940.000 |
| 2 | ▲ | 0,96 | 2 | ▼ | -22.109.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
1.130.840.000 | 1 | ▲ | 101.975.000 | 186,88% | 1 | ▼ | -5,19% |
| 2 | ▲ | 19.760.000 | 2 | ▼ | -176,56% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
17,83% | 1 | ▲ | 1,62% | 10,33% | 1 | ▲ | 2,54% |
| 2 | ▼ | -2,34% | 2 | ▼ | -3,55% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
343,89% | 1 | ▲ | 30,96% | 255,01% | 1 | ▲ | 22,10% |
| 2 | ▲ | 20,86% | 2 | ▲ | 11,53% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,68 | 1 | ▲ | 0,17 | 1,18 | 1 | ▲ | 0,11 |
| 2 | ▲ | 0,38 | 2 | ▲ | 0,39 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
29,08% | 1 | ▼ | -2,88% | -0,12 | 1 | ▼ | -0,07 |
| 2 | ▼ | -1,88% | 2 | ▼ | -0,21 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
7,46 | 1 | ▼ | -5,90 | 31,57% | 1 | ▼ | -0,05% |
| 2 | ▲ | 7,23 | 2 | ▲ | 0,15% | ||
| IPL | |||||||
36,44% | 1 | ▼ | -1,14% | 33 | |||
| 2 | ▲ | 0,78% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Tegma | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 1.370.509.000 | ▲ | 363.166.000 | 0,88 | ▼ | -0,11 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 2.539.836.000 | ▲ | 630.544.000 | 0,44 | ▼ | -0,08 |
| Lucro | LPA | ||||
| 159.664.000 | ▲ | 51.879.000 | 2,42 | ▲ | 0,79 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 7,54 | ▼ | -1,71 | 13,26% | ▲ | 2,45% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 1.111.080.000,00 | ▲ | 66.302.000 | 767.127.000 | ▲ | 85.826.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 20,04% | ▲ | 1,39% | 11,65% | ▲ | 0,95% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 185,32% | ▼ | -4,22% | 123,35% | ▲ | 26,93% |
| ROA | ROE | ||||
| 14,37% | ▲ | 4,05% | 20,81% | ▲ | 4,99% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 295,55% | ▲ | 49,52% | 11,83 | ▼ | -13,53 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 11,62 | ▲ | 1,300 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 36,29 | ▲ | 11,79 | 18,24 | ▲ | 3,14 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 323,03% | - | - | 243,48% | ▲ | 29,97% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 2,30 | ▼ | -0,01 | 2,30 | ▼ | -0,01 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,79 | ▲ | 0,1221230431 | 56 | ||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 1,45 | ▼ | -0,09 | -8,51% | ▼ | -3,83% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 69,88% | ▲ | 9,43% | 44,84% | ▼ | -8,51% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 69,04% | ▲ | 3,83% | 1,71 | ▼ | -1,14 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 155.303.000 | ▼ | -43.310.000 | -34.996.000 | ▼ | -86.481.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| -4,56% | ▼ | -12,12% | -0,01 | ▼ | -0,04 |
| IPL | ICP | ||||
| 35,67% | ▼ | -3,77% | 31,42% | ▼ | -1,14% |
| Tegma | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-1.118.198.000 | 1 | ▼ | -1.527.597.000 | -1.196.398.000 | 1 | ▼ | -2.684.318.000 |
| 2 | ▼ | -1.533.707.000 | 2 | ▼ | -1.972.728.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -128.048.000 | 1 | ▼ | -184.880.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -181.517.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -1.111.080.000 | 106,99% | 1 | ▼ | -256,45% |
| 2 | ▼ | -1.035.433.000 | 2 | ▼ | -79,84% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
20,07% | 1 | ▼ | -0,10% | 11,45% | 1 | ▼ | -2,43% |
| 2 | ▲ | 20,07% | 2 | ▼ | -1,42% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 20,07% | 1 | ▼ | -0,10% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -205,95% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | -21 | ||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| TGMA3 | DIV | 0,31 | 0,31 | 08 | 11 | 22 | 21 | 11 | 22 | 1 | ||
| TGMA3 | JCP | 0,1 | 0,085 | 08 | 11 | 22 | 21 | 11 | 22 | 1 | ||
| TGMA3 | DIV | 0,27968795 | 0,27968795 | 08 | 08 | 22 | 18 | 08 | 22 | 1 | ||
| TGMA3 | JCP | 0,09322932 | 0,079244922 | 08 | 08 | 22 | 18 | 08 | 22 | 1 | ||
| TGMA3 | DIV | 0,25408205 | 0,25408205 | 13 | 04 | 22 | 27 | 04 | 22 | 1 | ||
| TGMA3 | JCP | 0,08469402 | 0,071989917 | 13 | 04 | 22 | 27 | 04 | 22 | 1 | ||
| Controladas | |||
| CATLOG | |||
| Aquisições | |||
| 15 | 09 | 22 | Aquisição de participação acionária da Controlada CATLOG |
| Participação Relevante | |||
| Callaway Capital Management | |||
| 23 | 06 | 22 | 3,74% das ações ordinárias |
| DISCUSSÕES | ||||||
| 13 | 01 | 11 | Gusmaran | |||
| 25 | 02 | 10 | small caps | |||
| 11 | 09 | 09 | small caps | |||
| 13 | 07 | 09 | small caps | |||
| 08 | 07 | 09 | jairmatoso2 | |||
| 18 | 06 | 09 | gustgef | |||
| 10 | 06 | 09 | paulo_prof | |||
| 04 | 06 | 09 | claubi | arfontoura | arfontoura | NotwenCardozo |
| 04 | 06 | 09 | WK2007 | |||
| 20 | 05 | 09 | small caps | |||
| 22 | 04 | 09 | NotwenCardozo | |||
| 05 | 04 | 09 | gustgef | danieljoseaa | ||
| 13 | 03 | 09 | lycurgo | small caps | ||
| 02 | 01 | 09 | small caps | |||
| 11 | 12 | 08 | small caps | |||
| 08 | 12 | 08 | small caps | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Proventos | ||||||
| 12 | 02 | 10 | sergio74 | paulo_prof | ||
| 05 | 05 | 09 | gustgef | |||
| 23 | 09 | 09 | gustgef | |||
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