| Setor | Financeiro |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos |
| Segmento | Gestão de Recursos e Investimentos |
Cotação | GPIV33 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | DR3 |
| CVM | 08002-0 |
| Razão Social | GP INVESTMENTS, LTD. |
| CNPJ | 07.755.775/0001-16 |
| Sobre | GP Investments, Ltd. é uma companhia domiciliada nas Ilhas das Bermudas e suas operações abrangem o negócio de private equity e o ramo imobiliário, o que inclui a administração de Limited Partnerships realizada por meio de suas controladas GP North America, GP UK Corporate, GP Cash Management, GPAM e GPIC. As ações da Companhia são listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo e negociadas no mercado Euro MTF e no Brasil, onde as ações são também listadas e negociadas na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) na bolsa de valores brasileira (B3). Em 18 de janeiro de 2010, a Companhia apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de um programa restrito patrocinado de Global Depositary Receipt com base no Regulation S e Rule 144A (GDRs), conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 14 de janeiro de 2010. Em 29 de janeiro de 2010, a CVM aprovou o pedido. Nesse contexto, o Deutsche Bank Trust Company Americas atua como a instituição depositária do Programa de GDR e responsável pela emissão dos respectivos certificados. Os BDRs são negociados na B3 e representam lastro dos GDR à razão de 1 (um) GDR para cada 2 (dois) BDRs. O Itaú Unibanco S.A. atua como a instituição custodiante dos BDRs da Companhia no Brasil. O estabelecimento do programa GDR não envolve a emissão de novas BDRs ou ações, nem oferta pública de BDRs ou ações já existentes. A Companhia conduz seu negócio de private equity, principalmente no mercado brasileiro, por meio da GPIC, seja diretamente ou por meio dos fundos de private equity e real estate administrados pela Companhia. A estratégia da GP é adquirir o controle do capital votante ou controle conjunto por meio de acordo com acionistas de empresas selecionadas com potencial de crescimento e que possam atingir posições de liderança em seus respectivos setores de atuação. As subsidiárias da GP, GP Investimentos Ltda e GP North America, ainda prestam serviços de consultoria local para a Companhia, GP Capital Partners III, LP (“GPCP III”), GP Capital Partners IV, LP (“GPCP IV”), GP Capital Partners V, LP (“GPCP V”) e GP Capital Partners VI, LP (“GPCP VI”) com relação a decisões de aquisição, gerenciamento e alienação de investimentos, conforme contratos de consultoria celebrados entre a GP e os General Partners dos fundos de private equity, GP Investments III, Ltd. ("GP III"), GP Investments IV, Ltd. ("GP IV"), GP Investments V, Ltd. ("GP V") e GP Investments VI, Ltd (“GP VI”). |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| GP Invest (GPIV) | 28-mar. | 14-mai. | 14-ago. | 13-nov. | Link | 1 |
| Participação Relevante | |||
| Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda | |||
| 04 | 01 | 24 | passando a deter 1.304.434 (um milhão trezentos e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro) BDRs, representando 3,02% das ações Classe A de emissão da Companhia. |
| Financiamentos | |||
| 23 | 11 | 23 | |
| Balanço | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. | |
| A2017 | 264.133.000 | - | 474.753.000 | 474.753.000 | |
| A2018 | -608.080.000 | -330,22% | -417.879.000 | -417.879.000 | |
| A2019 | 547.519.000 | 190,04% | 1.129.293.000 | 851.396.000 | |
| A2020 | -830.547.000 | -251,69% | -580.699.000 | -669.960.000 | |
| A2021 | 611.190.000 | 173,59% | 908.279.000 | 775.499.000 | |
| A2022 | -848.239.000 | -238,78% | -543.698.000 | -666.692.000 | |
| 1T2017 | 51.684.000 | -91,54% | -90,56% | 98.573.000 | 98.573.000 |
| 2T2017 | 55.690.000 | 7,75% | 106,71% | 116.962.000 | 116.962.000 |
| 3T2017 | 110.414.000 | 98,27% | -81,93% | 159.405.000 | 159.405.000 |
| 1T2018 | 83.645.000 | -24,24% | 61,84% | 109.017.000 | 109.017.000 |
| 2T2018 | -285.340.000 | -441,13% | -612,37% | -215.755.000 | -215.755.000 |
| 3T2018 | -161.370.000 | 43,45% | -246,15% | -116.834.000 | -116.834.000 |
| 1T2019 | 75.454.000 | 146,76% | -9,79% | 108.767.000 | 108.767.000 |
| 2T2019 | 171.513.000 | 127,31% | 160,11% | 221.356.000 | 196.672.000 |
| 3T2019 | 96.968.000 | -43,46% | 160,09% | 166.312.000 | 141.581.000 |
| 1T2020 | -1.114.533.000 | -1249,38% | -1577,10% | -1.022.662.000 | -1.041.285.000 |
| 2T2020 | 286.126.000 | 125,67% | 66,82% | 274.613.000 | 282.610.000 |
| 3T2020 | -388.793.000 | -235,88% | -500,95% | -322.675.000 | -347.120.000 |
| 1T2021 | -149.754.000 | 61,48% | 86,56% | -74.261.000 | -101.140.000 |
| 2T2021 | 591.416.000 | 494,93% | 106,70% | 620.223.000 | 601.669.000 |
| 3T2021 | 271.322.000 | -54,12% | 169,79% | 368.449.000 | 331.242.000 |
| 1T2022 | 265.867.000 | -2,01% | 277,54% | 343.207.000 | 309.072.000 |
| 2T2022 | -779.664.000 | -393,25% | -231,83% | -716.332.000 | -735.378.000 |
| 3T2022 | -17.616.000 | 97,74% | -106,49% | 41.062.000 | 17.145.000 |
| 1T2023 | -165.289.000 | -838,29% | -162,17% | -101.043.000 | -126.328.000 |
| 2T2023 | 93.369.000 | 156,49% | 111,98% | 173.781.000 | 151.474.000 |
| 3T2023 | -315.379.000 | -437,78% | -1690,30% | -210.185.000 | -232.644.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| -704.125.000 | 16,99% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 0,16 | -43,50% | ||||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| -465.029.000 | -30,25% | -0,55 | |||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 1,38 | 1,38 | 54,86% | 151,42% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 3,29 | -135,98 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▲ | -12,67% | ||
| 2T2019 | Manter a Venda | ▲ | 36,64% | ||
| 3T2019 | Manter | ▲ | 0,00% | ||
| A2019 | Manter | ▲ | 30,73% | ||
| 1T2020 | Manter a Venda | ▼ | 0,00% | ||
| 2T2020 | Manter | ▲ | 39,17% | ||
| 3T2020 | Manter a Venda | ▼ | -61,72% | ||
| A2020 | Manter | ▲ | 35,83% | ||
| 1T2021 | Manter a Venda | ▼ | -3,74% | ||
| 2T2021 | Manter | ▲ | 20,25% | ||
| 3T2021 | Manter a Compra | ▲ | 2,04% | ||
| A2021 | Manter | ▼ | -4,17% | ||
| 1T2022 | Manter a Compra | ▼ | -13,04% | ||
| 2T2022 | Manter | ▼ | -25,80% | ||
| 3T2022 | Manter a Venda | ▲ | -25,61% | ||
| A2022 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
| 1T2023 | Venda | ▼ | 2,17% | ||
| 2T2023 | Manter a Venda | ▲ | 12,06% | ||
| 3T2023 | Manter a Venda | ▲ | 4,11% | ||
| GP Invest | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
151.474.000 | 1 | ▲ | 277.802.000 | 173.781.000 | 1 | ▲ | 274.824.000,00 |
| 2 | ▲ | 886.852.000 | 2 | ▲ | 890.113.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
3,684400356 | 1 | ▲ | 9,588115816 | 93.369.000 | 1 | ▲ | 258.658.000 |
| 2 | ▲ | 4,337436085 | 2 | ▲ | 873.033.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
3.156.393.000 | 1 | ▲ | 618.588.000 | 1,147266197 | 1 | ▲ | 34,74% |
| 2 | ▼ | -23.991.000 | 2 | ▲ | 17,32% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
100,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 61,64% | 1 | ▼ | -69,20% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▼ | -44,38% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
240,66% | 1 | ▼ | -134,93% | 240,29% | 1 | ▼ | -134,55% |
| 2 | ▼ | -236,83% | 2 | ▼ | -236,70% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
0,60 | 1 | ▼ | -2,58 | 0,15 | 1 | ▼ | -0,45 |
| 2 | ▼ | -4,40 | 2 | ▼ | -1,92 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
41,55% | 1 | ▲ | 14,93% | 2,17 | 1 | ▼ | -1,76 |
| 2 | ▲ | 20,61% | 2 | ▲ | 1,27 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
10,15 | 1 | ▲ | 14,61 | 0,20% | 1 | ▼ | -0,01% |
| 2 | ▲ | 11,04 | 2 | ▲ | 0,10% | ||
| IPL | |||||||
0,26% | 1 | ▼ | -0,01% | 21 | |||
| 2 | ▲ | 0,13% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| GP Invest (GPIV) | 31-mar. | 15-mai. | 14-ago. | 14-nov. | |||
| GP Invest | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
151.474.000 | 1 | ▲ | 277.802.000 | 173.781.000 | 1 | ▲ | 274.824.000,00 |
| 2 | ▲ | 886.852.000 | 2 | ▲ | 890.113.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
3,684400356 | 1 | ▲ | 9,588115816 | 93.369.000 | 1 | ▲ | 258.658.000 |
| 2 | ▲ | 4,337436085 | 2 | ▲ | 873.033.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
3.156.393.000 | 1 | ▲ | 618.588.000 | 1,147266197 | 1 | ▲ | 34,74% |
| 2 | ▼ | -23.991.000 | 2 | ▲ | 17,32% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
100,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 61,64% | 1 | ▼ | -69,20% |
| 2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▼ | -44,38% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
240,66% | 1 | ▼ | -134,93% | 240,29% | 1 | ▼ | -134,55% |
| 2 | ▼ | -236,83% | 2 | ▼ | -236,70% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
0,60 | 1 | ▼ | -2,58 | 0,15 | 1 | ▼ | -0,45 |
| 2 | ▼ | -4,40 | 2 | ▼ | -1,92 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
41,55% | 1 | ▲ | 14,93% | 2,17 | 1 | ▼ | -1,76 |
| 2 | ▲ | 20,61% | 2 | ▲ | 1,27 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
10,15 | 1 | ▲ | 14,61 | 0,20% | 1 | ▼ | -0,01% |
| 2 | ▲ | 11,04 | 2 | ▲ | 0,10% | ||
| IPL | |||||||
0,26% | 1 | ▼ | -0,01% | 21 | |||
| 2 | ▲ | 0,13% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
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