| Setor | Financeiro |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos |
Cotação | CIEL3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 21733 |
| Razão Social | CIELO S.A. |
| CNPJ | 01.027.058/0001-91 |
| Sobre | Foi constituída no Brasil em 23 de novembro de 1995 e tem como objetivo principal a prestação de serviços relacionados aos cartões de crédito e de débito e outros meios de pagamento, incluindo serviços de credenciamento de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços; o aluguel, a instalação e a manutenção de terminais eletrônicos; a coleta de dados e o processamento de transações eletrônicas e manuais. A Cielo é uma sociedade por ações com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Cielo (CIEL) | 05-fev. | 29-abr. | 31-jul. | 30-out. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 18/04/2024 10:00 |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2024 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| CIEL3 | JCP | 0,06649714807 | 0,05652257586 | 28 | 12 | 23 | 31 | 01 | 24 | 1 | ||
| Índices | |||
| ISE | |||
| 02 | 01 | 24 | Cielo integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 pelo décimo primeiro ano consecutivo |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| CIEL3 | JCP | 0,07108070009 | 0,06041859508 | 07 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 1 | ||
| CIEL3 | JCP | 0,07302927026 | 0,06207487972 | 08 | 08 | 23 | 22 | 08 | 23 | 1 | 2 | |
| CIEL3 | JCP | 0,0728899465 | 0,06195645453 | 04 | 05 | 23 | 18 | 05 | 23 | 1 | ||
| CIEL3 | JCP | 0,088703659 | 0,07539811015 | 23 | 12 | 22 | 27 | 01 | 23 | 1 | ||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| 2T2023 | paulo_prof | ||
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | 4.264.629.000 | - | 17.374.062.000 | 11.600.341.000 | |
| A2018 | 3.559.435.000 | -16,54% | 17.928.943.000 | 11.685.839.000 | |
| A2019 | 1.580.151.000 | -55,61% | 9.153.907.000 | 5.300.680.000 | |
| A2020 | 490.249.000 | -68,97% | 9.267.574.000 | 4.675.572.000 | |
| A2021 | 970.471.000 | 97,95% | 9.403.360.000 | 4.992.009.000 | |
| A2022 | 1.714.680.000 | 76,69% | 18.701.226.000 | 10.693.106.000 | |
| 1T2017 | 1.045.834.000 | 7,77% | -33,81% | 4.168.931.000 | 2.801.303.000 |
| 2T2017 | 1.040.492.000 | -0,51% | 112,24% | 4.227.140.000 | 2.831.013.000 |
| 3T2017 | 1.070.056.000 | 2,84% | 10,26% | 4.426.496.000 | 2.930.793.000 |
| 1T2018 | 1.056.991.000 | -1,22% | 1,07% | 4.219.012.000 | 2.784.684.000 |
| 2T2018 | 870.343.000 | -17,66% | -16,35% | 4.495.665.000 | 2.927.306.000 |
| 3T2018 | 851.880.000 | -2,12% | -20,39% | 4.574.009.000 | 2.962.252.000 |
| 1T2019 | 548.532.000 | -35,61% | -48,10% | 2.076.413.000 | 1.432.491.000 |
| 2T2019 | 431.153.000 | -21,40% | -50,46% | 2.675.085.000 | 1.323.583.000 |
| 3T2019 | 358.063.000 | -16,95% | -57,97% | 2.181.045.000 | 1.254.082.000 |
| 1T2020 | 166.803.000 | -53,42% | -69,59% | 2.356.652.000 | 1.210.986.000 |
| 2T2020 | -75.207.000 | -145,09% | -117,44% | 2.286.160.000 | 977.718.000 |
| 3T2020 | 100.437.000 | 233,55% | -71,95% | 2.569.039.000 | 1.181.671.000 |
| 1T2021 | 241.262.000 | 140,21% | 44,64% | 2.207.424.000 | 1.169.234.000 |
| 2T2021 | 180.412.000 | -25,22% | 339,89% | 2.382.066.000 | 1.173.603.000 |
| 3T2021 | 211.942.000 | 17,48% | 111,02% | 2.644.364.000 | 1.267.376.000 |
| 1T2022 | 247.847.000 | 16,94% | 2,73% | 5.344.622.000 | 2.762.194.000 |
| 2T2022 | 550.160.000 | 121,98% | 204,95% | 4.804.425.000 | 2.540.198.000 |
| 3T2022 | 500.005.000 | -9,12% | 135,92% | 5.243.424.000 | 2.636.715.000 |
| 1T2023 | 525.068.000 | 5,01% | 111,85% | 4.379.773.000 | 2.569.818.000 |
| 2T2023 | 825.075.000 | 57,14% | 49,97% | 4.084.280.000 | 2.642.077.000 |
| 3T2023 | 542.575.000 | -34,24% | 8,51% | 4.470.862.000 | 2.619.012.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 2.309.386.000 | 34,68% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 4,14 | 0,65 | 8,72 | 15,61% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 10.584.906.000 | -1,01% | 0,90 | 0,119 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,17 | 1,17 | 7,25% | 21,82% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 3,52 | 12,75 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Compra moderada | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Compra moderada | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Manter a Compra | ▬ | - | ||
| A2017 | Manter a Compra | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Manter a Compra | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Manter | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Manter | ▼ | - | ||
| A2018 | Manter a Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Venda | ▼ | -25,28% | ||
| 3T2019 | Venda | ▼ | 19,76% | ||
| A2019 | Venda | ▼ | 4,62% | ||
| 1T2020 | Venda | ▼ | -51,25% | ||
| 2T2020 | Venda | ▼ | 27,94% | ||
| 3T2020 | Venda | ▲ | -8,05% | ||
| A2020 | Venda | ▼ | -19,79% | ||
| 1T2021 | Manter a Venda | ▲ | 0,52% | ||
| 2T2021 | Manter | ▲ | -12,66% | ||
| 3T2021 | Manter a Compra | ▲ | -31,36% | ||
| A2021 | Compra | ▲ | -7,33% | ||
| 1T2022 | Manter a Compra | ▼ | 59,07% | ||
| 2T2022 | Compra | ▲ | 27,19% | ||
| 3T2022 | Compra | ▲ | 36,78% | ||
| A2022 | Compra | ▲ | -11,09% | ||
| 1T2023 | Compra | ▲ | 3,21% | ||
| 2T2023 | Compra | ▲ | -13,92% | ||
| 3T2023 | Compra | ▲ | -25,11% | ||
| Cielo | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
2.642.077.000 | 1 | ▲ | 72.259.000 | 4.084.280.000 | 1 | ▼ | -295.493.000,00 |
| 2 | ▲ | 101.879.000 | 2 | ▼ | -720.145.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
5,387398951 | 1 | ▼ | -0,2431084369 | 825.075.000 | 1 | ▲ | 300.007.000 |
| 2 | ▲ | 0,5789345632 | 2 | ▲ | 274.915.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
95.865.481.000 | 1 | ▼ | -4.208.806.000 | 1,545859564 | 1 | ▼ | -15,85% |
| 2 | ▼ | -8.952.631.000 | 2 | ▼ | -34,55% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
47,16% | 1 | ▲ | 1,99% | 31,23% | 1 | ▲ | 10,80% |
| 2 | ▲ | 4,86% | 2 | ▲ | 9,57% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
117,85% | 1 | ▲ | 1,48% | 116,73% | 1 | ▲ | 1,47% |
| 2 | ▲ | 2,86% | 2 | ▲ | 2,88% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,19 | 1 | ▲ | 0,01 | 0,01 | 1 | ▼ | -0,02 |
| 2 | ▲ | 0,02 | 2 | ▼ | -0,01 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
84,86% | 1 | ▼ | -1,08% | 1,58 | 1 | ▲ | 0,65 |
| 2 | ▼ | -2,11% | 2 | ▲ | 0,96 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
67,80 | 1 | ▼ | -45,38 | 3,66% | 1 | ▲ | 0,06% |
| 2 | ▼ | -48,31 | 2 | ▼ | -0,23% | ||
| IPL | |||||||
6,22% | 1 | ▼ | -0,48% | 27 | |||
| 2 | ▼ | -1,37% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Cielo (CIEL) | 26-jan. | 27-abr. | 01-ago. | 31-out. | Link | 2 | |
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 31 | 10 | 23 | Resultado 3T23 |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 31 | 10 | 23 | Cielo Reporta Lucro Recorrente De R$1,4 Bilhão Nos Primeiros Nove Meses De 2023, Crescimento De 40% Sobre 9m22 |
| Produtos | |||
| 14 | 09 | 23 | Cielo Tap |
| Comentários de Balanço | |||
| 2T2023 | |||
| D | M | A | Comentários |
| 01 | 08 | 23 | paulo_prof |
| Cielo | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
2.642.077.000 | 1 | ▲ | 72.259.000 | 4.084.280.000 | 1 | ▼ | -295.493.000,00 |
| 2 | ▲ | 101.879.000 | 2 | ▼ | -720.145.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
5,387398951 | 1 | ▼ | -0,2431084369 | 825.075.000 | 1 | ▲ | 300.007.000 |
| 2 | ▲ | 0,5789345632 | 2 | ▲ | 274.915.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
95.865.481.000 | 1 | ▼ | -4.208.806.000 | 1,545859564 | 1 | ▼ | -15,85% |
| 2 | ▼ | -8.952.631.000 | 2 | ▼ | -34,55% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
47,16% | 1 | ▲ | 1,99% | 31,23% | 1 | ▲ | 10,80% |
| 2 | ▲ | 4,86% | 2 | ▲ | 9,57% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
117,85% | 1 | ▲ | 1,48% | 116,73% | 1 | ▲ | 1,47% |
| 2 | ▲ | 2,86% | 2 | ▲ | 2,88% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,19 | 1 | ▲ | 0,01 | 0,01 | 1 | ▼ | -0,02 |
| 2 | ▲ | 0,02 | 2 | ▼ | -0,01 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
84,86% | 1 | ▼ | -1,08% | 1,58 | 1 | ▲ | 0,65 |
| 2 | ▼ | -2,11% | 2 | ▲ | 0,96 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
67,80 | 1 | ▼ | -45,38 | 3,66% | 1 | ▲ | 0,06% |
| 2 | ▼ | -48,31 | 2 | ▼ | -0,23% | ||
| IPL | |||||||
6,22% | 1 | ▼ | -0,48% | ||||
| 2 | ▼ | -1,37% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Cielo | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
2.569.818.000 | 1 | ▼ | -192.376.000 | 4.379.773.000 | 1 | ▼ | -964.849.000,00 |
| 2 | ▼ | -184.181.000 | 2 | ▼ | -3.710.675.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
5,630507388 | 1 | ▲ | 1,785557173 | 525.068.000 | 1 | ▲ | 277.221.000 |
| 2 | ▲ | 2,44 | 2 | ▲ | 108.400.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
100.074.287.000 | 1 | ▲ | 651.559.000 | 170,43% | 1 | ▼ | -23,06% |
| 2 | ▼ | -9.710.531.000 | 2 | ▼ | -123,34% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
45,18% | 1 | ▲ | 12,09% | 20,43% | 1 | ▲ | 11,46% |
| 2 | ▼ | -0,83% | 2 | ▲ | 5,30% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
116,37% | 1 | ▲ | 0,70% | 115,27% | 1 | ▲ | 0,73% |
| 2 | ▲ | 1,97% | 2 | ▲ | 1,89% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
1,18 | 1 | ▲ | 0,01 | 0,03 | 1 | ▲ | 0,01 |
| 2 | ▲ | 0,03 | 2 | ▲ | 0,01 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
85,94% | 1 | ▼ | -0,52% | 0,93 | 1 | ▲ | 0,45 |
| 2 | ▼ | -1,48% | 2 | ▲ | 0,19 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
113,18 | 1 | ▼ | -79,22 | 3,59% | 1 | ▼ | -0,05% |
| 2 | ▲ | 101,32 | 2 | ▼ | -0,20% | ||
| IPL | |||||||
6,70% | 1 | ▼ | -0,46% | ||||
| 2 | ▼ | -0,39% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Cielo | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-7.848.610.000 | 1 | ▼ | -10.602.609.000 | -9.434.830.000 | 1 | ▼ | -17.525.278.000 |
| 2 | ▼ | -10.485.325.000 | 2 | ▼ | -14.678.254.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -1.850.148.000 | 1 | ▼ | -2.266.816.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -2.350.153.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -109.784.818.000 | 120,21% | 1 | ▼ | -173,56% |
| 2 | ▼ | -103.353.871.000 | 2 | ▼ | -78,65% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
45,56% | 1 | ▼ | -0,44% | 23,57% | 1 | ▲ | 8,44% |
| 2 | ▲ | 45,56% | 2 | ▲ | 4,61% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 45,56% | 1 | ▼ | -0,44% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -70,89% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | |||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| Cielo | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 10.693.106.000 | ▲ | 5.701.097.000 | 1,34 | ▲ | 0,17 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 18.701.226.000 | ▲ | 9.297.866.000 | 1,31 | ▲ | 0,16 |
| Lucro | LPA | ||||
| 1.714.680.000 | ▲ | 744.209.000 | 0,63 | ▲ | 0,27 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 8,38 | ▲ | 2,36 | 11,93% | ▼ | -4,68% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 109.784.818.000,00 | ▲ | 11.138.128.000 | 13.816.772.000 | ▲ | 3.926.183.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 41,38% | ▲ | 3,12% | 16,04% | ▼ | -3,41% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 174,89% | ▼ | -13,48% | 9,74% | ▲ | 4,68% |
| ROA | ROE | ||||
| 1,56% | ▲ | 0,58% | 12,41% | ▲ | 2,60% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 107,23% | ▲ | 18,04% | 8,72 | ▼ | -3,55 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 5,09 | ▲ | 1,445 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 9,47 | ▲ | 4,11 | 5,29 | ▲ | 3,14 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 114,40% | - | - | 113,38% | ▲ | 3,26% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 1,15 | ▲ | 0,08 | 1,15 | ▲ | 0,08 |
| Liq Imediata | |||||
| 0,02 | ▼ | -0,002634354135 | |||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 7,95 | ▼ | -2,03 | -202,80% | ▼ | -2,56% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 87,44% | ▼ | -4,59% | 694,58% | ▼ | -202,80% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 12,59% | ▲ | 2,56% | 35,74 | ▼ | -46,04 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 6.643.071.000 | ▲ | 2.608.625.000 | 4.760.205.000 | ▲ | 8.342.515.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| 34,45% | ▲ | 70,67% | 0,25 | ▲ | 0,64 |
| IPL | ICP | ||||
| 7,10% | ▼ | -2,15% | 3,79% | ▼ | -1,60% |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| CIEL3 | JCP | 0,05524544702 | 0,04695862997 | 10 | 11 | 22 | 24 | 11 | 22 | 1 | ||
| CIEL3 | JCP | 0,08321961 | 0,0707366685 | 10 | 08 | 22 | 23 | 09 | 22 | 1 | ||
| CIEL3 | JCP | 0,02420743 | 0,0205763155 | 10 | 05 | 22 | 24 | 05 | 22 | 1 | 1 | |
| CIEL3 | JCP | 0,08725848 | 0,074169708 | 29 | 12 | 21 | 11 | 02 | 22 | |||
| Parcerias | |||
| Meta Platforms, Inc. | |||
| 09 | 09 | 22 | Acordo com a Meta Platforms, Inc. |
| Programa de Recompra de Ações | |||
| 19 | 02 | 20 | prazo de vigência de 02 de março de 2020 a 10 de março de 2020. |
| Carteiras | ||||
| renatosp | jan/19 | |||
| 17andre | nov/18 | |||
| RRunner | nov/18 | ago/18 | ||
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| pinheiro87 | dez/16 | |||
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