Veja os melhores Comentários do Forum do Small Caps
Escolha abaixo as ações que deseja consultar

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024

Klabin (KLBN)


SetorMateriais Básicos
SubsetorMadeira e Papel
SegmentoPapel e Celulose
Cotação
KLBN3
KLBN4
KLBN11
FundamentalistaFundamentus
TipoNível 2
CVM12653
Razão SocialKLABIN S/A
CNPJ89.637.490/0001-45
Sobre
A Klabin S.A. (“Companhia”) e suas controladas atuam em segmentos da indústria de papel e celulose para atendimento aos mercados interno e externo: fornecimento de madeira, celulose, papéis para embalagem, sacos de papel e caixas de papelão ondulado. Suas atividades são integradas desde o reflorestamento até a fabricação dos produtos finais.
A Klabin é uma sociedade anônima de capital aberto com ações e certificados de depósitos de ações (“Units”) negociados na B3 - Bolsa de Valores de São Paulo pelo código KLBN11.
A Companhia está domiciliada no Brasil e sua sede está localizada em São Paulo. A Companhia controladora (“Klabin S.A.”) também possui investimentos em Sociedades em Conta de Participação (“SCPs”), com o propósito específico de captar recursos financeiros de terceiros para projetos de reflorestamento. A Companhia, na qualidade de sócia ostensiva, tem contribuído com ativos florestais e os demais sócios investidores contribuído em espécie para as referidas SCPs. Essas SCPs asseguram à Klabin S.A. o direito de preferência para aquisição de produtos florestais a preços e condições de mercado. A Companhia também tem participação em outras sociedades (notas explicativas 3 e 11), cujas atividades operacionais estão relacionadas aos seus próprios objetivos de negócio.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Klabin (KLBN)07-fev.25-abr.30-jul.04-nov.Link2

Assembleia Geral Ordinária
16/04/2024 14:00

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2024
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
KLBN3JCP0,030997140090,026347569082112232802241
KLBN4JCP0,030997140090,026347569082112232802241
KLBN11JCP0,15498570050,13173784542112232802241

Projetos
Caetê
211223Projeto Caetê
201223Projeto Caetê

Projeções
201223Projeções


Classificação de Risco
S&P Global Ratings
011223Relatório de Agência de Rating - S&P
080922Relatóro S&P Global Rating


Apresentações
301123Klabin Day 2023


PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
KLBN3JCP0,057824682960,049150980522710231411231
KLBN4JCP0,057824682960,049150980522710231411231
KLBN11JCP0,28912341480,24575490262710231411231
KLBN3JCP0,048755997030,041442597480408231508231
KLBN4JCP0,048755997030,041442597480408231508231
KLBN11JCP0,24377998520,20721298740408231508231
KLBN3JCP0,070539340650,059958439550705221605231
KLBN4JCP0,070539340650,059958439550705221605231
KLBN11JCP0,35269670330,29979219780705221605231
KLBN3DIV0,062704129250,062704129251302222402231
KLBN4DIV0,062704129250,062704129251302222402231
KLBN11DIV0,31352064630,31352064631302222402231
KLBN3JCP0,006543040,0055615842012222202231
KLBN4JCP0,006543040,0055615842012222202231
KLBN11JCP0,0327151980,02780791832012222202231



Press-release
3T2023
251023Release de Resultados 3T23

LucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017532.169.000-14.011.209.0008.373.378.000
A2018186.818.000-64,89%15.730.500.00010.016.461.000
A2019714.618.000282,52%18.017.304.00010.271.839.000
A2020-2.389.490.000-434,37%21.847.629.00011.948.794.000
A20213.404.874.000242,49%28.459.417.00016.481.388.000
A20224.688.903.00037,71%33.374.804.00020.032.699.000
1T2017602.025.000-82,32%-15,76%2.911.235.0001.866.692.000
2T2017-377.583.000-162,72%84,20%3.620.576.0001.984.195.000
3T2017390.620.000203,45%-88,53%3.731.989.0002.224.595.000
1T2018124.655.000-68,09%-79,29%3.627.654.0002.189.154.000
2T2018-954.634.000-865,82%-152,83%3.617.405.0002.235.178.000
3T2018103.820.000110,88%-73,42%4.357.530.0002.806.826.000
1T2019-196.164.000-288,95%-257,37%4.122.216.0002.490.024.000
2T201972.250.000136,83%107,57%4.802.078.0002.620.869.000
3T2019207.427.000187,10%99,79%4.423.885.0002.809.489.000
1T2020-3.142.543.000-1615,01%-1502,00%4.827.881.0002.591.387.000
2T2020-382.730.00087,82%-629,73%5.778.043.0002.987.960.000
3T2020-191.217.00050,04%-192,19%6.427.959.0003.177.343.000
1T2021420.708.000320,02%113,39%6.511.911.0003.466.547.000
2T2021718.756.00070,84%287,80%7.359.875.0004.075.553.000
3T20211.215.304.00069,08%735,56%7.741.924.0004.358.231.000
1T2022874.873.000-28,01%107,95%7.652.129.0004.422.130.000
2T2022971.651.00011,06%35,19%9.109.700.0005.038.955.000
3T20222.052.755.000111,26%68,91%9.496.468.0005.488.228.000
1T20231.262.126.000-38,52%44,26%8.040.127.0004.830.761.000
2T2023970.699.000-23,09%-0,10%8.267.549.0004.292.579.000
3T2023244.580.000-74,80%-88,09%9.463.206.0004.400.407.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
3.267.029.000-30,32%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
38,009,13216,7324,03%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
18.607.133.000-7,12%6,67-1,253
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
2,161,733,41%17,56%
CotaçãoPreço Justo
22,108,72
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda-
2T2017Venda-
3T2017Venda-
A2017Venda-
1T2018Venda-
2T2018Venda-
3T2018Venda-
A2018Manter a Venda-
1T2019Venda-
2T2019Manter a Venda-3,30%
3T2019Manter0,00%
A2019Manter21,16%
1T2020Manter a Venda-5,35%
2T2020Venda26,19%
3T2020Venda18,16%
A2020Venda10,38%
1T2021Manter a Venda0,72%
2T2021Manter-14,72%
3T2021Manter a Compra-3,79%
A2021Compra moderada6,13%
1T2022Compra-11,13%
2T2022Compra-15,31%
3T2022Compra15,34%
A2022Manter a Compra358,43%
1T2023Compra moderada2,33%
2T2023Compra moderada16,46%
3T2023Manter a Compra-3,91%

Klabin3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
4.292.579.000
1-538.182.000
8.267.549.000
1227.422.000,00
2-746.376.0002-842.151.000,00
EV/EBITDALucro
18,61206633
11,684737456
970.699.000
1-291.427.000
213,696484862-952.000
Ativo TotalM. EBITDA
49.258.411.000
1-123.123.000
1,926009748
126,16%
24.968.538.000211,82%
M. BrutaM. Líquida
40,58%
1-8,17%
22,61%
1-3,51%
2-4,74%23,33%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
140,69%
15,83%
63,07%
10,50%
212,69%21,39%
Liq CorrLiq Imediata
1,86
1-0,21
0,65
1-0,18
2-0,592-0,25
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
71,08%
1-3,08%
2,37
1-0,25
2-7,05%20,11
End./EBTDAICP
31,05
18,47
63,22%
11,84%
29,4924,14%
IPL
190,76%
1-16,63%
18
2-46,11%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022



Klabin2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
4.292.579.000
1-538.182.000
8.267.549.000
1227.422.000,00
2-746.376.0002-842.151.000,00
EV/EBITDALucro
18,61206633
11,684737456
970.699.000
1-291.427.000
213,696484862-952.000
Ativo TotalM. EBITDA
49.258.411.000
1-123.123.000
1,926009748
126,16%
24.968.538.000211,82%
M. BrutaM. Líquida
40,58%
1-8,17%
22,61%
1-3,51%
2-4,74%23,33%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
140,69%
15,83%
63,07%
10,50%
212,69%21,39%
Liq CorrLiq Imediata
1,86
1-0,21
0,65
1-0,18
2-0,592-0,25
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
71,08%
1-3,08%
2,37
1-0,25
2-7,05%20,11
End./EBTDAICP
31,05
18,47
63,22%
11,84%
29,4924,14%
IPL
190,76%
1-16,63%
2-46,11%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Klabin1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
4.830.761.000
1408.631.000
8.040.127.000
1387.998.000,00
2-252.625.0002-6.385.301.000
EV/EBITDALucro
16,92732888
110,93110707
1.262.126.000
1387.253.000
27,402472.502.000
Ativo TotalM. EBITDA
49.381.534.000
19.182.013.000
166,44%
1-6,61%
21.804.176.0002-117,34%
M. BrutaM. Líquida
48,75%
11,79%
26,13%
16,34%
211,87%210,59%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
134,85%
12,36%
62,57%
10,24%
22,73%22,01%
Liq CorrLiq Imediata
2,07
1-0,46
0,83
1-0,09
20,1320,11
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
74,15%
1-1,32%
2,61
10,27
2-1,53%20,86
End./EBTDAICP
22,58
12,38
61,38%
11,72%
220,092-1,29%
IPL
207,38%
1-8,53%
2-15,39%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Klabin4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-14.611.568.000
1-19.694.954.000
-18.569.228.000
1-32.994.656.000
2-20.099.796.0002-28.065.696.000
EV/EBITDALucro
-
1--
-4.285.580.000
1-5.075.204.000
2--2-6.338.335.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1-47.577.358.000
127,09%
1-156,69%
2-46.125.257.0002-45,95%
M. BrutaM. Líquida
50,49%
113,61%
29,33%
113,80%
250,49%2-8,07%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
50,49%
113,61%
2--2-184,23%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

KlabinA2022A2021
FaturamentoPSR
20.032.699.0003.551.311.0005,413,76
EBITDAEV/EBITDA
33.374.804.0004.915.387.0003,992,23
LucroLPA
4.688.903.0001.284.029.0000,830,23
P/LTaxa de Retorno do Investimento (TR)
23,1215,124,32%-8,17%
Ativo TotalPat Liq
47.577.358.000,005.501.651.00011.568.266.0004.482.039.000,00
M. BrutaM. Líquida
47,50%1,73%23,41%2,75%
M. EBITDAGiro do Ativo
166,60%-6,07%42,11%2,93%
ROAROE
9,86%1,76%40,53%-7,52%
ROICGrahan
246,06%-70,17%216,73-30,77
VPAP/VPA
2,060,798---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
12,523,4319,314,45
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
132,13%--60,56%-0,77%
Liq CorrenteLiq Seca
1,94-0,561,56-0,58
Liq Imediata
0,72-0,4249000198
GAFGrau de Endiv.
4,11-1,82-182,49%-7,47%
Comp. do Endiv.PCT
17,94%2,02%311,27%-182,49%
PL/ATEnd./EBTDA
24,31%7,47%5,38-0,97
Dívida BrutaDívida Líquida
27.583.303.000-1.809.421.00021.080.990.000110.701.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
182,23%-113,70%0,63-0,11
IPLICP
222,77%-68,17%62,68%6,20%

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
KLBN3DIV0,040166690,040166693110221411221
KLBN4DIV0,040166690,040166693110221411221
KLBN11DIV0,200833450,200833453110221411221
KLBN3JCP0,040166690,03414168653110221411221
KLBN4JCP0,040166690,03414168653110221411221
KLBN11JCP0,200833450,17070843253110221411221
KLBN3DIV0,072517220,07251722010822110822
KLBN4DIV0,072517220,07251722010822110822
KLBN11DIV0,362586080,36258608010822110822
KLBN3DIV0,062883360,062883360605221805221
KLBN4DIV0,062883360,062883360605221805221
KLBN11DIV0,314416820,314416820605221805221
KLBN3DIV0,068642920,068642921402222502221
KLBN4DIV0,068642920,068642921402222502221
KLBN11DIV0,343214590,343214591402222502221

ANÁLISES
SUZB3 ou KLBN11
100922c4m1lopaulo_prof
121218paulo_prof
051218paulo_prof
210317paulo_prof
261016paulo_prof

Classificação de Risco
S&P Global Ratings
080922Relatóro S&P Global Rating


Carteiras
agressivo2jun/22
paulo_profabr/20dez/19nov/19jul/19
paulo_profjun/19mai/19abr/19
paulo_profdez/18ago/16jul/16
Danielrp1986jan/20
harleyhrjan/20
GARUDA20dez/18
FRBRAVIMset/17
Jorge Tomazset/17set/16ago/16
herdsmanmar/17
Anfibioago/16

Debêntures
14ª Emissão
17062214ª emissão

Controladas
Aroeira Reflorestadora S.A.
Capital Social
090622celebrou os procedimentos finais para o aumento de capital em sua controlada


Aquisições
290320Aquisição IP Embalagens

ANÁLISES
Projeto PUMA
170419paulo_profpaulo_prof
260916karlseijlc007paulo_prof
180816Anfibio

ANÁLISES
Queda dos Preços
150419paulo_prof

ANÁLISES
Marca Klabin
070319espectadorpaulo_profespectadorpaulo_prof

ANÁLISES
Parceria chamada Guaricana Reflorestadora com a Timber Investment Management Organization (TIMO)
171218fvolpato

ANÁLISES
Embalplan e Hevi Embalagens
261016NumBroker

Nenhum comentário: