| Setor | Bens Industriais |
| Subsetor | Serviços |
| Segmento | Serviços Diversos |
Cotação | VLID3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 20028 |
| Razão Social | VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A. |
| CNPJ | 33.113.309/0001-47 |
| Sobre | A Valid Soluções S.A. com sede no Rio de Janeiro, atua no Brasil desde 1993, quando a American Banknote Corporation adquiriu a subsidiária brasileira da Thomas de La Rue, uma empresa de serviços gráficos de segurança que atuava no mercado brasileiro há quase 50 anos. Em 8 de junho de 2018, a Companhia teve sua denominação social alterada de “Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.” para “Valid Soluções S.A.”.A Companhia tem por objeto social, principalmente, a produção e a prestação de serviços para o mercado de segurança na identificação, gerenciamento e proteção de dados, sejam eles físicos ou digitais.Criada em 1957, a Valid incorpora confiança e segurança na identificação de pessoas, objetos e transações, desde o início da sua operação. A permanência no mercado conferiu à marca uma especial credibilidade para o desenvolvimento de soluções seguras e integradas, uma evolução que atravessou o século e que motiva continuar atendendo aos desafios de uma sociedade digital ao longo das próximas décadas.A Valid é um dos mais importantes players de tecnologia para emissão de carteiras de motoristas, identidades civis, certificados digitais, além de cartões bancários e virtuais nos mais diversos setores da economia, como governo, bancos, telecomunicações, educação, saúde, entretenimento e varejo.A Companhia atende tanto a clientes do setor privado quanto do setor público, oferecendo produtos e serviços que incluem características, processos e tecnologias antifraude e que dificultam a falsificação. A Valid tem entre seus principais clientes governos estaduais e agências públicas, grandes instituições financeiras, empresas de telecomunicações, varejistas, cooperativas agrícolas e profissionais liberais. O portfólio de soluções oferecidas inclui cartões de crédito e de débito, carteiras de habilitação, impressos de segurança, carteiras de identidade e processamento e emissão de documentos com impressos de segurança e prevenção a fraudes, logística de documentos e gestão de suprimento de produtos gráficos, smart cards, selos rastreáveis, contactless cards, certificados digitais, cheques, extratos bancários, sistemas de identificação biométrica, sistemas paramodernização administrativa, aplicativos para internet banking, sistemas de gestão de assinaturas para operadoras de telefonia móvel, sistemas de armazenamento inteligente, serviços de rastreabilidade utilizando tecnologia RFID e contas de serviços de utilidade pública.A Companhia e suas empresas controladas (aqui definidas como “Companhia e suas controladas”) são as sociedades domiciliadas no Brasil, Estados Unidos, Espanha, Dinamarca, Ilhas Maurício, Singapura, Panamá, África do Sul, Nigéria, Emirados Árabes, Índia, Indonésia, Argentina, México, Uruguai, Colômbia, China, Taiwane Irlanda. A Companhia tem suas ações negociadas na B3 sob o código “VLID3” e encontra-se listada desde 12 de junho de 2016. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Valid (VLID) | 06-mar. | 08-mai. | 07-ago. | 06-nov. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 17/04/2024 10:00 |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| VLID3 | JCP | 0,307 | 0,26095 | 06 | 12 | 23 | 15 | 12 | 23 | 1 | ||
| VLID3 | JCP | 0,27 | 0,2295 | 27 | 10 | 23 | 08 | 11 | 23 | 1 | ||
| VLID3 | JCP | 0,2 | 0,17 | 21 | 07 | 23 | 31 | 07 | 23 | 1 | ||
| VLID3 | JCP | 0,18 | 0,153 | 15 | 05 | 23 | 22 | 05 | 23 | 1 | ||
| VLID3 | JCP | 0,26303082 | 0,223576197 | 05 | 01 | 23 | 31 | 01 | 23 | 1 | 2 | |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| 2T2023 | paulo_prof | ||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | 27.758.000 | - | 2.795.421.000 | 1.574.474.000 | |
| A2018 | 100.078.000 | 260,54% | 3.045.367.000 | 1.734.312.000 | |
| A2019 | 53.741.000 | -46,30% | 3.885.555.000 | 2.007.962.000 | |
| A2020 | -201.649.000 | -475,22% | 4.139.810.000 | 1.939.142.000 | |
| A2021 | 57.917.000 | 128,72% | 4.413.381.000 | 2.198.001.000 | |
| A2022 | 36.503.000 | -36,97% | 3.456.223.000 | 1.879.437.000 | |
| 1T2017 | 7.995.000 | -86,20% | -85,12% | 639.917.000 | 358.522.000 |
| 2T2017 | 3.427.000 | -57,14% | 101,70% | 699.343.000 | 391.928.000 |
| 3T2017 | 15.363.000 | 348,29% | -73,47% | 724.278.000 | 412.111.000 |
| 1T2018 | 20.302.000 | 32,15% | 153,93% | 672.126.000 | 386.331.000 |
| 2T2018 | 13.464.000 | -33,68% | 292,88% | 740.543.000 | 421.851.000 |
| 3T2018 | 24.234.000 | 79,99% | 57,74% | 838.093.000 | 478.851.000 |
| 1T2019 | 14.093.000 | -41,85% | -30,58% | 760.853.000 | 426.779.000 |
| 2T2019 | 6.945.000 | -50,72% | -48,42% | 896.817.000 | 463.343.000 |
| 3T2019 | 32.559.000 | 368,81% | 34,35% | 1.077.223.000 | 569.035.000 |
| 1T2020 | 1.014.000 | -96,89% | -92,80% | 929.404.000 | 463.740.000 |
| 2T2020 | -148.109.000 | -14706,41% | -2232,60% | 1.048.929.000 | 414.624.000 |
| 3T2020 | -466.000 | 99,69% | -101,43% | 1.124.529.000 | 522.060.000 |
| 1T2021 | -2.776.000 | -495,71% | -373,77% | 995.712.000 | 489.706.000 |
| 2T2021 | -18.272.000 | -558,21% | 87,66% | 1.116.283.000 | 541.122.000 |
| 3T2021 | 52.820.000 | 389,08% | 11434,76% | 1.219.212.000 | 583.426.000 |
| 1T2022 | -16.474.000 | -131,19% | -493,44% | 1.137.375.000 | 579.657.000 |
| 2T2022 | -4.264.000 | 74,12% | 76,66% | 889.038.000 | 463.946.000 |
| 3T2022 | 38.717.000 | 1008,00% | -26,70% | 1.007.912.000 | 496.301.000 |
| 1T2023 | 59.639.000 | 54,04% | 462,02% | 957.037.000 | 529.279.000 |
| 2T2023 | 55.195.000 | -7,45% | 1394,44% | 967.422.000 | 534.356.000 |
| 3T2023 | 61.001.000 | 10,52% | 57,56% | 1.049.310.000 | 558.409.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 194.359.000 | 432,45% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 6,72 | 0,94 | 10,99 | 13,95% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 1.961.577.000 | 4,37% | 0,67 | 0,016 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 2,00 | 1,49 | 5,71% | 9,91% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 15,97 | 35,62 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Venda | ▼ | -8,68% | ||
| 3T2019 | Manter a Venda | ▲ | -8,78% | ||
| A2019 | Manter | ▲ | 6,22% | ||
| 1T2020 | Manter a Venda | ▼ | -36,92% | ||
| 2T2020 | Venda | ▼ | 33,80% | ||
| 3T2020 | Venda | ▼ | -37,05% | ||
| A2020 | Venda | ▼ | 0,64% | ||
| 1T2021 | Venda | ▼ | 28,79% | ||
| 2T2021 | Venda | ▼ | -16,32% | ||
| 3T2021 | Manter a Venda | ▲ | -8,27% | ||
| A2021 | Manter | ▲ | 22,55% | ||
| 1T2022 | Manter a Venda | ▼ | -10,20% | ||
| 2T2022 | Venda | ▼ | 25,88% | ||
| 3T2022 | Venda | ▲ | 6,70% | ||
| A2022 | Venda | ▼ | -23,89% | ||
| 1T2023 | Manter a Venda | ▲ | 46,96% | ||
| 2T2023 | Manter | ▲ | 25,80% | ||
| 3T2023 | Manter a Compra | ▲ | -1,05% | ||
| Valid | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
534.356.000 | 1 | ▲ | 5.077.000 | 967.422.000 | 1 | ▲ | 10.385.000,00 |
| 2 | ▲ | 70.410.000 | 2 | ▲ | 78.384.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
1,762883305 | 1 | ▲ | 0,3160200265 | 55.195.000 | 1 | ▼ | -4.444.000 |
| 2 | ▲ | 0,01125288912 | 2 | ▲ | 59.459.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
2.611.023.000 | 1 | ▼ | -107.026.000 | 1,810444722 | 1 | ▲ | 0,23% |
| 2 | ▼ | -373.972.000 | 2 | ▼ | -10,58% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
36,18% | 1 | ▼ | -3,03% | 10,33% | 1 | ▼ | -0,94% |
| 2 | ▼ | -0,47% | 2 | ▲ | 11,25% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
203,11% | 1 | ▲ | 9,24% | 183,96% | 1 | ▲ | 8,29% |
| 2 | ▲ | 30,75% | 2 | ▲ | 26,94% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,03 | 1 | ▲ | 0,13 | 0,46 | 1 | ▲ | 0,01 |
| 2 | ▲ | 0,31 | 2 | ▲ | 0,17 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
49,23% | 1 | ▼ | -2,35% | 0,72 | 1 | ▼ | -0,21 |
| 2 | ▼ | -8,79% | 2 | ▼ | -0,52 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
12,44 | 1 | ▼ | -1,37 | 12,36% | 1 | ▼ | -0,52% |
| 2 | ▼ | -6,94 | 2 | ▲ | 0,05% | ||
| IPL | |||||||
18,57% | 1 | ▼ | -0,81% | 38 | |||
| 2 | ▼ | -2,62% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 07 | 11 | 23 | Press Release de Resultados 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Valid (VLID) | 08-mar. | 09-mai. | 08-ago. | 07-nov. | Link | 3 | |
| Dívidas | |||
| 11 | 10 | 23 | Alongamento de Operações Financeiras |
| Capital Social | |||
| 13 | 09 | 23 | Aumento de capital por subscrição |
| Valid | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
534.356.000 | 1 | ▲ | 5.077.000 | 967.422.000 | 1 | ▲ | 10.385.000,00 |
| 2 | ▲ | 70.410.000 | 2 | ▲ | 78.384.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
1,762883305 | 1 | ▲ | 0,3160200265 | 55.195.000 | 1 | ▼ | -4.444.000 |
| 2 | ▲ | 0,01125288912 | 2 | ▲ | 59.459.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
2.611.023.000 | 1 | ▼ | -107.026.000 | 1,810444722 | 1 | ▲ | 0,23% |
| 2 | ▼ | -373.972.000 | 2 | ▼ | -10,58% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
36,18% | 1 | ▼ | -3,03% | 10,33% | 1 | ▼ | -0,94% |
| 2 | ▼ | -0,47% | 2 | ▲ | 11,25% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
203,11% | 1 | ▲ | 9,24% | 183,96% | 1 | ▲ | 8,29% |
| 2 | ▲ | 30,75% | 2 | ▲ | 26,94% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,03 | 1 | ▲ | 0,13 | 0,46 | 1 | ▲ | 0,01 |
| 2 | ▲ | 0,31 | 2 | ▲ | 0,17 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
49,23% | 1 | ▼ | -2,35% | 0,72 | 1 | ▼ | -0,21 |
| 2 | ▼ | -8,79% | 2 | ▼ | -0,52 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
12,44 | 1 | ▼ | -1,37 | 12,36% | 1 | ▼ | -0,52% |
| 2 | ▼ | -6,94 | 2 | ▲ | 0,05% | ||
| IPL | |||||||
18,57% | 1 | ▼ | -0,81% | 38 | |||
| 2 | ▼ | -2,62% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Valid | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
529.279.000 | 1 | ▼ | -50.378.000 | 957.037.000 | 1 | ▼ | -180.338.000,00 |
| 2 | ▲ | 189.746.000 | 2 | ▼ | -500.815.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
1,446863278 | 1 | ▲ | 0,4140708618 | 59.639.000 | 1 | ▲ | 76.113.000 |
| 2 | ▲ | 0,55 | 2 | ▲ | 41.115.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
2.718.049.000 | 1 | ▼ | -241.294.000 | 180,82% | 1 | ▼ | -15,40% |
| 2 | ▲ | 54.698.000 | 2 | ▼ | -248,55% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
39,21% | 1 | ▲ | 12,71% | 11,27% | 1 | ▲ | 14,11% |
| 2 | ▼ | -9,59% | 2 | ▲ | 5,81% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
193,88% | 1 | ▲ | 26,47% | 175,68% | 1 | ▲ | 31,06% |
| 2 | ▲ | 2,36% | 2 | ▲ | 3,04% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,89 | 1 | ▲ | 0,41 | 0,45 | 1 | ▲ | 0,01 |
| 2 | ▲ | 0,02 | 2 | ▼ | -0,07 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
51,58% | 1 | ▼ | -8,15% | 0,93 | 1 | ▼ | -0,23 |
| 2 | ▼ | -0,64% | 2 | ▲ | 0,23 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
13,81 | 1 | ▼ | -15,48 | 12,88% | 1 | ▼ | -6,73% |
| 2 | ▲ | 12,86 | 2 | ▼ | -0,51% | ||
| IPL | |||||||
19,39% | 1 | ▼ | -14,42% | 32 | |||
| 2 | ▼ | -1,24% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Valid | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-1.559.936.000 | 1 | ▼ | -1.899.469.000 | -1.953.644.000 | 1 | ▼ | -3.411.496.000 |
| 2 | ▼ | -2.056.237.000 | 2 | ▼ | -2.961.556.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -153.551.000 | 1 | ▼ | -172.075.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -192.268.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -2.663.351.000 | 125,24% | 1 | ▼ | -304,13% |
| 2 | ▼ | -3.111.942.000 | 2 | ▼ | -77,85% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
37,26% | 1 | ▼ | -11,54% | 9,84% | 1 | ▲ | 4,39% |
| 2 | ▲ | 37,26% | 2 | ▲ | 2,04% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 37,26% | 1 | ▼ | -11,54% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -145,65% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | -17 | ||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| Valid | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 1.879.437.000 | ▼ | -318.564.000 | 0,38 | ▲ | 0,02 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 3.456.223.000 | ▼ | -957.158.000 | 0,30 | ▼ | 0,00 |
| Lucro | LPA | ||||
| 36.503.000 | ▼ | -21.414.000 | 0,45 | ▼ | -0,26 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 19,57 | ▲ | 6,03 | 5,11% | ▼ | -2,27% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 2.663.351.000,00 | ▼ | -434.432.000 | 1.272.675.000 | ▼ | -33.851.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 35,63% | ▲ | 12,17% | 1,94% | ▼ | -0,69% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 183,90% | ▼ | -16,89% | 70,57% | ▼ | -0,39% |
| ROA | ROE | ||||
| 1,37% | ▼ | -0,50% | 2,87% | ▼ | -1,56% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 188,22% | ▼ | -12,47% | 10,99 | ▼ | -8,13 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 15,55 | ▼ | -0,290 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 6,69 | ▼ | -3,84 | 8,73 | ▼ | -0,78 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 191,51% | - | - | 172,63% | ▲ | 23,77% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 1,87 | ▲ | 0,32 | 1,38 | ▲ | 0,20 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,52 | ▲ | 0,06345687971 | 20 | ||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 2,09 | ▼ | -0,28 | -27,83% | ▼ | -5,61% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 50,49% | ▲ | 2,80% | 109,27% | ▼ | -27,83% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 47,78% | ▲ | 5,61% | 4,59 | ▼ | -8,60 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 1.148.956.000 | ▼ | -563.933.000 | 764.151.000 | ▼ | -512.902.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| 60,04% | ▼ | -37,70% | 0,22 | ▼ | -0,07 |
| IPL | ICP | ||||
| 20,63% | ▼ | -12,38% | 13,39% | ▼ | -5,83% |
| Carteiras | ||||
| agressivo2 | mar/22 | |||
| BRUNO INVEST | jul/18 | |||
| pinheiro87 | jun/18 | fev/18 | mai/17 | |
| pinheiro87 | nov/16 | |||
| MuadibGV | dez/17 | mar/17 | fev/17 | dez/16 |
| FRBRAVIM | set/17 | |||
| Peter Lynch do Agreste | set/17 | |||
| Jonas_Schwingel | abr/17 | mar/17 | fev/17 | jan/17 |
| herdsman | mar/17 | |||
| TLT123 | fev/17 | |||
| BAC 1000 | ago/16 | jul/16 | jun/16 | |
| ch3481 | mai/16 | abr/16 | ||
| Matiasco | mar/13 | |||
| samudutra | fev/13 | |||
| fridao | dez/12 | out/12 | ||
| ghfranco | dez/12 | |||
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| VLID3 | JCP | 0,29035404 | 0,246800934 | 05 | 01 | 22 | 31 | 01 | 22 | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Boa Vista Servicos | ||||||
| 20 | 12 | 12 | danieljoseaa | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| CGRA e VLID | ||||||
| 18 | 12 | 12 | Banzai10 | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Empréstimos | ||||||
| 18 | 12 | 12 | renato1631 | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Boa Vista Servicos | ||||||
| 17 | 12 | 12 | danieljoseaa | ugaz | danieljoseaa | danieljoseaa |
| 17 | 12 | 12 | danieljoseaa | small caps | ||
| 27 | 09 | 12 | paulo_prof | |||
| 04 | 09 | 12 | paulo_prof | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Vmark | ||||||
| 17 | 10 | 12 | alisonvm | |||
| 27 | 09 | 12 | renato1631 | |||
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