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terça-feira, 24 de março de 2020

Recrusul (RCSL)



Subsetor
Segmento

Códigos de Negociação
Tipo
RCSL3; RCSL4


Balanços
A2019/4T2019 - DFP 31/12/2019

3T2018 -
marcosvinicius2 -
PAPEL SOBREVALORIZADO ( * ). RESULTADO LÍQUIDO = Resultado Líquido de R$ -3,154 milhões no 3T18 x R$ -20,550 milhões no 3T17; RESULTADO OPERACIONAL = R$ -3,157 milhões no 3T18 x -20,553 milhões no 2T17; RELATORIO DA ADM = Durante o 3T18, nosso faturamento bruto atingiu R$ 1,45 milhão com o faturamento de 24 produtos(pinos).A receita líquida foi de R$ 1,18 milhão com margem bruta de 16,8% -ainda baixa devido a composição da carteira comercial no 2T18 e produção com a aquisição de matéria-prima no 3T18 –cujo aumento do insumo aço foi de aproximadamente 30% prejudicando diretamente a margem bruta. Para o 4T18 já realinhamos os preços de vendas aos custos dos insumos e a tendência é que possamos atingir margem mais alinhadas ao mercado de implementos rodoviários.

2T2018 -
marcosvinicius2 -
PAPEL SOBREVALORIZADO ( * ). EMPRESA não apresenta informações sobre RECEITA BRUTA, CUSTOS DE BENS E/OU SERVIÇOS E RESULTADO BRUTO (ZERADOS), inviabilizando o calculo de vários indicadores.; RESULTADO FINANCEIRO = No comparativo entre 2T18 X 2T17 os valores foram -2,54 milhões x -1,45 milhões; RESULTADO LIQUIDO = No comparativo entre 2T18 X 2T17 os valores foram -3,46 milhões x -3,65 milhões: RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO = Em referência ao Fato Relevante do dia 02 de maio de 2018, após analisar pormenorizadamente a situação dos mercados industriais de atuação de empresa, mais especificadamente o de implementos rodoviários, analisando o desempenho positivo dos últimos meses do ano de 2017 e nos primeiros meses do ano de 2018, concluiu que já existem condições mais saudáveis de voltar a operar neste competitivo mercado industrial. O foco da operação, inicialmente, dar-se-á pela produção de semire boques da linha Recrusul tais como porta-containeres, furgões do tipo sider e de alumínio, frigoríficas, tanques de inox e carbono e silos de cimento (aço carbono), basculantes e silo para alimentos em alumínio, entre outros.

3T2013 -
wallacecarjr  -
RCSL4 acabou de sair hoje promete

Características
Produção e comercialização de equipamentos para refrigeração industrial e unidades de transportes.

Assembleias






356631 - marcosvinicius2 - 07 Dez 2018, 19:45
COMENTÁRIO: PAPEL SOBREVALORIZADO ( * ). RESULTADO LÍQUIDO = Resultado Líquido de R$ -3,154 milhões no 3T18 x R$ -20,550 milhões no 3T17; RESULTADO OPERACIONAL = R$ -3,157 milhões no 3T18 x -20,553 milhões no 2T17; RELATORIO DA ADM = Durante o 3T18, nosso faturamento bruto atingiu R$ 1,45 milhão com o faturamento de 24 produtos(pinos).A receita líquida foi de R$ 1,18 milhão com margem bruta de 16,8% -ainda baixa devido a composição da carteira comercial no 2T18 e produção com a aquisição de matéria-prima no 3T18 –cujo aumento do insumo aço foi de aproximadamente 30% prejudicando diretamente a margem bruta. Para o 4T18 já realinhamos os preços de vendas aos custos dos insumos e a tendência é que possamos atingir margem mais alinhadas ao mercado de implementos rodoviários.

RCSL4
PREÇO: R$ 2,58
PAYOUT (2017): 0,00%

Múltiplos baseados nos últimos 12 meses

P/L -0,76
P/VPA -0,10
PSR 10,91
DY 0,00%
EV/EBITDA -32,18
MARGEM BRUTA 18,64%
MARGEM OPERACIONAL -1637,10%
MARGEM LÍQUIDA -1438,44%
LUCRO POR AÇÃO R$ -3,403
MARGEM EBITDA -353,66%
DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO -97,51%
ROE 13,63%
LIQUIDEZ CORRENTE 0,07

Taxas de Crescimento Nominal

a) últimos 12 meses sobre 12 terminados no 3T17, nominal
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 13255,56%
RESULTADO BRUTO 2388,89%
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO 123,71%
RESULTADO OPERACIONAL -39,54%
RESULTADO LÍQUIDO -46,86%
EBITDA -83,31%

b) 3T18 sobre 3T17, nominal
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 12966,67%
RESULTADO BRUTO 2100,00%
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO 71,28%
RESULTADO OPERACIONAL -84,64%
RESULTADO LÍQUIDO -84,65%
EBITDA -99,01%

c) lucro (taxa média anual)
UA -46,86%
U2A -26,04%
U3A -27,58%

d) patrimônio líquido médio
UA 30,32%
U2A 9,91%
U3A 9,50%

Preço justo fornecido pela fórmula do FCD para uma taxa média de crescimento real nulo do lucro líquido dos últimos 12 meses durante 5 anos, perpetuidade real nula e taxa de desconto real de 8%: R$ ND
Ou, taxa de crescimento real do lucro líquido dos últimos 12 meses necessária, durante os próximos 5 anos, para que o preço justo fornecido pela fórmula do FCD seja igual ao preço corrente (com uma perpetuidade real nula e taxa de desconto anual real de 8%): ND !!!!
[...]

353493  - marcosvinicius2 -  07 Set 2018, 15:43
COMENTÁRIO: PAPEL SOBREVALORIZADO ( * ). EMPRESA não apresenta informações sobre RECEITA BRUTA, CUSTOS DE BENS E/OU SERVIÇOS E RESULTADO BRUTO (ZERADOS), inviabilizando o calculo de vários indicadores.; RESULTADO FINANCEIRO = No comparativo entre 2T18 X 2T17 os valores foram -2,54 milhões x -1,45 milhões; RESULTADO LIQUIDO = No comparativo entre 2T18 X 2T17 os valores foram -3,46 milhões x -3,65 milhões: RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO = Em referência ao Fato Relevante do dia 02 de maio de 2018, após analisar pormenorizadamente a situação dos mercados industriais de atuação de empresa, mais especificadamente o de implementos rodoviários, analisando o desempenho positivo dos últimos meses do ano de 2017 e nos primeiros meses do ano de 2018, concluiu que já existem condições mais saudáveis de voltar a operar neste competitivo mercado industrial. O foco da operação, inicialmente, dar-se-á pela produção de semire boques da linha Recrusul tais como porta-containeres, furgões do tipo sider e de alumínio, frigoríficas, tanques de inox e carbono e silos de cimento (aço carbono), basculantes e silo para alimentos em alumínio, entre outros.:

RCSL4
PREÇO: R$ 1,27
PAYOUT (2017): 0,00%

Múltiplos baseados nos últimos 12 meses

P/L -0,19
P/VPA -0,05
PSR 184,37
DY 0,00%
EV/EBITDA -5,70
MARGEM BRUTA 100,00%
MARGEM OPERACIONAL -105925,71%
MARGEM LÍQUIDA -99102,86%
LUCRO POR AÇÃO R$ -6,827
MARGEM EBITDA -65291,43%
DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO -99,96%
ROE 28,03%
LIQUIDEZ CORRENTE 0,03

Taxas de Crescimento Nominal

a) últimos 12 meses sobre 12 terminados no 2T17, nominal
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ND
RESULTADO BRUTO ND
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO -33,08%
RESULTADO OPERACIONAL 17,47%
RESULTADO LÍQUIDO 9,96%
EBITDA 118,62%

b) 2T18 sobre 2T17, nominal
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ND
RESULTADO BRUTO ND
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO 75,55%
RESULTADO OPERACIONAL -5,22%
RESULTADO LÍQUIDO -5,17%
EBITDA -60,30%

c) lucro (taxa média anual)
UA 9,96%
U2A 45,36%
U3A -7,02%

d) patrimônio líquido médio
UA 38,92%
U2A 5,83%
U3A 13,13%

Preço justo fornecido pela fórmula do FCD para uma taxa média de crescimento real nulo do lucro líquido dos últimos 12 meses durante 5 anos, perpetuidade real nula e taxa de desconto real de 8%: R$ ND
Ou, taxa de crescimento real do lucro líquido dos últimos 12 meses necessária, durante os próximos 5 anos, para que o preço justo fornecido pela fórmula do FCD seja igual ao preço corrente (com uma perpetuidade real nula e taxa de desconto anual real de 8%): ND !!!!
[...]

339368  - diogovicz  -  16 Jun 2017, 15:07
Uol noticias: RecruSul RCSL4 16/06/2017.
OPA da RECRUSUL ainda oferece um prêmio de 88%; a operação ocorrerá após a atual controladora não realizar os pagamentos referentes a um aumento de capital aprovado no ano passado.
http://www.infomoney.com.br/recrusul/noticia/65633...

217346 - wallacecarjr  -  24 Out 2013, 11:50
RCSL4 acabou de sair hoje promete

RECRUSUL (RCSL)
DRI: Bernardo Flores

Desempenho 3T2013


A empresa enviou o seguinte comunicado:

Sapucaia do Sul, 23 de outubro de 2013 A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), empresa nacional, que ha 59 anos vem produzindo e desenvolvendo solucoes customizadas na area de implementos rodoviarios e equipamentos industriais para refrigeracao vem a publico comunicar que:

Foram faturadas liquidas no 3T13 46 unidades de implementos rodoviarios (283%acima das 12 unidades faturadas no 3T12). Em contrapartida, a receita bruta total foi de R$ 6,9 milhoes no 3T13 com crescimento de 385% em relacao ao mesmo periodo do ano anterior, que havia encerrado em R$ 1,4 milhao. A receita liquida seguiu a mesma tendencia e elevou-se 367% atingindo neste 3T13 R$ 5,1 milhoes contra R$ 1,1 milhao do 3T12.

O faturamento bruto dos 9m13 atingiu R$ 19,7 milhoes crescimento de 90,5% em relacao ao 9m12 (cabe salientar que o faturamento de todo o ano de 2012 foi de R$ 16,6 milhoes). As unidades liquidas faturadas dos 9m13 alcancaram 134 implementos (linha leve e pesada) enquanto que nos 9m12 foram de 87 implementos crescimento de 54%. Este menor crescimento em unidades faturadas versus receita liquida deve-se ao fato de que nos 9m12 o volume de carrocerias (produtos de menor valor agregado) faturadas foi substancialmente maior do que nos 9m13. Como houve priorizacao das vendas em implementos rodoviarios da linha pesada (melhor valor agregado) neste ano de 2013, o ticket medio de vendas elevou-se acarretando maior faturamento com menor quantidade de unidades
vendidas.

28116 - paulo_prof - 11/Fev/2010 21:37
citação: Alex TorresRECRUSUL
Jpa tive e ganhei 500%
Professor
será que agora sobe de novo ?
Vc visualiza a Recrusul, digamos, daqui há uns 4-5 anos, como uma potência em seu segmento?
A minha impressão é que no segmento de material rodoviário pesado dificilmente uma empresa se transformará em potência e se alguma o conseguir, nem mesmo com a ajuda do capeta será a Recrusul ...
Vc pode ganhar grana com a Recrusul? É claro que pode. Mas será na loteria. Hoje nada há que a recomende.
O 4T09 pode vir com lucro apreciável. A empresa aderiu ao Parcelamento e tinha provisionado algumas das querelas com a Receita. Não há informação do que a empresa decidiu fazer. A CVM solicitou que ela esclarecesse a questão. Em resposta, nunca vi maior enrolação, mesmo porque depois ficou muda. Como a nossa CVM é de b...., ficou por isto mesmo.

2265 - small caps - 10/Mar/2009 00:33
RCSL4 deve ter algum milagre que desconheço.
"Vamos a uma pequena comparação. O PSR (preço em relação ao faturamento líquido anual) de RCSL4 é 1,52."
"O da Random é 0,28."
"Agora, você investiria em qual?"
"E pra completar Random tem patrimônio líquido de quase R$ 800 milhões, enquanto a RCSL4 tem PASSIVO A DESCOBERTO de R$ 50 milhões."
"Simplesmente, um ABSURDO!"
"Agora pergunte para o pessoal que indica a RCSL4 quanto ela vai pagar de dividendos este ano ;) Ou melhor, se em 2150 já estará fazendo isto..." 

2117 - HFAJ6 - 05/Mar/2009 12:14
"Vi que RCSL4 está dando entrada. O papel está num patamar de valor muito bom. Sempre que chega nessa casa dos 4,00 ela dispara. Além disso graficamente o papel deu uma bela de uma mudada: MACD ascendente, IFR idem, Médias Móveis pra se cruzar apontando compra, rompimento da linha de tendência de baixa, ou seja, uma boa oportunidade pro CP ao que parece."
"Só falta volume, mas o book está muito interessante pra sair de 4,00 pra pelo menos uns 5 ou 6. Mamão com açúcar! Com volume vai mais longe ainda. Soube que depende da NovaInvest, mas a coisa está mais fácil do que parece. Por via das dúvidas estou garantindo meu lugar, pois é temporada de caça aos micos e estes estão em época de engorda."

1173 - small caps - 23/Jan/2009 23:28
"(1067) maxcred, um preço máximo que considero para a Recrusul é algo como uma vez o faturamento, diante da visível retração da demanda que estamos passando. Isto quer dizer que qualquer coisa acima de R$ 3,00 tem um risco muito grande de perder capital. POSI3 está próximo do preço justo, diante do aumento do custo de produção e da retração de demanda que o setor deve enfrentar com o aumento do juro ao consumidor e a queda da renda. Mas no curto prazo, como diz Graham, o mercado é uma urna de votos e no longo prazo uma balança."

1067 - maxcred - 19/Jan/2009 10:29
"Small, a recrusul hoje está a 4,20 qual seria seu real valor hoje, eu estou comprado nela ainda, mas vc acha que ela ainda poderia custar menos do que está hoje, Mefale da POSI3, eu comprei a 11,00 e hoje com a recusa da venda da empresa está a 6,00 vc acha que essa tambem está no preço maior que vale ou vale mais do que está hoje. "

1037 - small caps - 18/Jan/2009 22:47
"(979) maxcred, efetivamente RCSL4 mostra evidentes sinais de recuperação no balanço, com aumento de receita e início de lucro operacional. O problema é que a R$ 9,00 ela custava o equivalente a 3 anos inteiros de faturamento! É um preço absurdo para uma companhia com a sua situação patrimonial. A FRAS4, por exemplo, que também é do setor de material rodoviário, custa aproximadamente 85% menos neste indicador em comparação ao seu preço de compra."
"Não basta acompanhar as notícias e as especulações, é necessário verificar sempre a relação preço x valor, que é um dos temas mais relevantes do livro que escrevi e que é um dos fatores que mais faz as pessoas perderem capital em bolsa."

838 - small caps - 10/Jan/2009 00:16
"(799) jackrds, os indicadores de RCSL4 estão caros demais para os dados contábeis atuais. Não sei o que a administração atual está fazendo para que o mercado venha precificando ela custando quase 2 vezes o faturamento anual. Tem várias companhias que estão bem melhores patrimonialmente que custam menos de 30% do faturamento anual."

71 - small caps  - 26/Set/2008 20:19
"lumunes, RCSL4 voltou a preços um poucos mais justos porque tinha subido demais. Ainda custa quase duas vezes o faturamento líquido, embora este esteja crescendo fortemente. Mas nada que justifique estar custando mais do que empresas como MGEL4 e LEVE4 nestes quesito. Apesar da evidente melhora do balanço, não dá para dizer que é uma grande oportunidade."

66 - lununes - 26/Set/2008 01:45
Outra empresa em situação especial e que teve grande valorização este ano foi RCSL4.
"Você chegou a acompanhar este papel? De 3 meses para cá, praticamente devolveu quase toda a alta."
Estaria novamente em ponto de entrada?

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