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terça-feira, 16 de janeiro de 2024

Valid (VLID)


SetorBens Industriais
SubsetorServiços
SegmentoServiços Diversos
Cotação
VLID3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM20028
Razão SocialVALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.
CNPJ33.113.309/0001-47
SobreA Valid Soluções S.A. com sede no Rio de Janeiro, atua no Brasil desde 1993, quando a American Banknote Corporation adquiriu a subsidiária brasileira da Thomas de La Rue, uma empresa de serviços gráficos de segurança que atuava no mercado brasileiro há quase 50 anos. Em 8 de junho de 2018, a Companhia teve sua denominação social alterada de “Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.” para “Valid Soluções S.A.”.A Companhia tem por objeto social, principalmente, a produção e a prestação de serviços para o mercado de segurança na identificação, gerenciamento e proteção de dados, sejam eles físicos ou digitais.Criada em 1957, a Valid incorpora confiança e segurança na identificação de pessoas, objetos e transações, desde o início da sua operação. A permanência no mercado conferiu à marca uma especial credibilidade para o desenvolvimento de soluções seguras e integradas, uma evolução que atravessou o século e que motiva continuar atendendo aos desafios de uma sociedade digital ao longo das próximas décadas.A Valid é um dos mais importantes players de tecnologia para emissão de carteiras de motoristas, identidades civis, certificados digitais, além de cartões bancários e virtuais nos mais diversos setores da economia, como governo, bancos, telecomunicações, educação, saúde, entretenimento e varejo.A Companhia atende tanto a clientes do setor privado quanto do setor público, oferecendo produtos e serviços que incluem características, processos e tecnologias antifraude e que dificultam a falsificação. A Valid tem entre seus principais clientes governos estaduais e agências públicas, grandes instituições financeiras, empresas de telecomunicações, varejistas, cooperativas agrícolas e profissionais liberais. O portfólio de soluções oferecidas inclui cartões de crédito e de débito, carteiras de habilitação, impressos de segurança, carteiras de identidade e processamento e emissão de documentos com impressos de segurança e prevenção a fraudes, logística de documentos e gestão de suprimento de produtos gráficos, smart cards, selos rastreáveis, contactless cards, certificados digitais, cheques, extratos bancários, sistemas de identificação biométrica, sistemas paramodernização administrativa, aplicativos para internet banking, sistemas de gestão de assinaturas para operadoras de telefonia móvel, sistemas de armazenamento inteligente, serviços de rastreabilidade utilizando tecnologia RFID e contas de serviços de utilidade pública.A Companhia e suas empresas controladas (aqui definidas como “Companhia e suas controladas”) são as sociedades domiciliadas no Brasil, Estados Unidos, Espanha, Dinamarca, Ilhas Maurício, Singapura, Panamá, África do Sul, Nigéria, Emirados Árabes, Índia, Indonésia, Argentina, México, Uruguai, Colômbia, China, Taiwane Irlanda. A Companhia tem suas ações negociadas na B3 sob o código “VLID3” e encontra-se listada desde 12 de junho de 2016.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Valid (VLID)06-mar.08-mai.07-ago.06-nov.Link1

Assembleia Geral Ordinária
17/04/2024 10:00


PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
VLID3JCP0,3070,260950612231512231
VLID3JCP0,270,22952710230811231
VLID3JCP0,20,172107233107231
VLID3JCP0,180,1531505232205231
VLID3JCP0,263030820,22357619705012331012312


Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

Apresentações
3T2023
081123Apresentação de Resultados 3T23

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A201727.758.000-2.795.421.0001.574.474.000
A2018100.078.000260,54%3.045.367.0001.734.312.000
A201953.741.000-46,30%3.885.555.0002.007.962.000
A2020-201.649.000-475,22%4.139.810.0001.939.142.000
A202157.917.000128,72%4.413.381.0002.198.001.000
A202236.503.000-36,97%3.456.223.0001.879.437.000
1T20177.995.000-86,20%-85,12%639.917.000358.522.000
2T20173.427.000-57,14%101,70%699.343.000391.928.000
3T201715.363.000348,29%-73,47%724.278.000412.111.000
1T201820.302.00032,15%153,93%672.126.000386.331.000
2T201813.464.000-33,68%292,88%740.543.000421.851.000
3T201824.234.00079,99%57,74%838.093.000478.851.000
1T201914.093.000-41,85%-30,58%760.853.000426.779.000
2T20196.945.000-50,72%-48,42%896.817.000463.343.000
3T201932.559.000368,81%34,35%1.077.223.000569.035.000
1T20201.014.000-96,89%-92,80%929.404.000463.740.000
2T2020-148.109.000-14706,41%-2232,60%1.048.929.000414.624.000
3T2020-466.00099,69%-101,43%1.124.529.000522.060.000
1T2021-2.776.000-495,71%-373,77%995.712.000489.706.000
2T2021-18.272.000-558,21%87,66%1.116.283.000541.122.000
3T202152.820.000389,08%11434,76%1.219.212.000583.426.000
1T2022-16.474.000-131,19%-493,44%1.137.375.000579.657.000
2T2022-4.264.00074,12%76,66%889.038.000463.946.000
3T202238.717.0001008,00%-26,70%1.007.912.000496.301.000
1T202359.639.00054,04%462,02%957.037.000529.279.000
2T202355.195.000-7,45%1394,44%967.422.000534.356.000
3T202361.001.00010,52%57,56%1.049.310.000558.409.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
194.359.000432,45%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
6,720,9410,9913,95%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
1.961.577.0004,37%0,670,016
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
2,001,495,71%9,91%
CotaçãoPreço Justo
15,9735,62
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Manter a Venda-
2T2017Venda-
3T2017Venda-
A2017Venda-
1T2018Venda-
2T2018Venda-
3T2018Venda-
A2018Venda-
1T2019Venda-
2T2019Venda-8,68%
3T2019Manter a Venda-8,78%
A2019Manter6,22%
1T2020Manter a Venda-36,92%
2T2020Venda33,80%
3T2020Venda-37,05%
A2020Venda0,64%
1T2021Venda28,79%
2T2021Venda-16,32%
3T2021Manter a Venda-8,27%
A2021Manter22,55%
1T2022Manter a Venda-10,20%
2T2022Venda25,88%
3T2022Venda6,70%
A2022Venda-23,89%
1T2023Manter a Venda46,96%
2T2023Manter25,80%
3T2023Manter a Compra-1,05%

Valid3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
534.356.000
15.077.000
967.422.000
110.385.000,00
270.410.000278.384.000,00
EV/EBITDALucro
1,762883305
10,3160200265
55.195.000
1-4.444.000
20,01125288912259.459.000
Ativo TotalM. EBITDA
2.611.023.000
1-107.026.000
1,810444722
10,23%
2-373.972.0002-10,58%
M. BrutaM. Líquida
36,18%
1-3,03%
10,33%
1-0,94%
2-0,47%211,25%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
203,11%
19,24%
183,96%
18,29%
230,75%226,94%
Liq CorrLiq Imediata
2,03
10,13
0,46
10,01
20,3120,17
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
49,23%
1-2,35%
0,72
1-0,21
2-8,79%2-0,52
End./EBTDAICP
12,44
1-1,37
12,36%
1-0,52%
2-6,9420,05%
IPL
18,57%
1-0,81%
38
2-2,62%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Press-release
3T2023
071123Press Release de Resultados 3T23




Valid2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
534.356.000
15.077.000
967.422.000
110.385.000,00
270.410.000278.384.000,00
EV/EBITDALucro
1,762883305
10,3160200265
55.195.000
1-4.444.000
20,01125288912259.459.000
Ativo TotalM. EBITDA
2.611.023.000
1-107.026.000
1,810444722
10,23%
2-373.972.0002-10,58%
M. BrutaM. Líquida
36,18%
1-3,03%
10,33%
1-0,94%
2-0,47%211,25%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
203,11%
19,24%
183,96%
18,29%
230,75%226,94%
Liq CorrLiq Imediata
2,03
10,13
0,46
10,01
20,3120,17
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
49,23%
1-2,35%
0,72
1-0,21
2-8,79%2-0,52
End./EBTDAICP
12,44
1-1,37
12,36%
1-0,52%
2-6,9420,05%
IPL
18,57%
1-0,81%
38
2-2,62%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Valid1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
529.279.000
1-50.378.000
957.037.000
1-180.338.000,00
2189.746.0002-500.815.000
EV/EBITDALucro
1,446863278
10,4140708618
59.639.000
176.113.000
20,55241.115.000
Ativo TotalM. EBITDA
2.718.049.000
1-241.294.000
180,82%
1-15,40%
254.698.0002-248,55%
M. BrutaM. Líquida
39,21%
112,71%
11,27%
114,11%
2-9,59%25,81%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
193,88%
126,47%
175,68%
131,06%
22,36%23,04%
Liq CorrLiq Imediata
1,89
10,41
0,45
10,01
20,022-0,07
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
51,58%
1-8,15%
0,93
1-0,23
2-0,64%20,23
End./EBTDAICP
13,81
1-15,48
12,88%
1-6,73%
212,862-0,51%
IPL
19,39%
1-14,42%32
2-1,24%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Valid4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-1.559.936.000
1-1.899.469.000
-1.953.644.000
1-3.411.496.000
2-2.056.237.0002-2.961.556.000
EV/EBITDALucro
-
1--
-153.551.000
1-172.075.000
2--2-192.268.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1-2.663.351.000
125,24%
1-304,13%
2-3.111.942.0002-77,85%
M. BrutaM. Líquida
37,26%
1-11,54%
9,84%
14,39%
237,26%22,04%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
37,26%
1-11,54%
2--2-145,65%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021-17
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

ValidA2022A2021
FaturamentoPSR
1.879.437.000-318.564.0000,380,02
EBITDAEV/EBITDA
3.456.223.000-957.158.0000,300,00
LucroLPA
36.503.000-21.414.0000,45-0,26
P/LTaxa de Retorno do Investimento (TR)
19,576,035,11%-2,27%
Ativo TotalPat Liq
2.663.351.000,00-434.432.0001.272.675.000-33.851.000,00
M. BrutaM. Líquida
35,63%12,17%1,94%-0,69%
M. EBITDAGiro do Ativo
183,90%-16,89%70,57%-0,39%
ROAROE
1,37%-0,50%2,87%-1,56%
ROICGrahan
188,22%-12,47%10,99-8,13
VPAP/VPA
15,55-0,290---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
6,69-3,848,73-0,78
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
191,51%--172,63%23,77%
Liq CorrenteLiq Seca
1,870,321,380,20
Liq Imediata
0,520,0634568797120
GAFGrau de Endiv.
2,09-0,28-27,83%-5,61%
Comp. do Endiv.PCT
50,49%2,80%109,27%-27,83%
PL/ATEnd./EBTDA
47,78%5,61%4,59-8,60
Dívida BrutaDívida Líquida
1.148.956.000-563.933.000764.151.000-512.902.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
60,04%-37,70%0,22-0,07
IPLICP
20,63%-12,38%13,39%-5,83%

Carteiras
agressivo2mar/22
BRUNO INVESTjul/18
pinheiro87jun/18fev/18mai/17
pinheiro87nov/16
MuadibGVdez/17mar/17fev/17dez/16
FRBRAVIMset/17
Peter Lynch do Agresteset/17
Jonas_Schwingelabr/17mar/17fev/17jan/17
herdsmanmar/17
TLT123fev/17
BAC 1000ago/16jul/16jun/16
ch3481mai/16abr/16
Matiascomar/13
samudutrafev/13
fridaodez/12out/12
ghfrancodez/12

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
VLID3JCP0,290354040,246800934050122310122

DISCUSSÕES
Boa Vista Servicos
201212danieljoseaa

DISCUSSÕES
CGRA e VLID
181212Banzai10

DISCUSSÕES
Empréstimos
181212renato1631


DISCUSSÕES
Vmark
171012alisonvm
270912renato1631

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