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domingo, 14 de janeiro de 2024

Sanepar (SAPR)


SetorUtilidade Pública
SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
Cotação
SAPR3
SAPR4
SAPR11
FundamentalistaFundamentus
TipoNível 2
CVM18627
Razão SocialCIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR
CNPJ76.484.013/0001-45
Sobre
A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, sediada em Curitiba – Paraná e criada em 23 de janeiro de 1963, é uma Sociedade de Economia Mista que tem por objetivo social, por delegação do Estado do Paraná e seus municípios, a exploração de serviços de saneamento básico, principalmente a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, além da coleta e tratamento de resíduos sólidos, realização de estudos, projetos e execução de obras relativas a novas instalações, ampliações de redes de distribuição de água e redes de coleta e tratamento de esgoto sanitário e prestação de serviços de consultoria e assistência técnica em suas áreas de atuação.
A Companhia também colabora com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais em assuntos pertinentes ao desenvolvimento de seus objetivos básicos. A Companhia, por meio de concessões municipais, presta serviços de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. As renovações dos contratos têm seu prazo de validade definido em média 30 anos. De um total de 346 concessões municipais operadas, 10 (2,9%) contratos estão em processo de renovação por estarem vencidos, 53 (15,3%) vencem de 2020 a 2028 e 283 (81,8%) foram renovados tendo seus vencimentos após 2029. Para os casos de concessão que não forem renovadas, quando do seu vencimento, o município deverá ressarcir à Companhia os valores residuais dos ativos relacionados à concessão. Adicionalmente, a Companhia está discutindo judicialmente a validade do termo aditivo que prorrogou a concessão com o município de Maringá. Conforme determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o rompimento contratual com o município somente poderá ocorrer após indenização à Companhia dos investimentos realizados.
A Companhia participa com 40% do capital de Sociedade de Propósito Específico, sob a forma de Sociedade Anônima de capital fechado, denominada “CS Bioenergia S.A.”, que tem como objeto social a exploração e destinação final adequada de resíduos sólidos e orgânicos, bem como o lodo produzido nas estações de tratamento de esgotos, produção de biogás e geração de energia.

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2024
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
SAPR3JCP0,1138509770,09677333045281223XXXX241
SAPR4JCP0,1252360750,1064506638281223XXXX241
SAPR11JCP0,6147952780,5225759863281223XXXX241
SAPR3JCP0,1667854680,1417676478300623XXXXXX1
SAPR4JCP0,1834640150,1559444128300623XXXXXX1
SAPR11JCP0,9006415260,7655452971300623XXXXXX1

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Sanepar (SAPR)08-fev.09-mai.08-ago.07-nov.Link1

Assembleia Geral Ordinária
19/04/2024 14:00

Classificação de Risco
Moody's
191223afirma ratings ‘AAA.br’ da Sanepar e
atribui rating ‘AAA.br’ à sua 14ª emissão de debêntures

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
SAPR3JCP0,1727202920,146812248229122227062312
SAPR4JCP0,1899923220,161493473729122227062312
SAPR11JCP0,9326895790,792786142229122227062312
SAPR3JCP0,0956642570,0813146184530062227062312
SAPR4JCP0,1052306830,0894460805530062227062312
SAPR11JCP0,516586990,439098941530062227062312

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

Parceria Público-Privada
171123Reabertura da Consulta Pública das PPPs da Microrregiões Centro-Leste (MRAE-2) e Oeste (MRAE-3)

MOU
141123Assinatura de Memorando de Entendimento entre Sanepar e ESSAP
141123Assinatura de Memorando de Entendimento e Cooperação Interinstitucional entre Sanepar, Paraná e Alto Paraná (Paraguay)

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017686.172.000-5.425.536.0003.869.401.000
A2018892.487.00030,07%5.842.247.0004.162.205.000
A20191.080.034.00021,01%8.148.809.0004.722.826.000
A2020996.343.000-7,75%8.390.647.0004.799.655.000
A20211.177.631.00018,20%8.924.542.0005.204.412.000
A20221.151.538.000-2,22%9.558.749.0005.673.647.000
1T2017160.054.000-86,41%-85,18%1.286.209.000926.431.000
2T2017196.860.00023,00%-80,24%1.292.237.000908.847.000
3T2017175.066.000-11,07%-85,13%1.407.608.0001.008.668.000
1T2018186.911.0006,77%16,78%1.381.589.000999.424.000
2T2018253.564.00035,66%28,80%1.421.400.0001.019.641.000
3T2018131.999.000-47,94%-24,60%1.498.568.0001.045.190.000
1T2019217.548.00064,81%16,39%1.528.238.0001.098.581.000
2T2019232.525.0006,88%-8,30%1.880.204.0001.099.291.000
3T2019243.640.0004,78%84,58%1.970.095.0001.185.336.000
1T2020256.025.0005,08%17,69%2.145.119.0001.246.136.000
2T2020284.386.00011,08%22,30%2.093.755.0001.150.039.000
3T2020164.580.000-42,13%-32,45%2.300.595.0001.166.691.000
1T2021246.490.00049,77%-3,72%2.118.966.0001.226.476.000
2T2021331.817.00034,62%16,68%2.254.535.0001.273.389.000
3T2021267.341.000-19,43%62,44%2.444.216.0001.321.360.000
1T2022291.944.0009,20%18,44%2.428.725.0001.406.842.000
2T2022233.707.000-19,95%-29,57%2.593.453.0001.359.113.000
3T2022274.928.00017,64%2,84%2.718.895.0001.432.464.000
1T2023319.574.00016,24%9,46%2.360.320.0001.453.963.000
2T2023422.108.00032,08%80,61%2.526.548.0001.536.029.000
3T2023396.860.000-5,98%44,35%2.555.470.0001.605.776.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
1.489.501.00029,35%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
4,740,742,4415,68%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
6.070.996.0007,00%1,160,161
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
1,411,3810,81%24,53%
CotaçãoPreço Justo
4,6714,78
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Compra moderada▬-
2T2017Compra moderada▬-
3T2017Compra moderada▬-
A2017Compra moderada▬-
1T2018Compra moderada▬-
2T2018Compra moderada▬-
3T2018Compra moderada▲-
A2018Compra moderada▲-
1T2019Compra moderada▲-
2T2019Manter a Compra▼10,77%
3T2019Compra▲0,00%
A2019Compra▲-70,63%
1T2020Compra▲4,11%
2T2020Compra moderada▲25,99%
3T2020Manter a Compra▼-17,82%
A2020Manter▼-12,05%
1T2021Manter a Venda▼-8,68%
2T2021Manter▲-5,00%
3T2021Manter a Compra▲2,11%
A2021Compra▲2,06%
1T2022Compra▲-2,02%
2T2022Manter a Compra▼-0,52%
3T2022Compra▼3,11%
A2022Compra▼-17,34%
1T2023Compra▼20,36%
2T2023Compra▲8,33%
3T2023Compra▲8,86%

Sanepar3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
1.536.029.000
1▲82.066.000
2.526.548.000
1▲166.228.000,00
2▲176.916.0002▼-66.905.000,00
EV/EBITDALucro
4,812907444
1▲0,07643490827
422.108.000
1▲102.534.000
2▲0,68467018522▲188.401.000
Ativo TotalM. EBITDA
17.705.951.000
1▲558.970.000
1,644856966
1▲2,15%
2▲2.047.514.0002▼-26,33%
M. BrutaM. Líquida
59,82%
1▲0,31%
27,48%
1▲5,50%
2▲7,70%2▲10,28%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
205,75%
1▼-7,50%
201,36%
1▼-7,52%
2▼-2,34%2▼-2,71%
Liq CorrLiq Imediata
1,47
1▼-0,09
0,65
1▼-0,09
2▼-0,242▼-0,22
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
48,60%
1▲1,71%
1,91
1▲0,10
2▲0,55%2▲0,41
End./EBTDAICP
15,77
1▲1,09
2,38%
1▲0,10%
2▼-6,592▲0,24%
IPL
4,16%
1▲0,29%
29
2▲0,43%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Apresentações
3T2023
081123Apresentação Resultados 3T23

Press-release
3T2023
081123Press Release 3T23

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20221T20232T20233T2023ALT
Sanepar (SAPR)16-fev.11-mai.10-ago.08-nov.Link4

Carteiras
EQI Investimento Semanalout23 (42S)
Mirae Asset Carteira Small Capsout/23

Parceria Público-Privada
Ambiental Paraná 1 SPE S.A
271023foi assinado, em 26/10/2023, o contrato de Parceria
Público-Privada para a prestação de serviços de esgotamento sanitário da
Microrregião Centro-Litoral (MRAE-1) com a Ambiental Paraná 1 SPE S.A.

Apresentações
271023Apresentação Sanepar - Fórum Economia Circular

Participação Relevante
BlackRock, Inc.
251023em 20 de outubro de 2023, suas participações alcançaram, de forma agregada, 51.431.703 ações preferenciais, representando aproximadamente 5,105% do total de ações preferenciais emitidas pela Companhia.

Recomendações
090923Empresa aumentou o lucro em 80%, subiu devagarinho e pouca gente está olhando.

Aquisições
010923Assinatura de Contrato de compra e venda de ações e demais disposições da CS Bioenergia S.A.

Sanepar2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
1.536.029.000
1▲82.066.000
2.526.548.000
1▲166.228.000,00
2▲176.916.0002▼-66.905.000,00
EV/EBITDALucro
4,812907444
1▲0,07643490827
422.108.000
1▲102.534.000
2▲0,68467018522▲188.401.000
Ativo TotalM. EBITDA
17.705.951.000
1▲558.970.000
1,644856966
1▲2,15%
2▲2.047.514.0002▼-26,33%
M. BrutaM. Líquida
59,82%
1▲0,31%
27,48%
1▲5,50%
2▲7,70%2▲10,28%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
205,75%
1▼-7,50%
201,36%
1▼-7,52%
2▼-2,34%2▼-2,71%
Liq CorrLiq Imediata
1,47
1▼-0,09
0,65
1▼-0,09
2▼-0,242▼-0,22
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
48,60%
1▲1,71%
1,91
1▲0,10
2▲0,55%2▲0,41
End./EBTDAICP
15,77
1▲1,09
2,38%
1▲0,10%
2▼-6,592▲0,24%
IPL
4,16%
1▲0,29%
29
2▲0,43%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Comentários de Balanço
BalançoComentários
2T2023paulo_prof
3T2022paulo_prof
2T2022paulo_profpw777apw777a
1T2022paulo_prof
A2021/4T2021paulo_prof
3T2021paulo_prof
2T2021paulo_prof
1T2021paulo_prof
A2020/4T2020paulo_prof
3T2020paulo_prof
2T2020paulo_prof
1T2020paulo_prof
A2019/4T2019paulo_prof
3T2019paulo_profkeep_calm
2T2019paulo_prof
1T2019paulo_prof
A2018/4T2018paulo_profRocha Preta inc
3T2018BenGrahampaulo_profmarcosvinicius2
3T2018paulo_profchristianklugpaulo_prof
2T2018paulo_prof
1T2018paulo_prof
A2017/4T2017marcosvinicius2paulo_profchristianklug
3T2017paulo_prof
2T2017paulo_profdanieljusti
1T2017paulo_profTraderCenter
A2016/4T2016paulo_profMBSilva
3T2016paulo_profSIQUEIRA CAMPOSSIQUEIRA CAMPOS
3T2016Pro_fitpaulo_prof
2T2016paulo_profBuyStocksSellBonds
3T2015paulo_prof
1T2015paulo_prof
A2014/4T2014paulo_prof
3T2014paulo_prof
2T2014renato1631paulo_prof
1T2014paulo_prof
A2013/4T2013bommauricioZOTTIRRunner
A2013/4T2013paulo_prof
3T2013paulo_prof
2T2013paulo_prof
1T2013jgebingpaulo_prof
A2012/4T2012paulo_profbommauriciopaulo_prof
A2012/4T2012paulo_prof
3T2012paulo_prof
2T2012paulo_profpaulo_profBarbado
3T2011paulo_prof
1T2011paulo_prof
3T2010paulo_profZOTTI
1T2010paulo_prof
A2008/4T2008ademirdcpaulo_prof

Processo Judicial
Município de Maringá
050822município de Maringá, em Audiência de Conciliação realizada nesta data, no Supremo Tribunal Federal (STF), não aceitou os termos da negociação propostos pela Sanepar.

Classificação de Risco
Fitch Ratings
220722relatório - AAA estável

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
SAPR3JCP0,10842730,0921632053112212406221
SAPR4JCP0,119270030,10137952553112212406221
SAPR11JCP0,585507420,4976813073112212406221
SAPR3JCP0,093727210,07966812853006212406221
SAPR4JCP0,103099930,08763494053006212406221
SAPR11JCP0,506126930,43020789053006212406221
SAPR3JCP0,010981070,00933390953006212406221
SAPR4JCP0,012079180,0102673033006212406221
SAPR11JCP0,059297780,0504031133006212406221
SAPR3JCP0,010981070530,0093339099512804222406221
SAPR4JCP0,012079177570,010267300932804222406221
SAPR11JCP0,059297780830,050403113712804222406221

Carteiras
paulo_profjun/22dez/19nov/19jul/19
paulo_proffev/19jun/18mar/18
paulo_profdez/17out/17jun/17
paulo_profmai/17set/16mai/16
paulo_profabr/16mar/16fev/16
paulo_profjan/16
FRBRAVIMjun/20
agressivo2abr/20
mmakotomar/20
harleyhrjan/20nov/17
10investfev/19
NumBrokerout/18
RRunnerout/18ago/18jul/18
effexopset/18ago/18
BenGrahamago/18
pocunhaago/18jan/18
evalarettojun/18
fridaojun/18
Lucro Liquidojun/18mai/18
egfreitasmai/18
crypto_spudabr/18
pinheiro87abr/18jul/16nov/15set/15
Guti21mar/18
dissenhafev/18
Tnlfev/18
eduardojosedez/17
Molothrus bonariensisdez/17
Jorge Tomazset/17set/16ago/16dez/12
Peter Lynch do Agresteset/17jun/17
TLT123ago/17mai/17
Pro_fitjun/17dez/16
monedsanmai/17mar/13
MICRO CAPSabr/17
Paturimar/17fev/17jan/17
faghe2fev/17jul/16jun/16mai/16
faghe2abr/16mar/16
Gersonlpjan/17
mauriciobaronijan/17
tiagohvjan/17dez/16
CPM22nov/16
leocardosoout/16set/16ago/16jul/16
leocardosojun/16mai/16set/15
bobsponjaabr/16
cesar muzelabr/16mai/16
danieljoseaaabr/16mar/16
pobreabr/16mar/16
Guinsanityjan/16
tucaodez/15
Ikki de Phoenixnov/15
harisonoliveiramar/13
salvador60mar/13
BAC 1000nov/12
rodrigosetnov/12

DISCUSSÕES
Queda dos Preços
230519effexopALPHARIZA


DISCUSSÕES
Nível 2 da B3 e Tag Along
300418pobrepaulo_profmengheleedbmsev
300418PAPIDECASTRO

DISCUSSÕES
UNT
240518egfreitaspaulo_prof
211217paulo_prof
291117pedrosousa
221117paulo_prof
171117paulo_prof
111017NumBrokertoneguti
100717paulo_prof
070717TLT123

DISCUSSÕES
Reajuste Tarifário
140417paulo_prof
120417pedrosousa
200317tonegutipocunhapaulo_profpaulo_prof
200313Barbado

DISCUSSÕES
Governança
210317NumBrokerGusmaranjpma1977pinheiro87

DISCUSSÕES
Multas
210912apolo20
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