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terça-feira, 16 de janeiro de 2024

Tenda (TEND)

SetorConsumo Cíclico
SubsetorConstrução Civil
SegmentoIncorporações
Cotação
TEND3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM21148
Razão SocialCONSTRUTORA TENDA S.A
CNPJ71.476.527/0001-35
SobreÉ uma das principais construtoras do Brasil com foco em habitação popular, atua em nove regiões metropolitanas do Brasil com empreendimentos voltados para as faixas 1,5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Tenda (TEND)14-mar.08-mai.08-ago.06-nov.Link1

Assembleia Geral Ordinária
24/04/2024 14:00

Prévia Operacional
150124Prévia Operacional 4T23

Guidance
2024
080124Divulgação de projeções (Guidance 2024)

Índices
IBRX100
080124Ingresso no Índice IBrX 100

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017104.636.000-2.247.191.0001.357.904.000
A2018201.346.00092,43%2.776.678.0001.681.254.000
A2019264.413.00031,32%3.609.465.0001.950.098.000
A2020199.720.000-24,47%4.330.149.0002.282.369.000
A2021-196.589.000-198,43%5.214.891.0002.539.954.000
A2022-555.713.000-182,68%5.140.981.0002.412.586.000
1T201717.837.000109,07%-93,25%542.059.000324.687.000
2T201720.858.00016,94%-89,56%525.765.000314.636.000
3T201730.437.00045,92%115,48%591.725.000361.401.000
1T201836.399.00019,59%104,06%608.474.000366.073.000
2T201851.950.00042,72%149,07%654.320.000399.074.000
3T201865.251.00025,60%114,38%767.924.000461.469.000
1T201950.545.000-22,54%38,86%678.104.000409.314.000
2T201972.892.00044,21%40,31%898.441.000489.099.000
3T201964.737.000-11,19%-0,79%945.564.000508.543.000
1T202017.605.000-72,81%-65,17%812.220.000415.812.000
2T202040.081.000127,67%-45,01%1.013.364.000526.127.000
3T202070.985.00077,10%9,65%1.247.121.000654.503.000
1T202136.213.000-48,98%105,70%1.158.941.000602.885.000
2T202133.045.000-8,75%-17,55%1.359.015.000698.660.000
3T20215.308.000-83,94%-92,52%1.447.096.000721.164.000
1T2022-68.771.000-1395,61%-289,91%1.197.593.000581.412.000
2T2022-116.437.000-69,31%-452,36%1.353.495.000626.898.000
3T2022-212.681.000-82,66%-4106,80%1.328.817.000573.177.000
1T2023-43.685.00079,46%36,48%1.281.672.000651.443.000
2T2023-11.868.00072,83%89,81%1.436.763.000710.452.000
3T2023-25.362.000-113,70%88,08%1.604.375.000786.312.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
-238.739.00057,04%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
1,87-26,53%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
2.779.306.00015,20%0,60
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,310,980,50%-8,59%
CotaçãoPreço Justo
13,65-29,09
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Manter a Venda▬-
2T2017Manter▬-
3T2017Manter a Compra▬-
A2017Compra moderada▬-
1T2018Compra moderada▬-
2T2018Compra moderada▬-
3T2018Compra moderada▲-
A2018Compra moderada▲-
1T2019Compra▲-
2T2019Compra moderada▲34,54%
3T2019Manter a Compra▼7,41%
A2019Compra▲-34,12%
1T2020Manter a Compra▼15,45%
2T2020Manter▼58,05%
3T2020Manter a Compra▲-13,59%
A2020Manter▼-13,35%
1T2021Manter a Compra▲6,15%
2T2021Manter▼-15,25%
3T2021Manter a Venda▼-16,72%
A2021Venda▼-37,25%
1T2022Venda▼-57,28%
2T2022Venda▼-8,16%
3T2022Venda▼39,33%
A2022Venda▲-26,00%
1T2023Venda▼27,80%
2T2023Venda▲107,42%
3T2023Venda▲10,98%

Tenda3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
710.452.000
1▲59.009.000
1.436.763.000
1▲155.091.000,00
2▲83.554.0002▲83.268.000,00
EV/EBITDALucro
2,252135669
1▲0,3299247444
-11.868.000
1▲31.817.000
2▲0,55310094762▲104.569.000
Ativo TotalM. EBITDA
4.306.526.000
1▲129.668.000
2,022322409
1▲5,49%
2▼-102.410.0002▼-13,67%
M. BrutaM. Líquida
19,39%
1▼-0,97%
-1,67%
1▲5,04%
2▲7,22%2▲16,90%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
119,21%
1▼-0,13%
114,07%
1▲0,21%
2▼-11,94%2▼-11,07%
Liq CorrLiq Imediata
1,39
1▲0,27
0,04
1▼0,00
2▼-0,162▼-0,03
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
83,89%
1▲0,09%
0,62
1▼-0,21
2▲7,64%2▼-0,04
End./EBTDAICP
253,02
1▲88,03
6,85%
1▼-0,55%
2▲299,332▲0,07%
IPL
26,74%
1▼-1,58%
18
2▲7,47%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Apresentações
141123Bradesco BBI 13th CEO Forum

Apresentações
3T2023
101123Apresentação - Call de Resultados 3T23

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20221T20232T20233T2023ALT
Tenda (TEND)09-mar.03-mai.02-ago.09-nov.Link1

Press-release
3T2023
091123Release de Resultados 3T23

Carteiras
BTG Pactual Carteira Small Capsout/23
Genial Micro Caps 5+out/23

Debêntures
10ª Emissão
251023Anúncio de encerramento da 10° emissão de debentures - no valor total de R$150.000.000,00
201023Anúncio de início da 10° emissão de debentures
171023Emissão da 10° Debênture simples não conversível em ações

Prévia Operacional
101023Prévia Operacional 3T23

Capital Social
R$ 419.475.577,11
041023Futura Redução de Capital

Recomendações
Santander
290923Tenda (TEND3) sobe mais de 200% em 2023 e ação ainda tem espaço para crescer, segundo Santander

Recomendações
Toro Investimentos
230923Ações da Construtora Tenda (TEND3): afinal, faz sentido comprar?

Debêntures
5ª Emissão
220923Resgate antecipado facultativo total da 5ª emissão de debêntures

Participação Relevante
Goldman Sachs
1909233,62% das ações ordinárias
1309235,03% das ações ordinárias

Participação Relevante
Polo Capital Gestão de Recursos
11092324,10% das ações ordinárias
20062220,55% das ações ordinárias

Oferta Pública
170823Oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias
240823Oferta de Ações Protocolada
250823Roadshow da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
080923ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA CONSTRUTORA TENDA S.A.

Participação Relevante
Morgan Stanley
300823Morgan Stanley (5,30% das ações ordinárias)
010923Morgan Stanley (4,84% das ações ordinárias)

Comentários de Balanço
A2021/4T2021paulo_prof
3T2021paulo_prof
2T2021paulo_prof
3T2020paulo_prof
2T2020paulo_prof
1T2020paulo_prof
A2019/4T2019paulo_prof
3T2019paulo_profkeep_calm
2T2019paulo_prof
1T2019paulo_prof
A2018/4T2018paulo_prof
3T2018paulo_profmarcosvinicius2
2T2018paulo_profmarcosvinicius2
1T2018paulo_prof
A2017/4T2017paulo_prof

Carteiras
agressivo2ago/19
grazziperezfev/18
paulo_profmai/19jun/19jul/19nov/19
paulo_profdez/19abr/20

Tenda2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
710.452.000
1▲59.009.000
1.436.763.000
1▲155.091.000,00
2▲83.554.0002▲83.268.000,00
EV/EBITDALucro
2,252135669
1▲0,3299247444
-11.868.000
1▲31.817.000
2▲0,55310094762▲104.569.000
Ativo TotalM. EBITDA
4.306.526.000
1▲129.668.000
2,022322409
1▲5,49%
2▼-102.410.0002▼-13,67%
M. BrutaM. Líquida
19,39%
1▼-0,97%
-1,67%
1▲5,04%
2▲7,22%2▲16,90%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
119,21%
1▼-0,13%
114,07%
1▲0,21%
2▼-11,94%2▼-11,07%
Liq CorrLiq Imediata
1,39
1▲0,27
0,04
1▼0,00
2▼-0,162▼-0,03
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
83,89%
1▲0,09%
0,62
1▼-0,21
2▲7,64%2▼-0,04
End./EBTDAICP
253,02
1▲88,03
6,85%
1▼-0,55%
2▲299,332▲0,07%
IPL
26,74%
1▼-1,58%
2▲7,47%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Tenda1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
651.443.000
1▲70.031.000
1.281.672.000
1▲84.079.000,00
2▲20.344.0002▼-1.554.943.000
EV/EBITDALucro
1,922210924
1▼-0,04155021975
-43.685.000
1▲25.086.000
2▲1,072▲114.139.000
Ativo TotalM. EBITDA
4.176.858.000
1▼-193.113.000
196,74%
1▼-9,24%
2▲48.504.0002▼-252,73%
M. BrutaM. Líquida
20,36%
1▲2,26%
-6,71%
1▲5,12%
2▲9,47%2▲18,30%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
119,34%
1▼-16,62%
113,86%
1▼-15,66%
2▼-1,70%2▼-1,67%
Liq CorrLiq Imediata
1,12
1▼-0,79
0,04
1▲0,02
2▼-0,232▼-0,01
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
83,80%
1▲10,24%
0,83
1▲0,17
2▲1,18%2▲0,43
End./EBTDAICP
164,99
1▲313,11
7,40%
1▲0,58%
2▲163,792▲0,30%
IPL
28,32%
1▲10,43%
2▲2,14%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Tenda4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-1.935.072.000
1▼-2.566.171.000
-2.406.959.000
1▼-5.243.574.000
2▼-2.508.249.0002▼-3.735.776.000
EV/EBITDALucro
-
1--
268.234.000
1▲426.058.000
2--2▲480.915.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1▼-4.128.354.000
124,39%
1▼-325,09%
2▼-4.279.922.0002▼-107,45%
M. BrutaM. Líquida
15,23%
1▲4,34%
-13,86%
1▲11,15%
2▲15,23%2▲23,24%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
15,23%
1▲4,34%
2--2▼-119,23%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

TendaA2022A2021
FaturamentoPSR
2.412.586.000▼-127.368.0000,20▼-0,27
EBITDAEV/EBITDA
5.140.981.000▼-73.910.0000,45▼-0,13
LucroLPA
-555.713.000▼-359.124.000---
Ativo TotalPat Liq
4.128.354.000,00▼-313.143.000717.612.000▼-495.016.000,00
M. BrutaM. Líquida
11,39%▼-6,38%-23,03%▼-15,29%
M. EBITDAGiro do Ativo
213,09%▲7,78%58,44%▲1,25%
ROICGrahan
327,75%▲20,13%---
VPAP/VPA
6,88▼-4,744---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
-79,89▼-51,634,64▼-6,83
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
121,04%--115,53%▼-15,76%
Liq CorrenteLiq Seca
1,36▼-0,840,93▼-0,50
Liq Imediata
0,06▼-0,01146431977
GAFGrau de Endiv.
----▲9,92%
Comp. do Endiv.PCT
43,41%▲3,75%475,29%▲209,02%
PL/ATEnd./EBTDA
17,38%▼-9,92%-10,80▲24,91
Dívida BrutaDívida Líquida
1.735.376.000▲200.892.0001.061.135.000▲591.595.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
147,87%▲109,15%0,21▲0,12
IPLICP
26,18%▲9,50%7,10%▲0,70%

Participação Relevante
VELT Partners Investimentos Ltda.
0711224,974% do total de ações

Participação Relevante
Indie Capital Investimentos Ltda.
2110224,79% do total de ações

Dívidas
260822Renegociação de Dívidas
040722Renegociação de Dívidas

Participação Relevante
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
1407224,9999% das ações ordinárias

ANÁLISES
191218paulo_prof
280318paulo_prof

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