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sábado, 13 de janeiro de 2024

Aes Brasil (AESB)

SetorUtilidade Pública
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
Cotação
AESB3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM25640
Razão SocialAES Brasil SA
CNPJ37.663.076/0001-07
Sobre
A AES Tietê Energia S.A. é uma sociedade por ações, de capital aberto, cuja sede em São Paulo. O início das operações da Companhia ocorreu em 1º de abril de 1999, após processo de cisão parcial da Companhia Energética de São Paulo –Cesp, e consequente privatização da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê (atualmenteAES TietêEnergia S.A.).
A Companhia está autorizada a operar como concessionária de uso do bem público na produção e comercialização de energia elétrica, na condição de Produtor Independente de Energia, e tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O contrato de concessão da Companhia, assinado em 20 de dezembro de 1999, tem prazo de duração de 30 anos vencendo em 2029, assim como a concessão da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Mogi-Guaçu. Já asPCHs São José e São Joaquim possuem autorização para operarem até o ano de 2032. Adicionalmente, a Companhia possui as seguintes unidades produtoras de energia eólica e solar:Complexo Eólico Alto Sertão II, Complexo Solar Guaimbêe Complexo Solar Ouroeste, composto pela Planta Solar Boa Horae Planta Solar Água Vermelha.
A Companhia é diretamente controlada pela AES Holdings Brasil Ltda. e indiretamente pela The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América).
Os parques geradores em operação da Companhia possuem uma capacidade instalada total de 3.343,6MW e garantia física de 1.497,9MWm, compostos pelas fontes hidroelétrica, eólica e solares, incluindo geração distribuída.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Aes Brasil (AESB)26-fev.02-mai.01-ago.05-nov.Link1


Apresentações
3T2023
071123Apresentação de Resultados 3T23

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017298.277.000-2.824.646.0001.728.125.000
A2018287.963.000-3,46%3.111.929.0001.923.533.000
A2019300.119.0004,22%3.376.376.0002.049.723.000
A2020848.021.000182,56%2.599.825.0002.011.192.000
A2021424.564.000-49,93%3.724.806.0001.955.011.000
A2022320.147.000-24,59%4.992.263.0002.845.057.000
1T2017126.000.000-70,32%-58,02%584.454.000403.166.000
2T201790.978.000-27,80%-89,27%627.011.000399.391.000
3T201737.944.000-58,29%-91,06%813.956.000459.423.000
1T201854.758.00044,31%-56,54%665.984.000430.111.000
2T201892.959.00069,76%2,18%718.486.000461.897.000
3T201835.368.000-61,95%-6,79%990.705.000564.844.000
1T201962.014.00075,34%13,25%811.732.000501.010.000
2T201935.438.000-42,85%-61,88%846.096.000495.689.000
3T201997.109.000174,03%174,57%866.608.000525.015.000
1T202075.319.000-22,44%21,45%833.241.000494.396.000
2T2020118.959.00057,94%235,68%913.526.000475.207.000
3T202051.143.000-57,01%-47,33%1.028.864.000509.374.000
1T202192.978.00081,80%23,45%986.039.000556.735.000
2T202126.570.000-71,42%-77,66%1.108.211.000561.421.000
3T2021429.513.0001516,53%739,83%1.620.914.000661.705.000
1T202270.923.000-83,49%-23,72%1.307.230.000676.820.000
2T20229.305.000-86,88%-64,98%1.375.804.000620.894.000
3T202299.379.000968,02%-76,86%1.702.724.000759.781.000
1T202360.375.000-39,25%-14,87%1.329.280.000786.263.000
2T202335.911.000-40,52%285,93%1.636.614.000762.977.000
3T2023124.414.000246,45%25,19%2.031.058.000908.642.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
361.240.00012,84%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
17,261,1320,306,52%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
3.245.444.00014,07%1,921,345
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,111,118,11%11,13%
CotaçãoPreço Justo
10,369,00
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda-
2T2017Venda-
3T2017Venda-
A2017Venda-
1T2018Venda-
2T2018Venda-
3T2018Venda-
A2018Venda-
1T2019Venda-
2T2019Venda13,95%
3T2019Manter a Venda0,00%
A2019Manter a Venda21,22%
1T2020Manter a Venda-11,11%
2T2020Manter26,89%
3T2020Manter a Venda-11,04%
A2020Manter9,06%
1T2021Venda349,54%
2T2021Venda-4,18%
3T2021Manter a Venda-17,50%
A2021Venda-1,39%
1T2022Venda-5,97%
2T2022Venda-0,28%
3T2022Venda-6,18%
A2022Manter a Venda-0,20%
1T2023Venda11,40%
2T2023Manter a Venda6,19%
3T2023Manter a Venda-12,43%

Aes Brasil3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
762.977.000
1-23.286.000
1.636.614.000
1307.334.000,00
2142.083.0002260.810.000,00
EV/EBITDALucro
11,56450213
1-3,00248695
35.911.000
1-24.464.000
22,118680366226.606.000
Ativo TotalM. EBITDA
19.943.387.000
1-77.910.000
2,145037137
145,44%
25.748.777.0002-7,08%
M. BrutaM. Líquida
32,96%
1-5,33%
4,71%
1-2,97%
26,97%23,21%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
137,57%
1-0,57%
50,77%
1-4,53%
2-8,58%2-12,94%
Liq CorrLiq Imediata
1,64
1-1,16
0,02
10,00
2-1,112-0,34
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
72,69%
10,30%
5,46
1-0,88
24,27%21,82
End./EBTDAICP
72,97
113,39
72,69%
16,80%
2-9,3129,86%
IPL
231,06%
113,84%
16
252,41%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Press-release
3T2023
061123Release resultados 3T23


Participação Relevante
250823Eletrobras


Comentários de Balanço
2T2023
DMAComentários
060823paulo_prof

Aes Brasil2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
762.977.000
1-23.286.000
1.636.614.000
1307.334.000,00
2142.083.0002260.810.000,00
EV/EBITDALucro
11,56450213
1-3,00248695
35.911.000
1-24.464.000
22,118680366226.606.000
Ativo TotalM. EBITDA
19.943.387.000
1-77.910.000
2,145037137
145,44%
25.748.777.0002-7,08%
M. BrutaM. Líquida
32,96%
1-5,33%
4,71%
1-2,97%
26,97%23,21%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
137,57%
1-0,57%
50,77%
1-4,53%
2-8,58%2-12,94%
Liq CorrLiq Imediata
1,64
1-1,16
0,02
10,00
2-1,112-0,34
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
72,69%
10,30%
5,46
1-0,88
24,27%21,82
End./EBTDAICP
72,97
113,39
72,69%
16,80%
2-9,3129,86%
IPL
231,06%
113,84%
16
252,41%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Aes Brasil1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
786.263.000
1109.443.000
1.329.280.000
122.050.000,00
2-1.299.0002-718.482.000
EV/EBITDALucro
14,56698908
15,277910218
60.375.000
1-10.548.000
26,152-80.165.000
Ativo TotalM. EBITDA
20.021.297.000
17.355.025.000
169,06%
1-24,08%
2-3.733.069.0002-90,95%
M. BrutaM. Líquida
38,29%
14,73%
7,68%
1-2,80%
21,50%2-10,17%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
138,14%
1-17,21%
55,30%
1-6,40%
2-39,68%2-25,00%
Liq CorrLiq Imediata
2,80
1-0,11
0,02
1-0,29
2-1,412-0,15
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
72,39%
18,02%
6,34
12,94
211,40%23,16
End./EBTDAICP
59,58
112,49
65,89%
10,57%
253,0620,51%
IPL
217,22%
148,01%6
216,75%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Aes Brasil4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-2.309.021.000
1-3.096.583.000
-3.139.837.000
1-5.187.599.000
2-3.068.802.0002-4.842.561.000
EV/EBITDALucro
-
1--
-195.665.000
1-336.205.000
2--2-295.044.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1-23.754.366.000
135,98%
1-124,03%
2-14.484.724.0002-88,13%
M. BrutaM. Líquida
33,79%
1-2,99%
8,47%
1-9,37%
233,79%2-4,61%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
33,79%
1-2,99%
2--2-297,48%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021-21
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

Aes BrasilA2022A2021
FaturamentoPSR
2.845.057.000890.046.0002,12-0,75
EBITDAEV/EBITDA
4.992.263.0001.267.457.0003,450,51
LucroLPA
320.147.000-104.417.0000,53-0,33
P/LTaxa de Retorno do Investimento (TR)
18,805,605,32%-2,26%
Ativo TotalPat Liq
23.754.366.000,0011.908.316.0005.573.795.0001.539.559.000,00
M. BrutaM. Líquida
31,84%17,10%11,25%-10,46%
M. EBITDAGiro do Ativo
175,47%-15,05%11,98%-4,53%
ROAROE
1,35%-2,24%5,74%-4,78%
ROICGrahan
71,29%-0,40%20,30-18,34
VPAP/VPA
9,261,062---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
7,98-4,9610-1,39
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
177,82%--80,30%22,66%
Liq CorrenteLiq Seca
4,212,923,992,70
Liq Imediata
0,18-0,186626327310
GAFGrau de Endiv.
4,261,33132,54%-4,95%
Comp. do Endiv.PCT
13,78%-9,44%239,67%46,03%
PL/ATEnd./EBTDA
23,46%-10,59%19,14-23,03
Dívida BrutaDívida Líquida
11.446.400.0005.005.133.0006.481.932.0001.752.977.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
116,29%-0,93%1,300,03
IPLICP
200,47%18,45%65,37%-7,82%

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
AESB3DIV0,1074506020,1074506020908223009221





Carteiras
Lucro Liquidomar/20jun/18mai/18
paulo_profdez/19nov/19jul/19jun/19
paulo_profmai/19jun/18dez/17
paulo_profmai/17jul/16jun/16
paulo_profmai/16abr/16mar/16
paulo_proffev/16jan/16out/15
paulo_proffev/13jan/13out/12
Gersonlpfev/19dez/16
SS2010set/18ago/18jun/18jan/18
xakalset/18
Barruecoago/18fev/18
BRUNO INVESTago/18
Jonas_Schwingeljul/18jan/18set/17jul/17
Jonas_Schwingelmai/17
calabroabr/18
topoiabr/18
tota_57abr/18
pocunhajan/18
rafamcldez/17out/17set/17ago/17
rafamclmai/17
Valuation Masterdez/17
Danielrp1986nov/17set/17ago/17
harleyhrnov/17
fridaoset/17jun/17mai/17fev/13
fridaoout/12
grizzoset/17jun/17mai/17
Ikki de Phoenixset/17ago/17jan/13out/12
Empiricoago/17
ispholambraago/17jun/17
Alascioabr/17
Paturiago/16jul/16
17andremar/13
ALPACIUSmar/13fev/13jan/13
harisonoliveiramar/13
polycravmar/13out/12
rafnobmar/13
renatospmar/13
small capsmar/13
ch3481fev/13jan/13nov/12
egidiosantannafev/13
los_gomesfev/13
padrinhofev/13jan/13
rneliasfev/13jan/13
rosvdfev/13jan/13
RRunnerfev/13
Trifloripasemprefev/13
ugazfev/13jan/13
Jorge Tomazjan/13
pedrosousajan/13
rappdavjan/13
sergio74jan/13
suzisinhajan/13
vellinhotrt4jan/13
danieljoseaanov/12
Assaydset/12

DISCUSSÕES
Eneva
030320paulo_prof

DISCUSSÕES
Aquisições
260917ispholambra

DISCUSSÕES
Complexo Alto Sertão II
190417pedrosousa

DISCUSSÕES
Complexo da Renova
180417nelsonnpires
130417Alascio

DISCUSSÕES
Protagonismo do judiciário
070417paulo_prof

DISCUSSÕES
Empresa amplia área com foco para os próximos três anos
210313Ploko


DISCUSSÕES
Reajuste Tarifário
240113paulo_profpaulo_profispholambrapaulo_prof

DISCUSSÕES
Compra de Energia
100113tota_57tota_57

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