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sábado, 13 de janeiro de 2024

M Dias Branco (MDIA)

SetorConsumo não Cíclico
SubsetorAlimentos Processados
SegmentoAlimentos Diversos
Cotação
MDIA3
FundamentalistaFundamentus
TipoNovo Mercado
CVM24171
Razão SocialM.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS
CNPJ07.206.816/0001-15
Sobre
Iniciou suas atividades em 1951, sua sede está situada em Eusébio, Estado do Ceará, e tem por objeto social a industrialização, o comércio e a distribuição de produtos alimentícios derivados do trigo, especialmente biscoitos, massas alimentícias e farinha/farelo de trigo, atuando, também, na fabricação, comercialização e distribuição de margarinas e gorduras vegetais, bolos, mistura para bolos, torradas e snacks. Seu processo de produção é integrado e verticalizado, produzindo a maior parte de duas das principais matérias-primas para a produção de biscoitos e massas, no caso a farinha de trigo e a gordura vegetal. Cinco de seus moinhos de trigo estão fisicamente integrados a fábricas de biscoitos e massas, eliminando custos de transporte da farinha de trigo utilizada na produção desses dois itens principais. Em 27 de dezembro de 2019, a Companhia aprovou a incorporação da Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S.A. (Piraquê), sociedade brasileira que atua no ramo alimentício, através da fabricação e comercialização de massas, biscoitos, salgadinhos e refrescos, empresa que foi adquirida em 16 de maio de 2018 e que possui duas unidades de produção localizadas no Estado do Rio de Janeiro, uma em Madureira, onde funcionam uma fábrica de biscoitos, massas alimentícias e gordura vegetal e outra localizada em Queimados, onde está instalada uma fábrica de biscoitos, operando de forma integrada com unidades destinadas a armazenagem e/ou distribuição de produtos, situadas nos Estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Após o processo de incorporação, a Companhia passou a contar com quatorze unidades de produção, sendo oito situadas na região Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte), quatro localizadas na região Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro) e duas instaladas na região Sul (Rio Grande do Sul e Paraná). Nessas unidades operam sete moinhos de trigo, nove fábricas de massas alimentícias, nove fábricas de biscoitos, duas fábricas de gorduras e margarinas vegetais, uma fábrica de snacks e bolos, uma fábrica de mistura para bolos e uma fábrica de torradas.
Em operação integrada a essa estrutura de produção, a Companhia possui trinta e cinco centros de distribuição destinados à armazenagem, comercialização e/ou distribuição de seus produtos, localizados nos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Sergipe. A Companhia detém as seguintes marcas no mercado nacional: Adria, Aldente, Basilar, Bonsabor, Estrela, Fortaleza, Finna, Isabela, Pelágio, Pilar, Piraquê, Predilleto, Richester, Salsito, Treloso, Vitarella e Zabet.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
M Dias Branco (MDIA)23-fev.10-mai.09-ago.08-nov.Link1

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2024
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
MDIA3JCP0,42036429560,35730965132612230104241

Assembleia Geral Ordinária
28/03/2024 09:00

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
MDIA3JCP0,050,04251412232812231
MDIA3JCP0,050,04251509232909231
MDIA3JCP0,050,04251606233006231
MDIA3JCP0,050,04251703233103231


BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017844.183.000-8.581.790.0005.415.422.000
A2018723.497.000-14,30%9.755.789.0006.025.054.000
A2019556.884.000-23,03%11.668.698.0006.103.608.000
A2020763.844.00037,16%14.050.192.0007.252.524.000
A2021504.986.000-33,89%15.518.037.0007.814.046.000
A2022481.839.000-4,58%19.675.228.00010.129.205.000
1T2017189.408.000-62,49%-65,99%1.898.890.0001.206.200.000
2T2017199.436.0005,29%-73,89%2.168.629.0001.375.562.000
3T2017253.592.00027,15%-49,78%2.322.786.0001.469.694.000
1T2018139.777.000-44,88%-26,20%1.970.522.0001.217.391.000
2T2018209.623.00049,97%5,11%2.365.374.0001.483.531.000
3T2018234.294.00011,77%-7,61%2.817.373.0001.744.553.000
1T201956.929.000-75,70%-59,27%2.181.069.0001.316.923.000
2T2019100.624.00076,75%-52,00%2.959.013.0001.542.287.000
3T2019134.490.00033,66%-42,60%2.973.981.0001.550.328.000
1T2020137.000.0001,87%140,65%3.168.566.0001.636.746.000
2T2020152.396.00011,24%51,45%3.732.911.0001.885.146.000
3T2020265.381.00074,14%97,32%3.988.382.0002.028.950.000
1T202115.017.000-94,34%-89,04%3.067.504.0001.491.077.000
2T2021142.260.000847,33%-6,65%4.004.391.0001.978.666.000
3T2021196.667.00038,24%-25,89%4.353.935.0002.179.769.000
1T202237.754.000-80,80%151,41%3.846.668.0001.890.355.000
2T2022233.522.000518,54%64,15%4.864.391.0002.497.237.000
3T2022195.018.000-16,49%-0,84%5.934.934.0002.976.605.000
1T202369.933.000-64,14%85,23%4.884.956.0002.485.514.000
2T2023217.892.000211,57%-6,69%5.588.947.0002.849.431.000
3T2023258.996.00018,86%32,81%5.388.109.0002.734.901.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
562.366.00016,71%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
21,141,6336,007,71%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
10.834.854.0006,97%1,101,265
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
2,191,533,23%5,19%
CotaçãoPreço Justo
35,0724,88
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Compra-
2T2017Compra-
3T2017Compra-
A2017Compra moderada-
1T2018Compra moderada-
2T2018Compra moderada-
3T2018Compra moderada-
A2018Compra moderada-
1T2019Manter a Compra-
2T2019Manter-5,06%
3T2019Manter a Venda2,01%
A2019Manter a Compra2,02%
1T2020Compra-29,02%
2T2020Compra moderada35,15%
3T2020Compra moderada-13,60%
A2020Manter a Compra-9,65%
1T2021Manter-13,29%
2T2021Manter a Venda25,28%
3T2021Manter a Venda-8,40%
A2021Venda-28,02%
1T2022Manter a Venda2,55%
2T2022Manter85,19%
3T2022Manter a Venda-6,37%
A2022Venda-18,62%
1T2023Manter a Venda2,67%
2T2023Manter a Venda32,66%
3T2023Manter-19,08%

M Dias Branco
3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
2.849.431.000
1363.917.000
5.588.947.000
1703.991.000,00
2352.194.0002724.556.000,00
EV/EBITDALucro
2,805604347
10,2548618227
217.892.000
1147.959.000
2-0,42909820852-15.630.000
Ativo TotalM. EBITDA
11.701.986.000
1498.057.000
1,961425632
1-0,39%
21.133.641.00021,35%
M. BrutaM. Líquida
33,03%
15,88%
7,65%
14,83%
2-1,26%2-1,70%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
248,70%
1-4,88%
173,95%
10,50%
2-13,91%2-4,01%
Liq CorrLiq Imediata
2,07
10,03
0,48
10,14
2-0,5020,12
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
40,21%
10,77%
0,21
1-0,12
22,13%2-0,01
End./EBTDAICP
16,38
1-34,95
38,24%
1-1,34%
22,132-0,56%
IPL
50,27%
1-1,90%
35
2-1,79%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022


Press-release
3T2023
101123Release 3T23 / 3Q23




Recomendações
J.P. Morgan
090923J.P. Morgan mantém recomendação de compra

M Dias Branco
2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
2.849.431.000
1363.917.000
5.588.947.000
1703.991.000,00
2352.194.0002724.556.000,00
EV/EBITDALucro
2,805604347
10,2548618227
217.892.000
1147.959.000
2-0,42909820852-15.630.000
Ativo TotalM. EBITDA
11.701.986.000
1498.057.000
1,961425632
1-0,39%
21.133.641.00021,35%
M. BrutaM. Líquida
33,03%
15,88%
7,65%
14,83%
2-1,26%2-1,70%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
248,70%
1-4,88%
173,95%
10,50%
2-13,91%2-4,01%
Liq CorrLiq Imediata
2,07
10,03
0,48
10,14
2-0,5020,12
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
40,21%
10,77%
0,21
1-0,12
22,13%2-0,01
End./EBTDAICP
16,38
1-34,95
38,24%
1-1,34%
22,132-0,56%
IPL
50,27%
1-1,90%
35
2-1,79%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Aquisições
Las Acacias
311022Aquisição Las Acacias

Parcerias
Omega Geração S.A.
100622geração de energia por três parques eólicos

Comentários de Balanço
Balanço Comentários
A2021/4T2021eduardacamposcolecteduardacampos
A2021/4T2021paulo_prof
2T2015ch3481audaz1981ch3481
2T2015dusteffen
1T2015audaz1981
3T2014ispholambra
2T2014ch3481
3T2013ch3481
2T2013ch3481
1T2013ch3481
A2012/4T2012TexasDraw gabg

Notas Comerciais
1ª Emissão
150420R$200.000.000,00



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