| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição |
Cotação | PRIO3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 22187 |
| Razão Social | PETRO RIO S.A. |
| CNPJ | 10.629.105/0001-68 |
| Sobre | Constitui Objeto Da Companhia A Participação em Outras Sociedades Como Sócia. Acionista Ou Quotista. Independentemente de Sua Atividade. O Grupo HRT e composto por uma das maiores empresas independentes de exploracao e producao de oleo e gas natural do Brasil. A HRT Participacoes possui oito principais subsidiarias: a IPEX (Integrated Petroleum Expertise Company Servicos em Petroleo Ltda.), a HRT O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda., a HRT Netherlands B.V., a HRT Africa Petroleo S.A., a HRT America Inc., a Air Amazonia Servicos Aereos Ltda. e a HRT Canada Inc.. A Companhia detem 100% de participacao em 21 blocos exploratorios localizados na Bacia do Solimoes. A HRT tambem e operadora de dez blocos exploratorios na costa da Namibia: oito blocos na Sub-Bacia de Orange e dois blocos na Sub-Bacia de Walvis. A HRT possui uma equipe composta por doutores e mestres em geologia, geoquimica, geofisica, biologia e engenharia, sendo a maioria deles exfuncionarios da Petrobras e da ANP. A HRT esta comprometida em minimizar os possiveis impactos ambientais nos locais onde atua. O compromisso com as comunidades locais passa pela reducao dos impactos das operacoes nas condicoes de saude, seguranca e qualidade de vida Ex - HRT Petróleo (HRTP) |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| PetroRio (PRIO) | 11-mar. | 07-mai. | 06-ago. | 05-nov. | Link | 2 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 15/04/2024 17:30 |
| Dados Operacionais | |||
| 2023 | |||
| 05 | 01 | 24 | Dados Operacionais Dezembro/2023 |
| 04 | 12 | 23 | Dados Operacionais Novembro/2023 |
| 06 | 11 | 23 | Dados Operacionais 10/2023 |
| 02 | 10 | 23 | Dados Operacionais 09/2023 |
| 04 | 09 | 23 | Dados Operacionais 08/2023 |
| Participação Relevante | |||
| Goldman Sachs | |||
| 05 | 01 | 24 | 5,13% em posição de derivativos |
| 05 | 09 | 23 | 5,01% em posição de derivativos |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| PRIO3 | DIV | 0,0726435 | 0,0726435 | 13 | 12 | 23 | 22 | 12 | 23 | 1 | ||
| Participação Relevante | |||
| Aventti Strategic Partner LLP | |||
| 21 | 11 | 23 | deter 36.553.398 ações ordinárias que representam 4,12% do capital social |
| Vendas | |||
| Campo de Manati (Bacia de Camamu) | |||
| 16 | 11 | 23 | Conclusão de Alienação de Participação em Manati |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | Moneytimes | ||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 01 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 01 | 11 | 23 | Release de Resultados - 3T23 |
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | 50.851.000 | - | 968.986.000 | 533.922.000 | |
| A2018 | 204.875.000 | 302,89% | 1.377.729.000 | 848.920.000 | |
| A2019 | 635.906.000 | 210,39% | 2.364.355.000 | 1.644.346.000 | |
| A2020 | 452.913.000 | -28,78% | 3.709.421.000 | 1.904.185.000 | |
| A2021 | 1.333.046.000 | 194,33% | 7.551.834.000 | 4.396.003.000 | |
| A2022 | 3.427.072.000 | 157,09% | 8.810.737.000 | 6.363.475.000 | |
| 1T2017 | 245.641.000 | -81,57% | -61,37% | 143.026.000 | 74.786.000 |
| 2T2017 | 47.106.000 | -80,82% | -89,60% | 287.314.000 | 155.507.000 |
| 3T2017 | 16.382.000 | -65,22% | -98,77% | 203.526.000 | 110.014.000 |
| 1T2018 | 2.694.000 | -83,56% | -98,90% | 210.847.000 | 117.155.000 |
| 2T2018 | 70.560.000 | 2519,15% | 49,79% | 386.872.000 | 239.405.000 |
| 3T2018 | 71.458.000 | 1,27% | 336,20% | 341.614.000 | 224.627.000 |
| 1T2019 | -53.678.000 | -175,12% | -2092,50% | 235.960.000 | 139.431.000 |
| 2T2019 | 162.979.000 | 403,62% | 130,98% | 889.016.000 | 547.875.000 |
| 3T2019 | -71.860.000 | -144,09% | -200,56% | 695.510.000 | 399.045.000 |
| 1T2020 | 44.543.000 | 161,99% | 182,98% | 434.866.000 | 223.162.000 |
| 2T2020 | -99.802.000 | -324,06% | -161,24% | 883.844.000 | 312.293.000 |
| 3T2020 | -110.599.000 | -10,82% | -53,91% | 1.425.213.000 | 488.695.000 |
| 1T2021 | -65.792.000 | 40,51% | -247,70% | 1.125.845.000 | 655.334.000 |
| 2T2021 | 420.902.000 | 739,75% | 521,74% | 1.992.378.000 | 1.022.837.000 |
| 3T2021 | 452.214.000 | 7,44% | 508,88% | 4.641.683.000 | 2.617.688.000 |
| 1T2022 | 1.068.970.000 | 136,39% | 1724,77% | 2.293.532.000 | 1.529.995.000 |
| 2T2022 | 639.080.000 | -40,22% | 51,84% | 3.117.644.000 | 1.873.985.000 |
| 3T2022 | 792.314.000 | 23,98% | 75,21% | 3.351.398.000 | 1.985.786.000 |
| 1T2023 | 1.162.065.000 | 46,67% | 8,71% | 4.110.067.000 | 2.814.955.000 |
| 2T2023 | 840.969.000 | -27,63% | 31,59% | 4.286.572.000 | 2.311.206.000 |
| 3T2023 | 1.628.824.000 | 93,68% | 105,58% | 7.550.225.000 | 4.045.490.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 4.558.566.000 | 33,02% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 9,28 | 3,28 | 25,85 | 35,33% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 10.145.360.000 | 59,43% | 4,17 | 0,281 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,32 | 1,15 | 22,00% | 44,93% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 47,70 | 77,07 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Manter a Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Manter | ▲ | - | ||
| 1T2019 | Manter a Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Manter | ▲ | 0,58% | ||
| 3T2019 | Manter a Venda | ▼ | -0,23% | ||
| A2019 | Manter | ▲ | 89,78% | ||
| 1T2020 | Manter a Compra | ▲ | -49,49% | ||
| 2T2020 | Manter | ▼ | 136,53% | ||
| 3T2020 | Manter a Venda | ▼ | -13,92% | ||
| A2020 | Manter | ▲ | 145,91% | ||
| 1T2021 | Manter a Venda | ▼ | 9,53% | ||
| 2T2021 | Manter | ▲ | -80,51% | ||
| 3T2021 | Manter a Compra | ▲ | 33,33% | ||
| A2021 | Compra moderada | ▲ | 11,34% | ||
| 1T2022 | Compra moderada | ▲ | 3,13% | ||
| 2T2022 | Compra | ▲ | -13,06% | ||
| 3T2022 | Compra moderada | ▼ | 48,95% | ||
| A2022 | Compra moderada | ▼ | -5,23% | ||
| 1T2023 | Compra moderada | ▼ | 1,67% | ||
| 2T2023 | Compra moderada | ▼ | 32,70% | ||
| 3T2023 | Compra moderada | ▼ | 5,41% | ||
| PetroRio | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
2.311.206.000 | 1 | ▼ | -503.749.000 | 4.286.572.000 | 1 | ▲ | 176.505.000,00 |
| 2 | ▲ | 437.221.000 | 2 | ▲ | 1.168.928.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
11,7022455 | 1 | ▲ | 1,594452389 | 840.969.000 | 1 | ▼ | -321.096.000 |
| 2 | ▲ | 3,707048132 | 2 | ▲ | 201.889.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
25.991.952.000 | 1 | ▲ | 368.837.000 | 1,854690581 | 1 | ▲ | 39,46% |
| 2 | ▲ | 9.699.681.000 | 2 | ▲ | 19,10% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
63,52% | 1 | ▼ | -1,60% | 36,39% | 1 | ▼ | -4,90% |
| 2 | ▼ | -1,40% | 2 | ▲ | 2,28% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
170,57% | 1 | ▼ | -0,31% | 109,22% | 1 | ▼ | -4,18% |
| 2 | ▼ | -30,06% | 2 | ▼ | -35,95% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
0,90 | 1 | ▼ | -0,32 | 0,28 | 1 | ▲ | 0,12 |
| 2 | ▼ | -7,30 | 2 | ▼ | -3,00 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
58,63% | 1 | ▲ | 0,11% | 2,13 | 1 | ▼ | -0,30 |
| 2 | ▲ | 8,78% | 2 | ▲ | 2,10 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
12,90 | 1 | ▲ | 3,04 | 42,64% | 1 | ▲ | 4,24% |
| 2 | ▲ | 4,96 | 2 | ▲ | 13,24% | ||
| IPL | |||||||
86,93% | 1 | ▲ | 5,84% | 18 | |||
| 2 | ▲ | 31,82% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| PetroRio (PRIO) | 01-mar. | 03-mai. | 02-ago. | 31-out. | Link | 1 | |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 31 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| Participação Relevante | |||
| Credit Suisse | |||
| 18 | 10 | 23 | 12,01 % em posição de derivativos |
| Produção | |||
| poço POL-Q Campo de Polvo | |||
| 20 | 09 | 23 | Início de produção do poço POL-Q |
| PetroRio | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
2.311.206.000 | 1 | ▼ | -503.749.000 | 4.286.572.000 | 1 | ▲ | 176.505.000,00 |
| 2 | ▲ | 437.221.000 | 2 | ▲ | 1.168.928.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
11,7022455 | 1 | ▲ | 1,594452389 | 840.969.000 | 1 | ▼ | -321.096.000 |
| 2 | ▲ | 3,707048132 | 2 | ▲ | 201.889.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
25.991.952.000 | 1 | ▲ | 368.837.000 | 1,854690581 | 1 | ▲ | 39,46% |
| 2 | ▲ | 9.699.681.000 | 2 | ▲ | 19,10% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
63,52% | 1 | ▼ | -1,60% | 36,39% | 1 | ▼ | -4,90% |
| 2 | ▼ | -1,40% | 2 | ▲ | 2,28% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
170,57% | 1 | ▼ | -0,31% | 109,22% | 1 | ▼ | -4,18% |
| 2 | ▼ | -30,06% | 2 | ▼ | -35,95% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
0,90 | 1 | ▼ | -0,32 | 0,28 | 1 | ▲ | 0,12 |
| 2 | ▼ | -7,30 | 2 | ▼ | -3,00 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
58,63% | 1 | ▲ | 0,11% | 2,13 | 1 | ▼ | -0,30 |
| 2 | ▲ | 8,78% | 2 | ▲ | 2,10 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
12,90 | 1 | ▲ | 3,04 | 42,64% | 1 | ▲ | 4,24% |
| 2 | ▲ | 4,96 | 2 | ▲ | 13,24% | ||
| IPL | |||||||
86,93% | 1 | ▲ | 5,84% | ||||
| 2 | ▲ | 31,82% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| PetroRio | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
2.814.955.000 | 1 | ▲ | 1.284.960.000 | 4.110.067.000 | 1 | ▲ | 1.816.535.000,00 |
| 2 | ▲ | 1.841.246.000 | 2 | ▲ | 2.330.162.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
10,10779311 | 1 | ▼ | -1,344472521 | 1.162.065.000 | 1 | ▲ | 93.095.000 |
| 2 | ▼ | -11,55 | 2 | ▲ | 235.357.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
25.623.115.000 | 1 | ▲ | 12.760.194.000 | 146,01% | 1 | ▼ | -3,90% |
| 2 | ▲ | 5.320.595.000 | 2 | ▼ | -36,79% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
65,12% | 1 | ▼ | -4,68% | 41,28% | 1 | ▼ | -28,59% |
| 2 | ▲ | 3,59% | 2 | ▼ | -53,89% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
170,89% | 1 | ▼ | -38,61% | 113,41% | 1 | ▼ | -32,82% |
| 2 | ▼ | -24,13% | 2 | ▼ | -22,67% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,22 | 1 | ▼ | -6,30 | 0,17 | 1 | ▼ | -3,25 |
| 2 | ▼ | -6,42 | 2 | ▼ | -6,76 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
58,52% | 1 | ▲ | 10,78% | 2,43 | 1 | ▲ | 2,71 |
| 2 | ▲ | 7,24% | 2 | ▼ | -2,73 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
9,87 | 1 | ▲ | 3,41 | 38,40% | 1 | ▲ | 5,91% |
| 2 | ▲ | 4,02 | 2 | ▲ | 5,96% | ||
| IPL | |||||||
81,09% | 1 | ▲ | 23,30% | ||||
| 2 | ▲ | 19,06% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| PetroRio | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-7.111.947.000 | 1 | ▼ | -8.085.656.000 | -9.310.768.000 | 1 | ▼ | -11.090.673.000 |
| 2 | ▼ | -9.097.733.000 | 2 | ▼ | -12.662.166.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -2.795.348.000 | 1 | ▼ | -3.722.056.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -3.587.662.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -20.302.520.000 | 130,92% | 1 | ▼ | -51,88% |
| 2 | ▼ | -19.920.152.000 | 2 | ▼ | -37,85% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
65,73% | 1 | ▲ | 4,20% | 39,30% | 1 | ▼ | -55,87% |
| 2 | ▲ | 65,73% | 2 | ▼ | -0,59% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 65,73% | 1 | ▲ | 4,20% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -716,23% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | |||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| PetroRio | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 6.363.475.000 | ▲ | 1.967.472.000 | 4,65 | ▼ | -0,64 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 8.810.737.000 | ▲ | 1.258.903.000 | 3,29 | ▼ | -0,26 |
| Lucro | LPA | ||||
| 3.427.072.000 | ▲ | 2.094.026.000 | 3,88 | ▲ | 2,37 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 8,64 | ▼ | -8,82 | 11,58% | ▲ | 5,85% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 20.302.520.000,00 | ▲ | 8.081.104.000 | 9.892.017.000 | ▲ | 3.271.768.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 66,90% | ▲ | 9,74% | 53,86% | ▲ | 23,53% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 138,46% | ▼ | -33,33% | 31,34% | ▼ | -4,63% |
| ROA | ROE | ||||
| 16,88% | ▲ | 5,97% | 34,64% | ▲ | 14,51% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 84,47% | ▼ | -27,80% | 25,85 | ▼ | -61,39 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 11,21 | ▲ | 3,670 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 58,24 | ▲ | 35,48 | 33,54 | ▲ | 7,04 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 195,02% | - | - | 136,08% | ▼ | -11,15% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 7,64 | ▲ | 2,02 | 7,64 | ▲ | 2,22 |
| Liq Imediata | |||||
| 6,93 | ▲ | 6,033251433 | |||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 2,05 | ▲ | 0,21 | 20,63% | ▲ | 5,45% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 13,33% | ▼ | -6,06% | 105,24% | ▲ | 20,63% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 48,72% | ▼ | -5,45% | 2,66 | ▲ | 0,02 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 9.263.270.000 | ▲ | 5.361.977.000 | -349.691.000 | ▲ | 399.882.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| -3,54% | ▲ | 7,79% | -0,04 | ▲ | 0,06 |
| IPL | ICP | ||||
| 62,03% | ▲ | 1,99% | 32,44% | ▼ | -3,25% |
| Comentários de Balanço | |||
| 3T2019 | keep_calm | ||
| 3T2018 | marcosvinicius2 | ||
| A2017/4T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 3T2017 | paulo_prof | ||
| 1T2014 | israel007 | ||
| A2012/4T2012 | danieljoseaa | ||
| 3T2012 | renato1631 | ||
| 2T2012 | leeuwen | ||
| Dados Operacionais | |||
| 2022 | |||
| 09 | 11 | 22 | outubro 2022 |
| 05 | 10 | 22 | setembro 2022 |
| 06 | 09 | 22 | agosto 2022 |
| 09 | 06 | 22 | mai./2022 |
| ANÁLISES | ||||||
| 07 | 10 | 22 | colect | paulo_prof | colect | Jorge Tomaz |
| 05 | 01 | 18 | damonpena | paulo_prof | ||
| 04 | 11 | 17 | FoxHoundBR | |||
| 04 | 05 | 16 | FoxHoundBR | |||
| 07 | 03 | 13 | DSRS | |||
| 21 | 02 | 13 | paulo_prof | |||
| 28 | 12 | 12 | marcelio2 | |||
| 14 | 12 | 12 | small caps | |||
| Aquisições | |||
| Dommo | |||
| 03 | 10 | 22 | Assinatura do Protocolo de Incorporação da Dommo |
| 01 | 09 | 22 | Aquisição Dommo |
| Programa de Recompra de Ações | |||
| 03 | 10 | 22 | Programa de Recompra de Ações |
| Aquisições | |||
| 26 | 09 | 22 | Aquisição de Participação em Itaipu |
| 06 | 06 | 22 | sonda semissubmersível West Capricorn |
| Participação Relevante | |||
| SQUADRA INVESTIMENTOS | |||
| 12 | 09 | 22 | 4,72% do capital social |
| Produção | |||
| 01 | 08 | 22 | Início de produção do Poço MUP3A |
| 18 | 08 | 20 | Poço de Tubarão Martelo |
| 19 | 03 | 20 | Campo de Polvo |
| 03 | 02 | 20 | Embarcação OSX-3 |
| ANÁLISES | ||||||
| Campo de Polvo | ||||||
| 31 | 07 | 18 | lessafarm | |||
| ANÁLISES | ||||||
| Sondas | ||||||
| 14 | 02 | 13 | vellinhotrt4 | |||
| 15 | 01 | 13 | vellinhotrt4 | |||
| ANÁLISES | ||||||
| Poço Wingat-1 | ||||||
| 26 | 03 | 13 | marcelio2 | |||
| ANÁLISES | ||||||
| Poço 1-HRT-11-AM | ||||||
| 18 | 03 | 13 | vellinhotrt4 | |||
| ANÁLISES | ||||||
| Namíbia | ||||||
| 11 | 12 | 10 | ltcripa | |||
| ANÁLISES | ||||||
| Apresentações | ||||||
| 11 | 12 | 10 | herdsman | |||
