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sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

Eneva (ENEV)


SetorUtilidade Pública
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
Cotação
ENEV3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM21237
Razão SocialENEVA S.A
CNPJ04.423.567/0001-21
Sobre
A Eneva S.A. (a “Companhia” ou o “Grupo”) é uma sociedade por ações de capital aberto registrada na B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código “ENEV3”, com sede no município e Estado do Rio de Janeiro, que atua na geração e comercialização de energia elétrica e na exploração e produção (E&P) de gás natural, no Brasil.A Eneva tem um parque de geração térmica com 2,8GW de capacidade contratada (78% operacional), sendo 2,0GW a gás natural (74%) e 725 MW acarvão mineral (26%). É a segundamaior empresa em capacidade térmica do país, responsável por 11% da capacidade térmica a gás instalada nacional.Atualmente, possuímos dez campos declarados comerciais, cinco deles em produção, destinados totalmente ao abastecimento das termelétricas a gás natural localizadas no Estado do Maranhão (“Complexo Parnaíba”), assumindo assim um compromisso de produção de 8,4milhõesde m³/dia.AEnevaéamaioroperadoraprivadade gás natural do Brasile possui uma área exploratória total superior a 50milkm² na Bacia do Parnaíba, estado do Maranhão.

Ex - MPX Energia

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Eneva (ENEV)14-mar.14-mai.13-ago.12-nov.Link1


Participação Relevante
ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES E BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
301123e a Cambuhy passou
ultrapassam o patamar de 20% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia,
incluindo ações em tesouraria.

DISCUSSÕES
Fusão entre Eneva e Vibra
281123marsch62paulo_prof



Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A201793.860.000-4.333.411.0002.721.773.000
A2018888.223.000846,33%5.004.199.0003.129.107.000
A2019599.080.000-32,55%5.798.152.0003.137.369.000
A20201.006.536.00068,01%5.851.994.0003.243.309.000
A20211.173.292.00016,57%9.265.880.0005.124.441.000
A2022375.774.000-67,97%10.973.251.0006.128.603.000
1T2017-11.834.000-101,01%-101,98%666.160.000445.436.000
2T2017-52.664.000-345,02%-105,23%780.914.000485.522.000
3T201755.453.000205,30%-95,27%1.396.105.000858.300.000
1T2018-11.834.000-121,34%0,00%666.160.000445.436.000
2T201853.030.000548,12%200,69%780.914.000485.522.000
3T201855.453.0004,57%0,00%1.396.105.000858.300.000
1T2019129.401.000133,35%1193,47%941.985.000611.380.000
2T201915.680.000-87,88%-70,43%959.455.000555.784.000
3T201989.555.000471,14%61,50%1.520.504.000858.279.000
1T2020179.636.000100,59%38,82%1.700.774.000939.110.000
2T202085.452.000-52,43%444,97%1.087.689.000518.664.000
3T202055.183.000-35,42%-38,38%1.306.614.000562.028.000
1T2021202.911.000267,71%12,96%1.756.871.000951.352.000
2T2021118.365.000-41,67%38,52%1.984.984.000962.544.000
3T2021362.603.000206,34%557,09%3.125.707.0001.528.094.000
1T2022185.368.000-48,88%-8,65%1.293.602.000759.000.000
2T2022148.016.000-20,15%25,05%2.636.721.0001.348.653.000
3T2022235.178.00058,89%-35,14%3.441.979.0001.703.997.000
1T2023222.668.000-5,32%20,12%4.165.242.0002.459.203.000
2T2023389.928.00075,12%163,44%5.036.370.0002.523.334.000
3T2023-69.388.000-117,80%-129,50%5.462.177.0002.380.487.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
350.420.000-6,75%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
55,621,2850,212,29%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
9.679.977.00057,95%2,01-8,243
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,181,095,10%3,62%
CotaçãoPreço Justo
12,303,32
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda-
2T2017Venda-
3T2017Manter a Venda-
A2017Venda-
1T2018Venda-
2T2018Venda-
3T2018Venda-
A2018Manter a Venda-
1T2019Manter-
2T2019Manter a Venda31,71%
3T2019Manter0,00%
A2019Manter a Venda8,99%
1T2020Manter19,37%
2T2020Manter a Compra50,13%
3T2020Manter3,62%
A2020Manter a Compra12,45%
1T2021Compra moderada-74,09%
2T2021Compra moderada7,75%
3T2021Compra moderada-9,31%
A2021Manter a Compra-5,85%
1T2022Manter-6,14%
2T2022Manter a Compra13,97%
3T2022Manter-15,35%
A2022Manter a Venda-22,56%
1T2023Manter17,52%
2T2023Manter a Compra8,79%
3T2023Manter-5,31%

Eneva3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
2.523.334.000
164.131.000
5.036.370.000
1871.128.000,00
21.174.681.00022.399.649.000,00
EV/EBITDALucro
8,378777826
1-1,510330821
389.928.000
1167.260.000
2-3,0769376252241.912.000
Ativo TotalM. EBITDA
42.790.694.000
1842.952.000
1,995918891
130,22%
216.228.882.00024,08%
M. BrutaM. Líquida
41,10%
1-2,29%
15,45%
16,40%
24,89%24,48%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
155,52%
15,78%
45,71%
1-6,39%
2-49,81%2-32,72%
Liq CorrLiq Imediata
1,14
10,14
0,26
10,07
2-0,712-0,57
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
64,30%
1-2,48%
3,56
1-0,78
215,60%20,89
End./EBTDAICP
34,10
1-3,09
79,29%
15,57%
2-4,3326,63%
IPL
197,79%
11,47%
29
277,31%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Apresentações
3T2023
141123Apresentação de Resultados - 3T23

Press-release
3T2023
131123Release de Resultados 3T23



Celse
Debêntures
2ª Emissão
2109232ª emissão de debêntures da CELSE


Recomendações
Itaú BBA
270923Itaú BBA projeta salto de 46% na ação



Eneva2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
2.523.334.000
164.131.000
5.036.370.000
1871.128.000,00
21.174.681.00022.399.649.000,00
EV/EBITDALucro
8,378777826
1-1,510330821
389.928.000
1167.260.000
2-3,0769376252241.912.000
Ativo TotalM. EBITDA
42.790.694.000
1842.952.000
1,995918891
130,22%
216.228.882.00024,08%
M. BrutaM. Líquida
41,10%
1-2,29%
15,45%
16,40%
24,89%24,48%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
155,52%
15,78%
45,71%
1-6,39%
2-49,81%2-32,72%
Liq CorrLiq Imediata
1,14
10,14
0,26
10,07
2-0,712-0,57
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
64,30%
1-2,48%
3,56
1-0,78
215,60%20,89
End./EBTDAICP
34,10
1-3,09
79,29%
15,57%
2-4,3326,63%
IPL
197,79%
11,47%
29
277,31%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022


Participação Relevante
Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda
0411225,02% do total das ações ordinárias

Participação Relevante
TRUXT Investimentos Ltda
3009224,41% do total das ações ordinárias

Aquisições
CELSEPAR
290722Assembleia

Aquisições
CGTF – Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A.
100622assina acordo para aquisição


Financiamentos
R$ 300.000.000,00
290722Celebração do Contrato de Financiamento junto ao BNB

Capital Social
250722R$11.480.341,41
250622R$ 4.200.000.000,00

Classificação de Risco
Fitch Ratings
280622Rating ‘AAA(bra) Perspectiva Estável

Parcerias
AES Tietê Energia
310320Oferta da Eneva em compasso de espera
130320Carta AES
030320fridao
030320paulo_prof


Carteiras
cesar muzelabr/19
egfreitasmar/20
fridaoout/17
ispholambrajun/19
Lucro Liquidomar/20
manoellobatoabr/17
MuadibGVmar/17out/17
paulo_profmar/17abr/17mai/17jun/17
jun/18mai/19jun/19jul/19
nov/19dez/19
pinheiro87fev/17
pocunhafev/17

Aquisições
Bullseye, Bullseye FIDC, BSOF e BSOF II
131017Daniel Ruiz

DISCUSSÕES
Megausina termelétrica a carvão de 1.000 MW
100817Daniel Ruiz

DISCUSSÕES
UTE Termelétrica Porto do Pecém II
090817paulo_prof
030317Daniel Ruiz
170217jbegood

Aquisições
BTG
150517paulo_prof
DISCUSSÕES
Geração Térmica a gás
270117paulo_profpaulo_profnelsonnpiresDaniel Ruiz
270117paulo_profnelsonnpires

DISCUSSÕES
Dívidas
260117pinheiro87

DISCUSSÕES
Processos
260117paulo_prof

DISCUSSÕES
CVU
260117MuadibGVpaulo_profpaulo_prof

DISCUSSÕES
Desdobramento
140709sortegrande

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