Sultepa (SULT)

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31850 - paulo_prof - 31/Mar/2010 23:08

Para quem tem a paciência do Small e não se incomoda com problemas de liquidez, o ativo do mercado que talvez esteja mais barato é SULT4. Não li o relatório para verificar se tem eventos não recorrentes. Os múltiplos baseados nos últimos 12 meses são:

preço: R$ 5,34

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 152.248

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 145.531

RESULTADO BRUTO 29.299

RESULTADO FINANCEIRO 13.242

RESULTADO OPERACIONAL 6.995

RESULTADO LÍQUIDO 14.706

EBITDA 1.261

ATIVO TOTAL 760.978

ATIVO CIRCULANTE 100.280

DISPONIBILIDADES 9.553

PASSIVO CIRCULANTE 210.941

DÍVIDA BRUTA 217.616

DÍVIDA LÍQUIDA 208.063

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 211.801

P/L 4,58

P/VPA 0,32

PSR 0,46

DY 5,71%

EV/EBTIDA 218,36

MARGEM BRUTA 20,1%

MARGEM OPERACIONAL 4,8%

MARGEM LÍQUIDA 10,1%

LUCRO POR AÇÃO R$ 1,167

MARGEM EBITDA 0,9%

DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 102,7%

ROE 6,94%

LIQUIDEZ CORRENTE 0,48

P/(CAP GIRO/AÇÃO) -0,61

GIRO ATIVOS 0,19

P/(ATIVO/AÇÃO) 0,09

O ativo distribuirá R$ 0,305/ação em proventos, mas poderá demorar até um ano para que o pagamento seja efetivado. O que preocupa, evidentemente, é a situação da dívida e da liquidez corrente.

1662 - paulorizzi - 14/Fev/2009 23:50

citação: ademirdcDADOS SULT4 estão disponíveis em http://www.fundamentus.com.br/detalhes.php?papel=SULT4&x=24&y=14

Não parece negativos.

"ROE e Liquidez Corrente são horríveis. Não fosse por evento não recorrente no 3o. trimestre, o Lucro no ano seria também bem menor, aumentando o P/L para acima de 7!"

5717 de 580215/Mai/2009 15:00 [Citar este comentário] 0

[Nível 0] vencedor2Comentários: 1111 - Desde: Mar 2007

POR FAVOR ALGUEM PODERIA FAZER UMA ANALIZE DA SULT3, SEI QUE AQUI O PESSOAL TA SEMPRE AJUDANDO NAS ANALIZES ENTÃO RESOLVI PEDIR AI UMA AJUDINHA,,,,VAI AI O RESULTADO DELA HOJE DO 1T

Nome de Pregao SULTEPA

Periodo 3M

Data Encerramento 31/03/2009

Patrimonio Liquido 224.730

Receita Liquida 8.945

Resultado Bruto (501)

Receita (Despesa) Financeira Liquida 264

Resultado da Equivalencia Patrimonial 3.248

Resultado Operacional 231

Lucro (Prejuizo) Liquido 152

Numero de Acoes, Ex-Tesouraria ( Mil ) 12.600

Lucro (Prejuizo) por Acao - LPA 0,01206

Valor Patrimonial da Acao - VPA 17,83571

EM RELAÇAO A COTAÇAO DELA HOJE ESTA TOTALMENTE DE GRAÇA...MAS ..DEIXO PARA OS MAIS ENTENDIDOS AI PRA ESCLARECER ....POIS COM ESSE RESULTADO O PAPIRO NAO SE MEXEU,,,

AGUARDO AI ALGUM COMENTARIO,,, 

1660 - paulorizzi - 15/Fev/2009 20:44

"Vc sabe quantos negócios foram realizados com SULT3 em 2009? De acordo com o COTAHIST_2009 baixado do site da Bovespa, ZERO !!!"

"Então vamos pegar SULT4, a R$ 3,93, como referência."

"Calculei o payout relativo a 2007 e achei o percentual mínimo de lei, 23,75%."

Alimentei a minha planilha com os dados da empresa consolidada e achei

"P/L = 4,16; P/VPA = 0,22; PSR = 0,37; DY = 5,95; ROE = 5,4%"

"Na minha estimativa, os proventos relativos a 2008 devem somar de 20 a 22 centavos por ação."

"Os resultados operacionais dos 3 trimestres de 2008 são MAIORES do que os resultados brutos, pois o resultado financeiro tem sempre sido positivo e maior do que as despesas operacionais. Em conseqüência, os EBITDA nos 3 trimestres de 2008 deram negativos!"

"Além de ROE muito baixo, maior debilidade da empresa parece ser ter uma liquidez corrente desconfotavelmente baixa (0,41)!!!"

"Para mim, dívida com a Receita inscrita no programa PAES é como se fosse dívida financeira. Portanto, a dívida líquida que eu calculei (R$ 201 milhões) é bem maior do que a do site Fundamentus."

Moral da história: papel para esquecer?

1659 - danieljoseaa - 14/Fev/2009 20:52

Achei uma ação com indicadores que me parecem interessantes.

"Construtora Sultepa(sult3 e sult4), tomando como base sult3(mais barata):"

"Cotação:3,20"

"-P/L - 3,39"

"-VPA - 17,52"

"-P/VPA - 0,18(baixíssimo)"

"-Div Br/ Patrim - 0,43"

"-PSR - 0,30"

"-Lucro por ação - 0,94(estimando-se um dividendo mínimo de +ou- 0,23 = 7% DY."

Últimos 12 meses Últimos 3 meses

Receita Líquida 135.298.000 Receita Líquida 35.275.000

EBIT -5.450.000 EBIT -1.388.000

Lucro Líquido 11.901.000 Lucro Líquido 6.587.000

O resultado mostra um bom 3°trimestre(não sei se por algum fator não recorrente).

Indicadores não tão bons :

Ebitda negativo

"ROE - 5,4"

"Liq> corrente - 0,41"

Fonte: Fundamentus.

"Gostaria da opinião do Small, do Paulo e dos amigos.