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quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

Enauta Part (ENAT)

SetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
SubsetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
SegmentoExploração. Refino e Distribuição
Cotação
ENAT3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM22365
Razão SocialENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ11.669.021/0001-10
Sobre
Participação em sociedades que se dediquem à exploração. produção e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados, seja como sócio ou acionista ou outras formas de associações.

Empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com investimento em tecnologia, compromisso com a segurança e responsabilidade com o meio ambiente, nosso time de experts trabalha focado para prover a energia que impulsiona a sociedade. Com equilibrada atuação ao longo da costa do país, possui dois ativos produtores: o Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região Nordeste, no qual detém 45% de participação, e o Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, no qual detém a operação com 50% de participação. Listada no Novo

Mercado da B3 desde 2011, por meio do ticker ENAT3, a Enauta é comprometida com os conceitos de sustentabilidade dos negócios,tendo investido de maneira sólida no aprimoramento das boas práticas de governança e compliance.

Ex - QGEP Part (QGEP)

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Enauta (ENAT)27-mar.15-mai.08-ago.07-nov.Link1

Assembleia Geral Ordinária
29/04/2024 10:00

Apresentações
180124Apresentação Enauta Day

Desempenho Operacional
2023
100124dados operacionais de dezembro
081123Enauta divulga dados operacionais de outubro e atualiza sobre produção em Atlanta
111023Enauta divulga atualização operacional de setembro
060923Enauta divulga atualização operacional de agosto

Aquisições
251223celebrou contrato para a compra da totalidade da participação de 23% detida pela QatarEnergy Brasil Ltda. nos campos de petróleo de Abalone, Ostra e Argonauta

Aquisições
Campos de Uruguá eTambaú
211223Enauta informa que celebrou contrato para aquisição da plataforma FPSO Cidade de Santos, operada pela MODEC nos campos de Uruguá e Tambaú, na Bacia de Santos

Índices
ISE
191223Enauta anuncia a sua inclusão, pela primeira vez, no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 – o ISE

FPSO Atlanta
131223Cerimônia de batismo do FPSO Atlanta
200923Enauta inicia campanha de ancoragem do FPSO Atlanta

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017357.375.000-729.440.000501.726.000
A2018425.222.00018,98%1.255.756.000797.204.000
A2019215.465.000-49,33%2.013.116.0001.111.670.000
A2020123.953.000-42,47%1.869.991.000945.446.000
A20211.444.565.0001065,41%2.038.165.0001.804.939.000
A2022383.375.000-73,46%3.626.199.0002.175.363.000
1T201742.788.000-97,04%-80,14%162.098.000106.365.000
2T201761.030.00042,63%-50,76%172.122.000114.646.000
3T201760.494.000-0,88%-95,81%194.885.000135.587.000
1T2018516.459.000753,74%1107,02%165.405.000118.769.000
2T201885.162.000-83,51%39,54%241.885.000158.276.000
3T201855.648.000-34,66%-8,01%367.819.000221.425.000
1T201950.975.000-8,40%-90,13%354.920.000207.293.000
2T201920.405.000-59,97%-76,04%352.434.000183.822.000
3T201941.935.000105,51%-24,64%600.637.000316.194.000
1T202076.801.00083,14%50,66%521.867.000290.279.000
2T2020127.782.00066,38%526,23%616.389.000243.799.000
3T202039.407.000-69,16%-6,03%786.153.000224.461.000
1T2021-15.792.000-140,07%-120,56%435.009.000180.728.000
2T2021635.713.0004125,54%397,50%64.247.000349.383.000
3T2021133.953.000-78,93%239,92%1.562.619.000588.285.000
1T2022-98.241.000-173,34%-522,09%1.227.111.000629.606.000
2T2022280.634.000385,66%-55,86%1.523.895.000721.776.000
3T202218.894.000-93,27%-85,90%743.986.000166.849.000
1T2023118.444.000526,89%220,56%715.497.000445.692.000
2T202341.106.000-65,29%-85,35%1.138.548.000420.104.000
3T2023-272.488.000-762,89%-1542,19%951.530.00096.044.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
69.150.000-81,96%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
61,081,097,901,78%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
1.618.972.000-25,58%2,61-0,745
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,771,73-18,80%4,27%
CotaçãoPreço Justo
15,893,90
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda-
2T2017Venda-
3T2017Venda-
A2017Manter a Venda-
1T2018Manter a Venda-
2T2018Manter-
3T2018Manter-
A2018Manter a Compra-
1T2019Manter-
2T2019Manter5,77%
3T2019Manter a Venda-9,02%
A2019Manter10,66%
1T2020Manter a Compra-31,15%
2T2020Compra16,72%
3T2020Manter a Compra-9,18%
A2020Manter59,69%
1T2021Manter a Venda-13,43%
2T2021Manter9,92%
3T2021Manter a Compra-3,05%
A2021Compra50,87%
1T2022Manter a Compra-7,75%
2T2022Manter-11,51%
3T2022Manter a Venda-13,58%
A2022Venda-12,75%
1T2023Manter a Venda-4,07%
2T2023Venda11,55%
3T2023Venda11,90%

Enauta3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
420.104.000
1-25.588.000
1.138.548.000
1423.051.000,00
2-301.672.0002-385.347.000,00
EV/EBITDALucro
4,311578476
1-2,318280071
41.106.000
1-77.338.000
21,5401148732-239.528.000
Ativo TotalM. EBITDA
7.749.812.000
1-158.171.000
2,710157485
1110,48%
21.757.005.000259,88%
M. BrutaM. Líquida
42,59%
1-5,26%
9,78%
1-16,79%
2-7,30%2-29,10%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
210,77%
1-1,18%
85,57%
1-8,97%
2-78,68%2-89,55%
Liq CorrLiq Imediata
1,24
1-0,40
0,57
1-0,07
2-1,382-1,27
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
47,45%
10,26%
0,13
10,06
212,90%20,79
End./EBTDAICP
40,31
119,10
75,15%
17,28%
232,18228,76%
IPL
113,03%
18,15%
4
252,68%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Apresentações
3T2023
131123Apresentação do Call de Resultados 3T23

Press-release
3T2023
101123Relatório de Resultados 3T23

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20221T20232T20233T2023ALT
Enauta (ENAT)01-mar.10-mai.03-ago.10-nov.Link8

Carteiras
Empiricus Semanalout23 (40S)
Orama Semanalout23 (41S)out23 (40S)
Orama Small Capsout/23
Warren Semanalout23 (42S)out23 (41S)out23 (40S)
Warren Carteira Valorout/23
Warren Carteira Micro Capsout/23
Warren Carteira Dividendosout/23

Desempenho Operacional
2023
081123Enauta divulga dados operacionais de outubro e atualiza sobre produção em Atlanta
111023Enauta divulga atualização operacional de setembro
060923Enauta divulga atualização operacional de agosto

Debêntures
2ª Emissão
DMADOC
290923Conclusão da 2ª emissão de debêntures da Enauta
280923Anúncio de Início de Distribuição Pública
260923Resultado do Procedimento de Bookbuilding da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples (2ª Emissão)
0709232ª emissão de debêntures (R$ 1.100.000.000,00)

Participação Relevante
Queiroz Galvão S.A.
19092334,38% do capital social


Enauta2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
420.104.000
1-25.588.000
1.138.548.000
1423.051.000,00
2-301.672.0002-385.347.000,00
EV/EBITDALucro
4,311578476
1-2,318280071
41.106.000
1-77.338.000
21,5401148732-239.528.000
Ativo TotalM. EBITDA
7.749.812.000
1-158.171.000
2,710157485
1110,48%
21.757.005.000259,88%
M. BrutaM. Líquida
42,59%
1-5,26%
9,78%
1-16,79%
2-7,30%2-29,10%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
210,77%
1-1,18%
85,57%
1-8,97%
2-78,68%2-89,55%
Liq CorrLiq Imediata
1,24
1-0,40
0,57
1-0,07
2-1,382-1,27
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
47,45%
10,26%
0,13
10,06
212,90%20,79
End./EBTDAICP
40,31
119,10
75,15%
17,28%
232,18228,76%
IPL
113,03%
18,15%
4
252,68%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
ENAT3DIV0,14997428750,1528042315052312

Enauta1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
445.692.000
1-183.914.000
715.497.000
1-511.614.000,00
2-211.440.0002-231.283.000
EV/EBITDALucro
6,629858547
12,287392918
118.444.000
1216.685.000
20,322-63.644.000
Ativo TotalM. EBITDA
7.907.983.000
11.795.317.000
160,54%
1-34,37%
2-368.081.000216,46%
M. BrutaM. Líquida
47,85%
1-2,27%
26,58%
142,18%
2-8,51%2-1,13%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
211,95%
1-75,33%
94,54%
1-100,48%
213,30%2-5,77%
Liq CorrLiq Imediata
1,65
1-1,15
0,63
1-0,39
2-0,0720,13
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
47,18%
112,37%
0,08
11,54
2-3,16%2-0,59
End./EBTDAICP
21,21
110,00
67,87%
129,23%
216,8125,38%
IPL
104,88%
155,61%13
25,19%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Enauta4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-1.032.645.000
1-1.689.777.000
-1.984.632.000
1-2.931.412.000
2-1.199.494.0002-2.728.618.000
EV/EBITDALucro
-
1--
-178.444.000
1-360.532.000
2--2-197.338.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1-8.276.064.000
192,19%
148,11%
2-6.095.315.0002-253,71%
M. BrutaM. Líquida
40,60%
1-15,76%
17,28%
1-10,43%
240,60%25,96%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
40,60%
1-15,76%
2--2-127,96%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021-17
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

EnautaA2022A2021
FaturamentoPSR
2.175.363.000370.424.0001,62-1,55
EBITDAEV/EBITDA
3.626.199.0001.588.034.0001,41-1,63
LucroLPA
383.375.000-1.061.190.0001,44-3,99
P/LTaxa de Retorno do Investimento (TR)
9,205,2310,87%-14,34%
Ativo TotalPat Liq
8.276.064.000,001.587.145.0004.109.821.000-56.091.000,00
M. BrutaM. Líquida
49,32%15,38%17,62%-62,41%
M. EBITDAGiro do Ativo
166,69%53,77%26,28%-0,70%
ROAROE
4,63%-16,96%9,33%-25,35%
ROICGrahan
77,23%34,05%7,90-5,46
VPAP/VPA
15,46-0,211---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
21,63-59,8913,27-8,29
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
198,65%--100,31%-107,76%
Liq CorrenteLiq Seca
1,72-1,541,68-1,57
Liq Imediata
0,50-0,181388988116
GAFGrau de Endiv.
2,010,4140,81%12,62%
Comp. do Endiv.PCT
41,27%-7,27%101,37%40,81%
PL/ATEnd./EBTDA
49,66%-12,62%5,754,56
Dívida BrutaDívida Líquida
2.208.214.0001.411.008.000-223.580.0002.025.205.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
-5,44%48,54%-0,061,04
IPLICP
99,69%65,13%62,49%36,14%

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
ENAT3DIV1,711,712704223005221

Carteiras
marcosheyseabr/20
paulo_profabr/20dez/19nov/19jul/19
paulo_profjun/19mai/19fev/19
paulo_profago/18jun/18mar/18
Dois22mar/20
M84mar/20dez/12
rryannsmar/20
cesar muzelfev/20abr/19ago/18set/16
cesar muzelago/16jul/16jun/16
cesar muzelmai/16
colectfev/20
Danielrp1986fev/20
disc126fev/20mai/19jul/16jun/16
eduardojosefev/20
FRBRAVIMfev/20jul/19jun/19abr/19
FRBRAVIMfev/19mar/18
monedsanfev/20
harleyhrjan/20
aeronavedez/19jul/19jun/19abr/19
Barbadudez/19
10investnov/19jul/19fev/19
acarlos321nov/19jul/19jun/19abr/18
acarlos321out/17jan/17set/16
acarlos321jun/16mai/16
jonathanmelojul/19jun/19mar/19fev/19
jonathanmelodez/18jun/16mai/16
Luis Henriquesjul/19jun/19fev/18jun/16
Luis Henriquesmai/16
robertohajul/19
danieljustiabr/19ago/18
effexopset/18
Jonas_Schwingeljul/18jun/18
reginarjjun/18
1Guti21mai/18
2Rathabr/18
ispholambraabr/18
dissenhafev/18
pobrefev/18jan/18nov/17set/17
pobreago/17jul/17out/16
pobreset/16ago/16jul/16
pobrejun/16mai/16
bielzfjan/18
herdsmanjan/18fev/13
pocunhajan/18jun/16mai/16
MICRO CAPSdez/17set/17
rafamcldez/17out/17ago/17nov/16
rafamclago/16jul/16jun/16
rafamclmai/16
willamsilvadez/17
fridaonov/17jun/16mai/16
herdsmanout/17jul/16jun/16mai/16
herdsmanabr/16mar/16
tonegutiset/17
Gersonlpabr/17dez/16jun/16mai/16
Ikki de Phoenixfev/17jan/17dez/16nov/16
Ikki de Phoenixset/16ago/16jul/16
Ikki de Phoenixjun/16mai/16
RRunnerjan/17
Tnlnov/16out/16set/16
Minkowskiout/16set/16
Ronimendesago/16jul/16
jairmatoso2jul/16
faghe2jul/16jun/16
BAC 1000jun/16mai/16
Banzai10jun/16mai/16
fabioP10jun/16
fvolpatojun/16mai/16
goossejun/16mai/16
izidorojun/16mai/16
neisinhajun/16
NumBrokerjun/16
pangare74jun/16mai/16
piubellajun/16mai/16
rfalvaresmar/13

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