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domingo, 11 de outubro de 2009

Sultepa (SULT)


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Não negociada na BMF
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Balanços

Características

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31850 - paulo_prof - 31/Mar/2010 23:08
Para quem tem a paciência do Small e não se incomoda com problemas de liquidez, o ativo do mercado que talvez esteja mais barato é SULT4. Não li o relatório para verificar se tem eventos não recorrentes. Os múltiplos baseados nos últimos 12 meses são:
preço: R$ 5,34
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 152.248
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 145.531
RESULTADO BRUTO 29.299
RESULTADO FINANCEIRO 13.242
RESULTADO OPERACIONAL 6.995
RESULTADO LÍQUIDO 14.706
EBITDA 1.261
ATIVO TOTAL 760.978
ATIVO CIRCULANTE 100.280
DISPONIBILIDADES 9.553
PASSIVO CIRCULANTE 210.941
DÍVIDA BRUTA 217.616
DÍVIDA LÍQUIDA 208.063
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 211.801
P/L 4,58
P/VPA 0,32
PSR 0,46
DY 5,71%
EV/EBTIDA 218,36
MARGEM BRUTA 20,1%
MARGEM OPERACIONAL 4,8%
MARGEM LÍQUIDA 10,1%
LUCRO POR AÇÃO R$ 1,167
MARGEM EBITDA 0,9%
DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 102,7%
ROE 6,94%
LIQUIDEZ CORRENTE 0,48
P/(CAP GIRO/AÇÃO) -0,61
GIRO ATIVOS 0,19
P/(ATIVO/AÇÃO) 0,09
O ativo distribuirá R$ 0,305/ação em proventos, mas poderá demorar até um ano para que o pagamento seja efetivado. O que preocupa, evidentemente, é a situação da dívida e da liquidez corrente.

1662 - paulorizzi - 14/Fev/2009 23:50
citação: ademirdcDADOS SULT4 estão disponíveis em http://www.fundamentus.com.br/detalhes.php?papel=SULT4&x=24&y=14
Não parece negativos.
"ROE e Liquidez Corrente são horríveis. Não fosse por evento não recorrente no 3o. trimestre, o Lucro no ano seria também bem menor, aumentando o P/L para acima de 7!"
5717 de 580215/Mai/2009 15:00 [Citar este comentário] 0
[Nível 0] vencedor2Comentários: 1111 - Desde: Mar 2007
POR FAVOR ALGUEM PODERIA FAZER UMA ANALIZE DA SULT3, SEI QUE AQUI O PESSOAL TA SEMPRE AJUDANDO NAS ANALIZES ENTÃO RESOLVI PEDIR AI UMA AJUDINHA,,,,VAI AI O RESULTADO DELA HOJE DO 1T
Nome de Pregao SULTEPA
Periodo 3M
Data Encerramento 31/03/2009
Patrimonio Liquido 224.730
Receita Liquida 8.945
Resultado Bruto (501)
Receita (Despesa) Financeira Liquida 264
Resultado da Equivalencia Patrimonial 3.248
Resultado Operacional 231
Lucro (Prejuizo) Liquido 152
Numero de Acoes, Ex-Tesouraria ( Mil ) 12.600
Lucro (Prejuizo) por Acao - LPA 0,01206
Valor Patrimonial da Acao - VPA 17,83571
EM RELAÇAO A COTAÇAO DELA HOJE ESTA TOTALMENTE DE GRAÇA...MAS ..DEIXO PARA OS MAIS ENTENDIDOS AI PRA ESCLARECER ....POIS COM ESSE RESULTADO O PAPIRO NAO SE MEXEU,,,
AGUARDO AI ALGUM COMENTARIO,,, 

1660 - paulorizzi - 15/Fev/2009 20:44
"Vc sabe quantos negócios foram realizados com SULT3 em 2009? De acordo com o COTAHIST_2009 baixado do site da Bovespa, ZERO !!!"
"Então vamos pegar SULT4, a R$ 3,93, como referência."
"Calculei o payout relativo a 2007 e achei o percentual mínimo de lei, 23,75%."
Alimentei a minha planilha com os dados da empresa consolidada e achei
"P/L = 4,16; P/VPA = 0,22; PSR = 0,37; DY = 5,95; ROE = 5,4%"
"Na minha estimativa, os proventos relativos a 2008 devem somar de 20 a 22 centavos por ação."
"Os resultados operacionais dos 3 trimestres de 2008 são MAIORES do que os resultados brutos, pois o resultado financeiro tem sempre sido positivo e maior do que as despesas operacionais. Em conseqüência, os EBITDA nos 3 trimestres de 2008 deram negativos!"
"Além de ROE muito baixo, maior debilidade da empresa parece ser ter uma liquidez corrente desconfotavelmente baixa (0,41)!!!"
"Para mim, dívida com a Receita inscrita no programa PAES é como se fosse dívida financeira. Portanto, a dívida líquida que eu calculei (R$ 201 milhões) é bem maior do que a do site Fundamentus."
Moral da história: papel para esquecer?

1659 - danieljoseaa - 14/Fev/2009 20:52
Achei uma ação com indicadores que me parecem interessantes.
"Construtora Sultepa(sult3 e sult4), tomando como base sult3(mais barata):"
"Cotação:3,20"
"-P/L - 3,39"
"-VPA - 17,52"
"-P/VPA - 0,18(baixíssimo)"
"-Div Br/ Patrim - 0,43"
"-PSR - 0,30"
"-Lucro por ação - 0,94(estimando-se um dividendo mínimo de +ou- 0,23 = 7% DY."
Últimos 12 meses Últimos 3 meses
Receita Líquida 135.298.000 Receita Líquida 35.275.000
EBIT -5.450.000 EBIT -1.388.000
Lucro Líquido 11.901.000 Lucro Líquido 6.587.000
O resultado mostra um bom 3°trimestre(não sei se por algum fator não recorrente).
Indicadores não tão bons :
Ebitda negativo
"ROE - 5,4"
"Liq> corrente - 0,41"
Fonte: Fundamentus.
"Gostaria da opinião do Small, do Paulo e dos amigos.

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