| Setor | Financeiro |
| Subsetor | Intermediários Financeiros |
| Segmento | Bancos |
Cotação | BPAC3 |
| BPAC5 | |
| BPAC11 | |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Nível 2 |
| CVM | 22616 |
| Razão Social | BCO BTG PACTUAL S.A. |
| CNPJ | 30.306.294/0001-45 |
| Sobre | A Companhia E Suas Controladas Formam Um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado No Brasil. Atuando Como Banco Múltiplo. Com Carteira de Investimento. Nos Termos Da Legislação Aplicável. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| BTGP Banco (BPAC) | 05-fev. | 13-mai. | 13-ago. | 12-nov. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 30/04/2024 11:00 |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2024 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| BPAC3 | JCP | 0,049415061 | 0,04200280185 | 03 | 01 | 24 | 15 | 02 | 24 | 1 | ||
| BPAC5 | JCP | 0,049415061 | 0,04200280185 | 03 | 01 | 24 | 15 | 02 | 24 | 1 | ||
| BPAC11 | JCP | 0,148245182 | 0,1260084047 | 03 | 01 | 24 | 15 | 02 | 24 | 1 | ||
| BPAC3 | JCP | 0,07696505 | 0,0654202925 | 04 | 12 | 23 | 15 | 02 | 24 | 1 | ||
| BPAC5 | JCP | 0,07696505 | 0,0654202925 | 04 | 12 | 23 | 15 | 02 | 24 | 1 | ||
| BPAC11 | JCP | 0,230895151 | 0,1962608784 | 04 | 12 | 23 | 15 | 02 | 24 | 1 | ||
| Apresentações | |||
| 17 | 01 | 24 | Apresentacao de reuniao publica com analistas |
| Balanço | RIF | Cresc RIF | Cresc RIF Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | 8.871.675.000 | - | 13.880.002.000 | 8.871.675.000 | |
| A2018 | 7.458.794.000 | -15,93% | 15.749.589.000 | 7.458.794.000 | |
| A2019 | 11.136.563.000 | 49,31% | 17.409.378.420 | 11.136.563.000 | |
| A2020 | 13.196.315.000 | 18,50% | 25.396.839.000 | 13.196.315.000 | |
| A2021 | 16.788.187.000 | 27,22% | 25.644.798.000 | 16.788.187.000 | |
| A2022 | 49.629.230.000 | 195,62% | 89.570.258.000 | 49.629.230.000 | |
| 1T2017 | 2.970.894.000 | -82,30% | -73,32% | 4.853.014.000 | 2.970.894.000 |
| 2T2017 | 1.766.170.000 | -40,55% | -86,62% | 4.288.840.000 | 1.766.170.000 |
| 3T2017 | 2.647.350.000 | 49,89% | -84,23% | 3.922.152.000 | 2.647.350.000 |
| 1T2018 | 1.676.765.000 | -36,66% | -43,56% | 3.015.941.000 | 1.676.765.000 |
| 2T2018 | 2.154.408.000 | 28,49% | 21,98% | 6.370.085.000 | 2.154.408.000 |
| 3T2018 | 2.320.256.000 | 7,70% | -12,36% | 4.958.733.000 | 2.320.256.000 |
| 1T2019 | 2.448.301.000 | 5,52% | 46,01% | 4.497.813.000 | 2.448.301.000 |
| 2T2019 | 3.261.389.000 | 33,21% | 51,38% | 4.975.236.400 | 3.261.389.000 |
| 3T2019 | 3.538.718.000 | 8,50% | 52,51% | 6.505.467.240 | 3.538.718.000 |
| 1T2020 | 4.217.901.000 | 19,19% | 72,28% | 11.182.878.000 | 4.217.901.000 |
| 2T2020 | 3.568.537.000 | -15,40% | 9,42% | 6.223.888.000 | 3.568.537.000 |
| 3T2020 | 3.353.472.000 | -6,03% | -5,23% | 5.663.523.000 | 3.353.472.000 |
| 1T2021 | 4.079.738.000 | 21,66% | -3,28% | 7.277.319.000 | 4.079.738.000 |
| 2T2021 | 8.053.816.000 | 97,41% | 125,69% | 11.232.989.000 | 8.053.816.000 |
| 3T2021 | 4.357.203.000 | -45,90% | 29,93% | 4.796.585.000 | 4.357.203.000 |
| 1T2022 | 8.541.150.000 | 96,02% | 109,36% | 14.233.203.000 | 8.541.150.000 |
| 2T2022 | 19.703.531.000 | 130,69% | 144,65% | 37.230.637.000 | 19.703.531.000 |
| 3T2022 | 10.380.596.000 | -47,32% | 138,24% | 18.071.607.000 | 10.380.596.000 |
| 1T2023 | 8.702.660.000 | -16,16% | 1,89% | 14.727.302.000 | 8.702.660.000 |
| 2T2023 | 13.105.569.000 | 50,59% | -33,49% | 23.383.531.000 | 13.105.569.000 |
| 3T2023 | 11.600.446.000 | -11,48% | 11,75% | 20.406.601.000 | 11.600.446.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 44.412.628.000 | -10,51% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 8,71 | 8,10 | 28,97 | 92,97% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 44.412.628.000 | -10,51% | 8,71 | -0,829 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,02 | 0,97 | 6,98% | 100,00% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 33,63 | 57,90 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Manter a Venda | ▲ | 19,94% | ||
| 3T2019 | Manter | ▲ | 0,00% | ||
| A2019 | Manter | ▲ | 70,94% | ||
| 1T2020 | Manter a Compra | ▲ | -50,53% | ||
| 2T2020 | Compra moderada | ▲ | 132,39% | ||
| 3T2020 | Manter a Compra | ▼ | -16,07% | ||
| A2020 | Compra moderada | ▲ | 23,45% | ||
| 1T2021 | Manter a Compra | ▼ | 21,68% | ||
| 2T2021 | Compra moderada | ▲ | -68,30% | ||
| 3T2021 | Compra moderada | ▲ | -22,20% | ||
| A2021 | Manter a Compra | ▼ | 6,64% | ||
| 1T2022 | Compra moderada | ▲ | -15,93% | ||
| 2T2022 | Compra | ▼ | 4,45% | ||
| 3T2022 | Compra | ▲ | 12,77% | ||
| A2022 | Compra | ▼ | 42,05% | ||
| 1T2023 | Compra | ▼ | 12,54% | ||
| 2T2023 | Manter a Compra | ▲ | 36,70% | ||
| 3T2023 | Manter a Compra | ▼ | 1,91% | ||
| BTGP Banco | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| PSR | Giro do Ativo | ||||||
- | 1 | ▬ | 0 | 0,00% | 1 | ▬ | 0,00% |
| 2 | ▬ | 0 | 2 | ▬ | 0,00% | ||
| Margem Finc. | Margem Líquida | ||||||
19,29% | 1 | ▼ | -3,61% | 22,61% | 1 | ▲ | 1,77% |
| 2 | ▲ | 11,60% | 2 | ▲ | 0,081355162 | ||
| Margem Ope. | RIF | ||||||
26,71% | 1 | ▼ | -4,12% | 11.600.446.000 | 1 | ▲ | 161.510.000 |
| 2 | ▲ | 10,84% | 2 | ▼ | -6.597.962.000 | ||
| Custos Ope. | Ind de Eficência | ||||||
-27,77% | 1 | ▼ | -0,24% | -7,42% | 1 | ▲ | 0,51% |
| 2 | ▲ | 4,64% | 2 | ▲ | 0,76% | ||
| Retorno Op Créd | Spread Total | ||||||
3,14% | 1 | ▲ | 0,65% | 1,59% | 1 | ▼ | -0,10% |
| 2 | ▲ | 1,01% | 2 | ▼ | -0,12% | ||
| P/VPL | Emprést./Depósito | ||||||
8,10 | 1 | ▼ | -0,64 | 0,44 | 1 | ▼ | -0,0980053013 |
| 2 | ▲ | 4,40 | 2 | ▼ | -0,2152388682 | ||
| Ativo Circ./Depósitos | Encaixe Voluntário | ||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 28,16% | 1 | ▲ | 0,83% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▲ | 0,2426274831 | ||
| IPL | Alavancagem | ||||||
87,11% | 1 | ▲ | 14,91% | 892,07% | 1 | ▼ | -3,93% |
| 2 | ▲ | 4,07% | 2 | ▼ | -94,04% | ||
| Part. Dos Emprést. | Indep. Finc. | ||||||
12,51% | 1 | ▼ | -1,66% | 11,21% | 1 | ▲ | 0,06% |
| 2 | ▼ | -3,39% | 2 | ▲ | 1,21% | ||
| Custo de Captação | PDD/Ope Cred. | ||||||
96,71% | 1 | ▲ | 4,88% | -4,26% | 1 | ▼ | -2,35% |
| 2 | ▼ | -7,18% | 2 | ▼ | -0,02422629951 | ||
| Patrim. Liq./Dep. | |||||||
39,60% | 1 | ▼ | -2,42% | -4 | |||
| 2 | ▼ | -2,45% | |||||
| 1 - Comparação entre | 3T2023 | 2T2023 | |||||
| 2 - Comparação entre | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| BTGP Banco (BPAC) | 13-fev. | 08-mai. | 09-ago. | 08-nov. | Link | 2 | |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 08 | 11 | 23 | Earnings Release |
| Aquisições | |||
| Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | |||
| 02 | 10 | 23 | por meio de uma controlada, documentos definitivos referentes à aquisição de 100% (cem por cento) do capital social da Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Órama DTVM”), uma companhia com AuC de aproximadamente R$ 18 bilhões, pelo valor de R$ 500 milhões, |
| Participação Relevante | |||
| FIS Privatbank S.A. | |||
| 20 | 09 | 23 | a aquisição, através de sua subsidiária, de 100% do capital social do FIS Privatbank S.A., instituição financeira sediada em Luxemburgo. |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| BPAC3 | JCP | 0,133814235 | 0,1137420998 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | ||
| BPAC5 | JCP | 0,133814235 | 0,1137420998 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | ||
| BPAC11 | JCP | 0,401442705 | 0,3412262993 | 04 | 08 | 23 | 15 | 08 | 23 | 1 | ||
| BPAC3 | JCP | 0,049232668 | 0,0418477678 | 04 | 01 | 23 | 15 | 02 | 23 | 1 | ||
| BPAC5 | JCP | 0,049232668 | 0,0418477678 | 04 | 01 | 23 | 15 | 02 | 23 | 1 | ||
| BPAC11 | JCP | 0,147698004 | 0,1255433034 | 04 | 01 | 23 | 15 | 02 | 23 | 1 | ||
| BPAC3 | JCP | 0,065353099 | 0,05555013415 | 16 | 12 | 22 | 15 | 02 | 23 | 1 | ||
| BPAC5 | JCP | 0,065353099 | 0,05555013415 | 16 | 12 | 22 | 15 | 02 | 23 | 1 | ||
| BPAC11 | JCP | 0,196059297 | 0,1666504025 | 16 | 12 | 22 | 15 | 02 | 23 | 1 | ||
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| BPAC3 | JCP | 0,10441614 | 0,088753719 | 04 | 08 | 22 | 15 | 08 | 22 | 1 | ||
| BPAC5 | JCP | 0,10441614 | 0,088753719 | 04 | 08 | 22 | 15 | 08 | 22 | 1 | ||
| BPAC11 | JCP | 0,31324841 | 0,2662611485 | 04 | 08 | 22 | 15 | 08 | 22 | 1 | ||
| BPAC3 | JCP | 0,0491043 | 0,041738655 | 05 | 01 | 22 | 15 | 02 | 22 | 1 | ||
| BPAC5 | JCP | 0,0491043 | 0,041738655 | 05 | 01 | 22 | 15 | 02 | 22 | 1 | ||
| BPAC11 | JCP | 0,14731291 | 0,1252159735 | 05 | 01 | 22 | 15 | 02 | 22 | 1 | ||
| BPAC3 | JCP | 0,02259667 | 0,0192071695 | 20 | 12 | 21 | 06 | 01 | 22 | 1 | ||
| BPAC5 | JCP | 0,02259667 | 0,0192071695 | 20 | 12 | 21 | 06 | 01 | 22 | 1 | ||
| BPAC11 | JCP | 0,06779001 | 0,0576215085 | 20 | 12 | 21 | 06 | 01 | 22 | 1 | ||
| Comentários de Balanço | |||
| 3T2019 | keep_calm | ||
| 3T2018 | marcosvinicius2 | ||
| 2T2018 | marcosvinicius2 | ||
| BTGP Banco | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Margem Finc. | Margem Líquida | ||||||
23,50% | 1 | ▼ | -3,61% | 18,63% | 1 | ▲ | 1,77% |
| 2 | ▲ | 11,60% | 2 | ▲ | 0,081355162 | ||
| Margem Ope. | RIF | ||||||
23,09% | 1 | ▼ | -4,12% | 13.105.569.000 | 1 | ▲ | 161.510.000 |
| 2 | ▲ | 10,84% | 2 | ▼ | -6.597.962.000 | ||
| Custos Ope. | Ind de Eficência | ||||||
1,76% | 1 | ▼ | -0,24% | 0,41% | 1 | ▲ | 0,51% |
| 2 | ▲ | 4,64% | 2 | ▲ | 0,76% | ||
| Retorno Op Créd | Spread Total | ||||||
4,04% | 1 | ▲ | 0,65% | 2,09% | 1 | ▼ | -0,10% |
| 2 | ▲ | 1,01% | 2 | ▼ | -0,12% | ||
| P/VPL | Emprést./Depósito | ||||||
8,13 | 1 | ▼ | -0,64 | 0,44 | 1 | ▼ | -0,0980053013 |
| 2 | ▲ | 4,40 | 2 | ▼ | -0,2152388682 | ||
| Ativo Circ./Depósitos | Encaixe Voluntário | ||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 35,45% | 1 | ▲ | 0,83% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▲ | 0,2426274831 | ||
| IPL | Alavancagem | ||||||
74,00% | 1 | ▲ | 14,91% | 834,97% | 1 | ▼ | -3,93% |
| 2 | ▲ | 4,07% | 2 | ▼ | -94,04% | ||
| Part. Dos Emprést. | Indep. Finc. | ||||||
13,06% | 1 | ▼ | -1,66% | 11,98% | 1 | ▲ | 0,06% |
| 2 | ▼ | -3,39% | 2 | ▲ | 1,21% | ||
| Custo de Captação | PDD/Ope Cred. | ||||||
98,18% | 1 | ▲ | 4,88% | -4,54% | 1 | ▼ | -2,35% |
| 2 | ▼ | -7,18% | 2 | ▼ | -0,02422629951 | ||
| Patrim. Liq./Dep. | |||||||
40,62% | 1 | ▼ | -2,42% | -4 | |||
| 2 | ▼ | -2,45% | |||||
| 1 - Comparação entre | 2T2023 | 1T2023 | |||||
| 2 - Comparação entre | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| BTGP Banco | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Margem Finc. | Margem Líquida | ||||||
26,33% | 1 | ▼ | -3,61% | 24,51% | 1 | ▲ | 1,77% |
| 2 | ▲ | 1,93% | 2 | ▲ | 24,51% | ||
| Margem Ope. | RIF | ||||||
30,77% | 1 | ▼ | -4,12% | 8.702.660.000 | 1 | ▲ | 161.510.000 |
| 2 | ▲ | 4,28% | 2 | ▲ | |||
| Custos Ope. | Ind de Eficência | ||||||
-14,43% | 1 | ▼ | -0,24% | -4,44% | 1 | ▲ | 0,51% |
| 2 | ▼ | -6,51% | 2 | ▼ | -2,34% | ||
| Retorno Op Créd | Spread Total | ||||||
3,65% | 1 | ▲ | 0,65% | 2,36% | 1 | ▼ | -0,10% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▬ | 0,00% | ||
| P/VPL | Emprést./Depósito | ||||||
6,28 | 1 | ▼ | -0,64 | 0,58 | 1 | ▼ | -0,0980053013 |
| 2 | ▬ | 0,00 | 2 | ▬ | 0 | ||
| Ativo Circ./Depósitos | Encaixe Voluntário | ||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 17,09% | 1 | ▲ | 0,83% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▲ | |||
| IPL | Alavancagem | ||||||
74,55% | 1 | ▲ | 14,91% | 830,56% | 1 | ▼ | -3,93% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | - | - | ||
| Part. Dos Emprést. | Indep. Finc. | ||||||
16,20% | 1 | ▼ | -1,66% | 12,04% | 1 | ▲ | 0,06% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | - | - | ||
| Custo de Captação | PDD/Ope Cred. | ||||||
99,37% | 1 | ▲ | 4,88% | -4,36% | 1 | ▼ | -2,35% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▲ | |||
| Patrim. Liq./Dep. | |||||||
42,76% | 1 | ▼ | -2,42% | 8 | |||
| 2 | - | - | |||||
| 1 - Comparação entre | 1T2023 | 1T2022 | |||||
| 2 - Comparação entre | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| BTGP Banco | 4T2022 | 4T2021 | 3T2021 | ||||
| Margem Finc. | Margem Líquida | ||||||
24,40% | 1 | ▲ | 13,32% | - | 1 | ▬ | 0 |
| 2 | ▼ | -52,55% | 2 | ▼ | -0,7417701218 | ||
| Margem Ope. | RIF | ||||||
26,50% | 1 | ▲ | 13,15% | -32.188.825.000 | 1 | ▼ | -43.192.778.000 |
| 2 | ▼ | -63,71% | 2 | ▼ | -36.546.028.000 | ||
| Custos Ope. | Ind de Eficência | ||||||
-7,92% | 1 | ▲ | 9,09% | -2,10% | 1 | ▲ | 0,17% |
| 2 | ▲ | 6,78% | 2 | ▲ | 11,16% | ||
| 1 - Comparação entre | 4T2022 | 4T2021 | -24 | ||||
| 2 - Comparação entre | 4T2022 | 3T2021 | |||||
| BTGP Banco | A2022 | A2021 | |||
| PSR | Giro do Ativo | ||||
| 4,97 | ▼ | -5,48 | - | - | - |
| Margem Finc. | Margem Líquida | ||||
| 17,34% | ▼ | -16,37% | 0,1580084358 | ▼ | -0,2169264515 |
| Margem Ope. | Custos Ope. | ||||
| 19,52% | ▼ | -27,89% | -11,19% | ▲ | 17,71% |
| Retorno Ope Crédito | Giro do PL | ||||
| 0,127192892 | ▲ | 0,06236494897 | 117,13% | ▲ | 72,22% |
| Spread Total | ROE | ||||
| 10,51% | ▲ | 4,75% | 0,1850722204 | ▲ | 0,0166795031 |
| ROA | RIF | ||||
| 0,02121776943 | ▲ | 0,001436369641 | 49.629.230.000 | ▲ | 32.841.043.000 |
| Juros Passivos | LPA | ||||
| 11,10% | ▲ | 7,60% | - | - | - |
| P/VPL | Ind de Eficência | ||||
| 5,82 | ▲ | 1,13 | -2,18% | ▲ | 11,52% |
| Grahan | 1 | ||||
| 183,32 | ▲ | 52,47 | |||
| 27 | |||||
| Emprést./Depósito | Custo de Captação | ||||
| 0,6393462503 | ▲ | 0,01574749184 | -=SE(SOMASES(Fundamentalista!$AS$6:$AS$20000;Fundamentalista!$I$6:$I$20000;'Mapa Bancos'!$D$2;Fundamentalista!$G$6:$G$20000;'Mapa Bancos'!$F$2)=0;"-";SOMASES(Fundamentalista!$AS$6:$AS$20000;Fundamentalista!$I$6:$I$20000;'Mapa Bancos'!$D$2;Fundamentalista!$G$6:$G$20000;'Mapa Bancos'!$F$2)) | ▲ | 0,06835501045 |
| IPL | Alavancagem | ||||
| 75,47% | ▲ | 12,64% | 872,25% | ▲ | 20,98% |
| Part. Dos Emprést. | PDD/Ope Cred. | ||||
| 0,1756606103 | ▲ | 0,001259562954 | -0,03903502055 | ▼ | -0,03429543511 |
| Indep. Finc. | Patrim. Liq./Dep. | ||||
| 11,46% | ▼ | -0,28% | 41,73% | ▼ | -0,28% |
| Aquisições | |||
| Banco BESA S.A. | |||
| 07 | 10 | 22 | foi concluída a aquisição do controle acionário do Banco BESA S.A. |
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