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terça-feira, 16 de janeiro de 2024

Arezzo (ARZZ)


SetorConsumo Cíclico
SubsetorComércio
SegmentoTecidos. Vestuário e Calçados
Cotação
ARZZ3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM22349
Razão SocialAREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ16.590.234/0001-76
SobrePrincipal ramo de atividade da companhia é a industrialização e a comercialização de artigos de couro e de plástico em geral, incluindo sapatos e artigos de vestuário.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Arezzo CO (ARZZ)07-mar.02-mai.08-ago.07-nov.Link1

Assembleia Geral Ordinária
30/04/2024 10:00


Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof


PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
ARZZ3JCP0,7853149710,66751772541011232811231
ARZZ3DIV0,29737318990,29737318991011232811231
ARZZ3JCP0,7451752430,6333989566160123300123
ARZZ3JCP0,74517524310,63339895671612223001231


BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017154.470.000-2.097.180.0001.360.474.000
A2018142.644.000-7,66%2.342.646.0001.526.659.000
A2019162.139.00013,67%3.135.368.0001.679.235.000
A202048.584.000-70,04%3.170.978.0001.590.992.000
A2021343.720.000607,48%5.484.877.0002.923.827.000
A2022422.538.00022,93%7.917.323.0004.233.726.000
1T201722.175.000-93,55%-86,32%464.290.000297.177.000
2T201739.269.00077,09%-19,17%503.475.000328.903.000
3T201737.681.000-4,04%-89,04%571.767.000370.793.000
1T201827.114.000-28,04%22,27%513.810.000330.185.000
2T201833.123.00022,16%-15,65%568.967.000373.859.000
3T201840.164.00021,26%6,59%630.171.000410.404.000
1T201923.141.000-42,38%-14,65%581.850.000377.163.000
2T201940.568.00075,31%22,48%737.971.000393.546.000
3T201939.775.000-1,95%-0,97%820.491.000440.874.000
1T202025.888.000-34,91%11,87%727.203.000375.471.000
2T2020-82.299.000-417,90%-302,87%440.649.000154.443.000
3T202027.947.000133,96%-29,74%848.266.000416.463.000
1T202129.776.0006,54%15,02%983.668.000499.952.000
2T2021132.496.000344,98%260,99%966.987.000552.976.000
3T202177.530.000-41,49%177,42%1.537.376.000777.949.000
1T202297.285.00025,48%226,72%1.551.433.000839.576.000
2T2022119.821.00023,16%-9,57%1.834.828.000944.752.000
3T2022101.664.000-15,15%31,13%2.255.060.0001.137.985.000
1T202363.385.000-37,65%-34,85%1.945.758.0001.025.291.000
2T2023100.462.00058,49%-16,16%2.136.578.0001.131.023.000
3T2023113.658.00013,14%11,80%2.356.441.0001.265.823.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
381.273.000-9,77%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
18,212,3965,3513,11%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
4.733.550.00011,81%1,47-1,865
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,230,843,70%8,05%
CotaçãoPreço Justo
62,5751,53
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Manter a Compra-
2T2017Compra moderada-
3T2017Compra moderada-
A2017Compra moderada-
1T2018Compra moderada-
2T2018Compra moderada-
3T2018Compra moderada-
A2018Compra moderada-
1T2019Compra moderada-
2T2019Compra moderada-0,20%
3T2019Manter a Compra-1,10%
A2019Compra moderada21,37%
1T2020Manter a Compra-38,65%
2T2020Manter40,63%
3T2020Manter a Venda16,10%
A2020Manter19,32%
1T2021Manter a Compra11,93%
2T2021Compra moderada15,40%
3T2021Compra moderada-13,71%
A2021Compra moderada-7,02%
1T2022Compra moderada10,42%
2T2022Manter a Compra9,18%
3T2022Compra moderada8,89%
A2022Manter a Compra-20,50%
1T2023Manter-17,72%
2T2023Manter a Venda24,34%
3T2023Manter a Venda-21,29%

Arezzo CO3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
1.131.023.000
1105.732.000
2.136.578.000
1190.820.000,00
2186.271.0002301.750.000,00
EV/EBITDALucro
4,528401952
10,5397343462
100.462.000
137.077.000
2-0,44706563992-19.359.000
Ativo TotalM. EBITDA
5.435.063.000
1303.141.000
1,889066801
1-0,87%
21.240.656.0002-5,31%
M. BrutaM. Líquida
54,33%
11,97%
8,88%
12,70%
2-1,62%2-3,80%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
206,71%
1-8,02%
174,37%
1-8,15%
2-39,74%2-43,14%
Liq CorrLiq Imediata
1,63
1-0,07
0,04
1-0,01
20,102-0,01
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
48,38%
11,81%
0,16
10,02
27,80%20,36
End./EBTDAICP
20,96
1-1,84
22,78%
11,05%
27,1124,94%
IPL
30,30%
12,23%
24
210,54%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Press-release
3T2023
071123Earnings Release 3T23


Arezzo CO2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
1.131.023.000
1105.732.000
2.136.578.000
1190.820.000,00
2186.271.0002301.750.000,00
EV/EBITDALucro
4,528401952
10,5397343462
100.462.000
137.077.000
2-0,44706563992-19.359.000
Ativo TotalM. EBITDA
5.435.063.000
1303.141.000
1,889066801
1-0,87%
21.240.656.0002-5,31%
M. BrutaM. Líquida
54,33%
11,97%
8,88%
12,70%
2-1,62%2-3,80%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
206,71%
1-8,02%
174,37%
1-8,15%
2-39,74%2-43,14%
Liq CorrLiq Imediata
1,63
1-0,07
0,04
1-0,01
20,102-0,01
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
48,38%
11,81%
0,16
10,02
27,80%20,36
End./EBTDAICP
20,96
1-1,84
22,78%
11,05%
27,1124,94%
IPL
30,30%
12,23%
24
210,54%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
ARZZ3DIV0,45555930590,455559305929042328122212
ARZZ3JCP0,634895230,53966094550107221407221
ARZZ3JCP0,3390,290312211401221
ARZZ3DIV0,2630,260312211401221





ANÁLISES
IPO
190111hbrandao

5 comentários:

Anônimo disse...

olá meu nome é João Pedro, gostaria saber mais sobre o que observar para
se comprar uma ação.

Obrigado.

email pedroannejulia@hotmail.com

Palpites Ações disse...

João Pedro,

É muito dificil de dizer em simples comentário o que deve observar para comprar um ação. Mas sintetizando, primeiramente você deve estudar muito as análises técnicas ou fundamentalistas. Inicialmente, usei a técnica, mas atualmente uso a fundamentalista, por acho essa análise mais consistente. Eu leio os balanços financeiros das empresas e faço uma análise da saúde financeira da empresa, ou seja, comparando seus lucros, P/L, ROE, Patrimônia Líquido e outros com seus pares em seu setor e aí vejo se o preço está barato em comparação com os fundamentos da empresas e então é somente acompanhar a empresa no tempo e esperar até o mercado descobrir seu valor, assim a valorização em sua carteira só tende a aumentar.

Espero ter ajudado

Bons negócios

Palpites Ações

Unknown disse...

Excelente abordagem. Parabéns.

Anônimo disse...

OK. O valor patrimonial da ação não chega a dois reais enquanto que o valor de mercado passou dos 21 reais na estréia. Além disso,

"Os investidores nao institucionais que
efetuaram pedidos de reserva no periodo de reserva no ambito da oferta de varejo
nao participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, nao participaram
da fixacao do Preco por Acao."


Então, como pode ser que investidores informados e qualificados com no mínimo R$300K concordaram em pagar R$19 por ação?

As Lojas Americanas e a Natura, por exemplo, têm valor de mercado mais do que 15 vezes o valor patrimonial.

Portanto, acredito que não podemos afirmar que comprar Arezzo a R$ 19 seja um bom ou mau negócio.

Obrigado.

Leandro.

Daniel disse...

Deve-se comparar o P/L da Arezzo com o P/L de seus pares no setor consumo no varejo.

P/L é relativo. Não se pode generalizar o que é alto ou o que é baixo.

Ser dono de lojas de sapato tem um risco muito diferente de ser dono de uma petrolífera.