| Setor | Utilidade Pública |
| Subsetor | Energia Elétrica |
| Segmento | Energia Elétrica |
Cotação | AESB3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 25640 |
| Razão Social | AES Brasil SA |
| CNPJ | 37.663.076/0001-07 |
| Sobre | A AES Tietê Energia S.A. é uma sociedade por ações, de capital aberto, cuja sede em São Paulo. O início das operações da Companhia ocorreu em 1º de abril de 1999, após processo de cisão parcial da Companhia Energética de São Paulo –Cesp, e consequente privatização da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê (atualmenteAES TietêEnergia S.A.). A Companhia está autorizada a operar como concessionária de uso do bem público na produção e comercialização de energia elétrica, na condição de Produtor Independente de Energia, e tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O contrato de concessão da Companhia, assinado em 20 de dezembro de 1999, tem prazo de duração de 30 anos vencendo em 2029, assim como a concessão da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Mogi-Guaçu. Já asPCHs São José e São Joaquim possuem autorização para operarem até o ano de 2032. Adicionalmente, a Companhia possui as seguintes unidades produtoras de energia eólica e solar:Complexo Eólico Alto Sertão II, Complexo Solar Guaimbêe Complexo Solar Ouroeste, composto pela Planta Solar Boa Horae Planta Solar Água Vermelha. A Companhia é diretamente controlada pela AES Holdings Brasil Ltda. e indiretamente pela The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América). Os parques geradores em operação da Companhia possuem uma capacidade instalada total de 3.343,6MW e garantia física de 1.497,9MWm, compostos pelas fontes hidroelétrica, eólica e solares, incluindo geração distribuída. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Aes Brasil (AESB) | 26-fev. | 02-mai. | 01-ago. | 05-nov. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 22/04/2024 10:30 |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| 2T2023 | paulo_prof | ||
| Apresentações | |||
| 08 | 11 | 23 | Apresentação Institucional - Novembro de 2023 |
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | 298.277.000 | - | 2.824.646.000 | 1.728.125.000 | |
| A2018 | 287.963.000 | -3,46% | 3.111.929.000 | 1.923.533.000 | |
| A2019 | 300.119.000 | 4,22% | 3.376.376.000 | 2.049.723.000 | |
| A2020 | 848.021.000 | 182,56% | 2.599.825.000 | 2.011.192.000 | |
| A2021 | 424.564.000 | -49,93% | 3.724.806.000 | 1.955.011.000 | |
| A2022 | 320.147.000 | -24,59% | 4.992.263.000 | 2.845.057.000 | |
| 1T2017 | 126.000.000 | -70,32% | -58,02% | 584.454.000 | 403.166.000 |
| 2T2017 | 90.978.000 | -27,80% | -89,27% | 627.011.000 | 399.391.000 |
| 3T2017 | 37.944.000 | -58,29% | -91,06% | 813.956.000 | 459.423.000 |
| 1T2018 | 54.758.000 | 44,31% | -56,54% | 665.984.000 | 430.111.000 |
| 2T2018 | 92.959.000 | 69,76% | 2,18% | 718.486.000 | 461.897.000 |
| 3T2018 | 35.368.000 | -61,95% | -6,79% | 990.705.000 | 564.844.000 |
| 1T2019 | 62.014.000 | 75,34% | 13,25% | 811.732.000 | 501.010.000 |
| 2T2019 | 35.438.000 | -42,85% | -61,88% | 846.096.000 | 495.689.000 |
| 3T2019 | 97.109.000 | 174,03% | 174,57% | 866.608.000 | 525.015.000 |
| 1T2020 | 75.319.000 | -22,44% | 21,45% | 833.241.000 | 494.396.000 |
| 2T2020 | 118.959.000 | 57,94% | 235,68% | 913.526.000 | 475.207.000 |
| 3T2020 | 51.143.000 | -57,01% | -47,33% | 1.028.864.000 | 509.374.000 |
| 1T2021 | 92.978.000 | 81,80% | 23,45% | 986.039.000 | 556.735.000 |
| 2T2021 | 26.570.000 | -71,42% | -77,66% | 1.108.211.000 | 561.421.000 |
| 3T2021 | 429.513.000 | 1516,53% | 739,83% | 1.620.914.000 | 661.705.000 |
| 1T2022 | 70.923.000 | -83,49% | -23,72% | 1.307.230.000 | 676.820.000 |
| 2T2022 | 9.305.000 | -86,88% | -64,98% | 1.375.804.000 | 620.894.000 |
| 3T2022 | 99.379.000 | 968,02% | -76,86% | 1.702.724.000 | 759.781.000 |
| 1T2023 | 60.375.000 | -39,25% | -14,87% | 1.329.280.000 | 786.263.000 |
| 2T2023 | 35.911.000 | -40,52% | 285,93% | 1.636.614.000 | 762.977.000 |
| 3T2023 | 124.414.000 | 246,45% | 25,19% | 2.031.058.000 | 908.642.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 361.240.000 | 12,84% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 17,26 | 1,13 | 20,30 | 6,52% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 3.245.444.000 | 14,07% | 1,92 | 1,345 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,11 | 1,11 | 8,11% | 11,13% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 10,36 | 9,00 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Venda | ▼ | 13,95% | ||
| 3T2019 | Manter a Venda | ▲ | 0,00% | ||
| A2019 | Manter a Venda | ▼ | 21,22% | ||
| 1T2020 | Manter a Venda | ▲ | -11,11% | ||
| 2T2020 | Manter | ▲ | 26,89% | ||
| 3T2020 | Manter a Venda | ▼ | -11,04% | ||
| A2020 | Manter | ▲ | 9,06% | ||
| 1T2021 | Venda | ▼ | 349,54% | ||
| 2T2021 | Venda | ▼ | -4,18% | ||
| 3T2021 | Manter a Venda | ▲ | -17,50% | ||
| A2021 | Venda | ▼ | -1,39% | ||
| 1T2022 | Venda | ▼ | -5,97% | ||
| 2T2022 | Venda | ▲ | -0,28% | ||
| 3T2022 | Venda | ▲ | -6,18% | ||
| A2022 | Manter a Venda | ▲ | -0,20% | ||
| 1T2023 | Venda | ▲ | 11,40% | ||
| 2T2023 | Manter a Venda | ▼ | 6,19% | ||
| 3T2023 | Manter a Venda | ▼ | -12,43% | ||
| Aes Brasil | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
762.977.000 | 1 | ▼ | -23.286.000 | 1.636.614.000 | 1 | ▲ | 307.334.000,00 |
| 2 | ▲ | 142.083.000 | 2 | ▲ | 260.810.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
11,56450213 | 1 | ▼ | -3,00248695 | 35.911.000 | 1 | ▼ | -24.464.000 |
| 2 | ▲ | 2,118680366 | 2 | ▲ | 26.606.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
19.943.387.000 | 1 | ▼ | -77.910.000 | 2,145037137 | 1 | ▲ | 45,44% |
| 2 | ▲ | 5.748.777.000 | 2 | ▼ | -7,08% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
32,96% | 1 | ▼ | -5,33% | 4,71% | 1 | ▼ | -2,97% |
| 2 | ▲ | 6,97% | 2 | ▲ | 3,21% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
137,57% | 1 | ▼ | -0,57% | 50,77% | 1 | ▼ | -4,53% |
| 2 | ▼ | -8,58% | 2 | ▼ | -12,94% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,64 | 1 | ▼ | -1,16 | 0,02 | 1 | ▲ | 0,00 |
| 2 | ▼ | -1,11 | 2 | ▼ | -0,34 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
72,69% | 1 | ▲ | 0,30% | 5,46 | 1 | ▼ | -0,88 |
| 2 | ▲ | 4,27% | 2 | ▲ | 1,82 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
72,97 | 1 | ▲ | 13,39 | 72,69% | 1 | ▲ | 6,80% |
| 2 | ▼ | -9,31 | 2 | ▲ | 9,86% | ||
| IPL | |||||||
231,06% | 1 | ▲ | 13,84% | 16 | |||
| 2 | ▲ | 52,41% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 06 | 11 | 23 | Release resultados 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Aes Brasil (AESB) | 28-fev. | 04-mai. | 03-ago. | 06-nov. | Link | 2 | |
| Participação Relevante | |||
| 25 | 08 | 23 | Eletrobras |
| Classificação de Risco | |||
| 28 | 08 | 23 | Fitch Afirma Rating ‘AA+(bra)’ da Tucano III; Perspectiva Estável |
| Comentários de Balanço | |||
| 2T2023 | |||
| D | M | A | Comentários |
| 06 | 08 | 23 | paulo_prof |
| Aes Brasil | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
762.977.000 | 1 | ▼ | -23.286.000 | 1.636.614.000 | 1 | ▲ | 307.334.000,00 |
| 2 | ▲ | 142.083.000 | 2 | ▲ | 260.810.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
11,56450213 | 1 | ▼ | -3,00248695 | 35.911.000 | 1 | ▼ | -24.464.000 |
| 2 | ▲ | 2,118680366 | 2 | ▲ | 26.606.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
19.943.387.000 | 1 | ▼ | -77.910.000 | 2,145037137 | 1 | ▲ | 45,44% |
| 2 | ▲ | 5.748.777.000 | 2 | ▼ | -7,08% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
32,96% | 1 | ▼ | -5,33% | 4,71% | 1 | ▼ | -2,97% |
| 2 | ▲ | 6,97% | 2 | ▲ | 3,21% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
137,57% | 1 | ▼ | -0,57% | 50,77% | 1 | ▼ | -4,53% |
| 2 | ▼ | -8,58% | 2 | ▼ | -12,94% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,64 | 1 | ▼ | -1,16 | 0,02 | 1 | ▲ | 0,00 |
| 2 | ▼ | -1,11 | 2 | ▼ | -0,34 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
72,69% | 1 | ▲ | 0,30% | 5,46 | 1 | ▼ | -0,88 |
| 2 | ▲ | 4,27% | 2 | ▲ | 1,82 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
72,97 | 1 | ▲ | 13,39 | 72,69% | 1 | ▲ | 6,80% |
| 2 | ▼ | -9,31 | 2 | ▲ | 9,86% | ||
| IPL | |||||||
231,06% | 1 | ▲ | 13,84% | 16 | |||
| 2 | ▲ | 52,41% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Aes Brasil | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
786.263.000 | 1 | ▲ | 109.443.000 | 1.329.280.000 | 1 | ▲ | 22.050.000,00 |
| 2 | ▼ | -1.299.000 | 2 | ▼ | -718.482.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
14,56698908 | 1 | ▲ | 5,277910218 | 60.375.000 | 1 | ▼ | -10.548.000 |
| 2 | ▲ | 6,15 | 2 | ▼ | -80.165.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
20.021.297.000 | 1 | ▲ | 7.355.025.000 | 169,06% | 1 | ▼ | -24,08% |
| 2 | ▼ | -3.733.069.000 | 2 | ▼ | -90,95% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
38,29% | 1 | ▲ | 4,73% | 7,68% | 1 | ▼ | -2,80% |
| 2 | ▲ | 1,50% | 2 | ▼ | -10,17% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
138,14% | 1 | ▼ | -17,21% | 55,30% | 1 | ▼ | -6,40% |
| 2 | ▼ | -39,68% | 2 | ▼ | -25,00% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,80 | 1 | ▼ | -0,11 | 0,02 | 1 | ▼ | -0,29 |
| 2 | ▼ | -1,41 | 2 | ▼ | -0,15 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
72,39% | 1 | ▲ | 8,02% | 6,34 | 1 | ▲ | 2,94 |
| 2 | ▲ | 11,40% | 2 | ▲ | 3,16 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
59,58 | 1 | ▲ | 12,49 | 65,89% | 1 | ▲ | 0,57% |
| 2 | ▲ | 53,06 | 2 | ▲ | 0,51% | ||
| IPL | |||||||
217,22% | 1 | ▲ | 48,01% | 6 | |||
| 2 | ▲ | 16,75% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Aes Brasil | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-2.309.021.000 | 1 | ▼ | -3.096.583.000 | -3.139.837.000 | 1 | ▼ | -5.187.599.000 |
| 2 | ▼ | -3.068.802.000 | 2 | ▼ | -4.842.561.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -195.665.000 | 1 | ▼ | -336.205.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -295.044.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -23.754.366.000 | 135,98% | 1 | ▼ | -124,03% |
| 2 | ▼ | -14.484.724.000 | 2 | ▼ | -88,13% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
33,79% | 1 | ▼ | -2,99% | 8,47% | 1 | ▼ | -9,37% |
| 2 | ▲ | 33,79% | 2 | ▼ | -4,61% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 33,79% | 1 | ▼ | -2,99% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -297,48% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | -21 | ||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| Aes Brasil | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 2.845.057.000 | ▲ | 890.046.000 | 2,12 | ▼ | -0,75 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 4.992.263.000 | ▲ | 1.267.457.000 | 3,45 | ▲ | 0,51 |
| Lucro | LPA | ||||
| 320.147.000 | ▼ | -104.417.000 | 0,53 | ▼ | -0,33 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 18,80 | ▲ | 5,60 | 5,32% | ▼ | -2,26% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 23.754.366.000,00 | ▲ | 11.908.316.000 | 5.573.795.000 | ▲ | 1.539.559.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 31,84% | ▲ | 17,10% | 11,25% | ▼ | -10,46% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 175,47% | ▼ | -15,05% | 11,98% | ▼ | -4,53% |
| ROA | ROE | ||||
| 1,35% | ▼ | -2,24% | 5,74% | ▼ | -4,78% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 71,29% | ▼ | -0,40% | 20,30 | ▼ | -18,34 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 9,26 | ▲ | 1,062 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 7,98 | ▼ | -4,96 | 10 | ▼ | -1,39 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 177,82% | - | - | 80,30% | ▲ | 22,66% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 4,21 | ▲ | 2,92 | 3,99 | ▲ | 2,70 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,18 | ▼ | -0,1866263273 | 10 | ||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 4,26 | ▲ | 1,33 | 132,54% | ▼ | -4,95% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 13,78% | ▼ | -9,44% | 239,67% | ▲ | 46,03% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 23,46% | ▼ | -10,59% | 19,14 | ▼ | -23,03 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 11.446.400.000 | ▲ | 5.005.133.000 | 6.481.932.000 | ▲ | 1.752.977.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| 116,29% | ▼ | -0,93% | 1,30 | ▲ | 0,03 |
| IPL | ICP | ||||
| 200,47% | ▲ | 18,45% | 65,37% | ▼ | -7,82% |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| AESB3 | DIV | 0,107450602 | 0,107450602 | 09 | 08 | 22 | 30 | 09 | 22 | 1 | ||
| Capital Social | |||
| 08 | 08 | 22 | Aumento de capital por subscrição: no mínimo, R$500.000.006,57 e, no máximo, R$1.116.842.333,24 |
| DISCUSSÕES | ||||||
| 05 | 07 | 22 | agressivo2 | paulo_prof | ||
| 25 | 04 | 18 | roger35 | tota_57 | roger35 | suportetrader |
| 25 | 04 | 18 | tota_57 | |||
| 25 | 01 | 18 | cfernando | |||
| 18 | 01 | 18 | kknove | Jonas_Schwingel | Minkowski | Jonas_Schwingel |
| 18 | 01 | 18 | Jonas_Schwingel | Minkowski | paulo_prof | |
| 26 | 09 | 17 | paulo_prof | paulo_prof | ispholambra | |
| 03 | 08 | 17 | ispholambra | |||
| 21 | 05 | 17 | belemes | paulo_prof | belemes | belemes |
| 21 | 05 | 17 | paulo_prof | |||
| 06 | 04 | 17 | ispholambra | |||
| 14 | 09 | 13 | renato1631 | |||
| 09 | 01 | 13 | paulo_prof | |||
| 05 | 12 | 12 | fazambuj | paulo_prof | ||
| 10 | 10 | 12 | paulo_prof | ac0sta | paulo_prof | paulo_prof |
| 10 | 10 | 12 | MuadibGV | paulo_prof | paulo_prof | |
| 26 | 09 | 12 | paulo_prof | |||
| 19 | 09 | 12 | jbegood | MuadibGV | paulo_prof | |
| 13 | 09 | 12 | tota_57 | |||
| 22 | 08 | 12 | tota_57 | tota_57 | ||
| Aquisições | |||
| Complexo Eólico Ventus | |||
| O Projeto localiza-seem uma das regiões mais privilegiadas em termos de recurso eólico do País, no estado do Rio Grande do Norte, costa da região Nordeste. Em operação desde 2014, possui 187,0MW de capacidade instaladae está 100% contratado no mercado regulado(LER 2009)e foi comercializado por leilão de reserva por 20 anos. | |||
| 05 | 08 | 20 | Assinou na presente data Contrato de compra evenda de ações (“SPA”) com J. Malucelli Energia S.A e demaisacionistas para a aquisiçãopela AES Tietêda totalidade dasações representativasdo capital social(“Operação”)das sociedades de propósito específicoque compõemos Parques Eólicos Brasventos Eolo (antigo Rei dos Ventos 1), Rei dos Ventos 3e Miassaba3(“Complexo Eólico Ventus”ou “Projeto”).A conclusãoda Operaçãoestará sujeita ao cumprimento das condições precedentes acordadas no SPA, todas elas compatíveis com esse tipo de operação. |
| DISCUSSÕES | ||||||
| Eneva | ||||||
| 03 | 03 | 20 | paulo_prof | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Aquisições | ||||||
| 26 | 09 | 17 | ispholambra | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Complexo Alto Sertão II | ||||||
| 19 | 04 | 17 | pedrosousa | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Complexo da Renova | ||||||
| 18 | 04 | 17 | nelsonnpires | |||
| 13 | 04 | 17 | Alascio | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Protagonismo do judiciário | ||||||
| 07 | 04 | 17 | paulo_prof | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| UNT | ||||||
| 05 | 04 | 17 | andremarafon | padrinho | acmmattos | fridao |
| 05 | 04 | 17 | marcosvinicius2 | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Empresa amplia área com foco para os próximos três anos | ||||||
| 21 | 03 | 13 | Ploko | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Reajuste Tarifário | ||||||
| 24 | 01 | 13 | paulo_prof | paulo_prof | ispholambra | paulo_prof |
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