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domingo, 14 de janeiro de 2024

Usiminas (USIM)


SetorMateriais Básicos
SubsetorSiderurgia e Metalurgia
SegmentoSiderurgia
Cotação
USIM3
USIM5
USIM6
FundamentalistaFundamentus
TipoNível 1
CVM14320
Razão SocialUSINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS
CNPJ60.894.730/0001-05
SobreA Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. -USIMINAS (“USIMINAS”, “Usiminas”, “Controladora” ou “Companhia”), com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma companhia aberta e tem suas ações negociadas na B3 -Brasil, Bolsa, Balcão (USIM3, USIM5 e USIM6).A Companhia e suas controladas, controladas em conjunto e coligadas (“Empresas Usiminas”) têm como principal objeto a exploração da indústria siderúrgica e atividades correlatas, como a extração de minério de ferro, transformação do aço, fabricação de bens de capital e logística. Atualmente, possui duas usinas siderúrgicas com capacidade nominal de produção de 9,5 milhões (não revisado) de toneladas por ano de produtos laminados, localizadas nas cidades de Ipatinga, Estado de Minas Gerais e Cubatão, Estado de São Paulo, além de reservas de minério de ferro, centros de serviços e distribuição, portos marítimos e terminais de cargas, estrategicamente localizados em diversas regiões do país.A Companhia mantém participação, diretaou indireta, em empresas controladas, controladas em conjunto e coligadas

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Usiminas (USIM)09-fev.19-abr.26-jul.25-out.Link1

Assembleia Geral Ordinária
25/04/2024 13:00

Participação Relevante
Kapitalo Investimentos Ltda
090124redução de participação acionária, passou a ser de 26.642.408 PN
191223AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA RELEVANTE da participação acionária titulada de forma agregada pelos
fundos de investimento sob gestão das Gestoras Kapitalo, a qual, na referida data,
passou a ser de 26.585.676 (vinte e seis milhões quinhentas e oitenta e cinco mil
seiscentas e setenta e seis) ações preferenciais, das quais 16.702.397 (dezesseis milhões
setecentas e dois mil trezentos e noventa e sete) encontravam-se, naquela data, doadas
em operações de BTC, bem como 847.100 (oitocentas e quarenta e sete mil e cem) ações
2
preferenciais encontravam-se, naquela data, objeto de contrato de opção, restando,
portanto, em custódia, ações representativas de aproximadamente 5,01 % (cinco
inteiros e um centésimo por cento) das 547.818.424 (quinhentas e quarenta e sete
milhões oitocentas e dezoito mil quatrocentos e vinte e quatro) ações preferenciais
emitidas e representativas do capital social da Companhia.

Apresentações
071223Apresentação Pública Anual 2023 - APIMEC Brasil

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A2017315.080.000-19.833.142.00010.734.118.000
A2018828.695.000163,01%25.258.474.00013.736.780.000
A2019376.691.000-54,54%28.944.927.00014.948.719.000
A20201.291.743.000242,92%30.247.862.00016.088.052.000
A202110.059.954.000678,79%56.966.207.00033.736.964.000
A20222.092.889.000-79,20%62.274.599.00032.470.510.000
1T2017108.318.000-98,92%-71,24%4.220.937.0002.350.838.000
2T2017175.710.00062,22%-86,40%4.756.744.0002.569.485.000
3T201775.903.000-56,80%-99,25%5.116.383.0002.737.025.000
1T2018157.185.000107,09%45,11%5.876.316.0003.244.207.000
2T2018-19.050.000-112,12%-110,84%5.825.330.0003.204.060.000
3T2018289.131.0001617,75%280,92%7.078.697.0003.861.513.000
1T201976.278.000-73,62%-51,47%6.567.980.0003.531.985.000
2T2019171.246.000124,50%998,93%7.058.997.0003.694.049.000
3T2019-138.980.000-181,16%-148,07%7.500.348.0003.849.794.000
1T2020-423.980.000-205,07%-655,84%7.573.892.0003.807.855.000
2T2020-395.061.0006,82%-330,70%5.390.415.0002.424.715.000
3T2020198.082.000150,14%242,53%8.938.342.0004.381.212.000
1T20211.204.897.000508,28%384,19%12.218.037.0007.065.832.000
2T20214.543.209.000277,06%1250,00%14.866.720.0009.596.269.000
3T20211.823.743.000-59,86%820,70%16.522.785.0009.025.649.000
1T20221.263.169.000-30,74%4,84%14.581.765.0007.844.648.000
2T20221.059.930.000-16,09%-76,67%15.789.314.0008.531.460.000
3T2022608.575.000-42,58%-66,63%16.895.072.0008.434.426.000
1T2023544.076.000-10,60%-56,93%13.970.051.0007.255.249.000
2T2023287.357.000-47,18%-72,89%14.155.319.0006.887.396.000
3T2023-165.586.000-157,62%-127,21%14.445.909.0006.714.210.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
-172.938.000-108,26%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
0,30-0,66%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
28.516.831.000-12,18%0,27
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
3,431,83-0,86%-0,61%
CotaçãoPreço Justo
6,25-2,07
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda▬-
2T2017Venda▬-
3T2017Venda▬-
A2017Venda▬-
1T2018Manter a Venda▬-
2T2018Manter a Venda▬-
3T2018Manter▬-
A2018Manter a Compra▲-
1T2019Manter▼-
2T2019Manter a Compra▲5,51%
3T2019Manter▼-16,74%
A2019Manter▲21,77%
1T2020Manter a Venda▼-48,26%
2T2020Venda▼51,63%
3T2020Manter a Venda▲55,90%
A2020Manter▲21,58%
1T2021Manter a Compra▲57,07%
2T2021Compra▲-9,10%
3T2021Compra▲-29,02%
A2021Compra▲17,10%
1T2022Compra▼-38,14%
2T2022Manter a Compra▼-12,91%
3T2022Manter▼-15,15%
A2022Manter a Venda▼-4,30%
1T2023Venda▼-2,18%
2T2023Venda▼4,32%
3T2023Venda▼-16,56%

Usiminas3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
6.887.396.000
1▼-367.853.000
14.155.319.000
1▲185.268.000,00
2▼-1.644.064.0002▼-1.633.995.000,00
EV/EBITDALucro
1,010213159
1▲0,08008663333
287.357.000
1▼-256.719.000
2▲0,028354913512▼-772.573.000
Ativo TotalM. EBITDA
39.738.726.000
1▼-465.034.000
2,055249763
1▲12,97%
2▼-1.541.875.0002▲20,45%
M. BrutaM. Líquida
8,46%
1▼-3,74%
4,17%
1▼-3,33%
2▼-17,18%2▼-8,25%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
295,70%
1▲3,37%
207,70%
1▼-3,36%
2▲17,36%2▲6,55%
Liq CorrLiq Imediata
3,97
1▲0,07
0,79
1▼-0,10
2▲0,462▲0,05
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
33,82%
1▼-0,39%
0,07
1▲0,04
2▼-2,11%2▲0,04
End./EBTDAICP
103,02
1▲77,57
33,82%
1▲1,91%
2▲94,382▲1,25%
IPL
44,96%
1▲2,71%
15
2▲1,69%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

Apresentações
3T2023
271023Apresentações Trimestrais 3T23

Projeções
4T2023
271023Projeções para vendas de aço no 4T23

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20221T20232T20233T2023ALT
Usiminas (USIM)10-fev.20-abr.28-jul.27-out.Link1

Press-release
3T2023
271023Press-Release 3T23

Operações
270923Usiminas (USIM5) espera religar alto-forno 3 em meados de outubro, diz sindicato

Processo Judicial
220923tjmg-suspende-liminar-que-bloqueou--r-346-milhoes-da-usiminas

Usiminas2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
6.887.396.000
1▼-367.853.000
14.155.319.000
1▲185.268.000,00
2▼-1.644.064.0002▼-1.633.995.000,00
EV/EBITDALucro
1,010213159
1▲0,08008663333
287.357.000
1▼-256.719.000
2▲0,028354913512▼-772.573.000
Ativo TotalM. EBITDA
39.738.726.000
1▼-465.034.000
2,055249763
1▲12,97%
2▼-1.541.875.0002▲20,45%
M. BrutaM. Líquida
8,46%
1▼-3,74%
4,17%
1▼-3,33%
2▼-17,18%2▼-8,25%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
295,70%
1▲3,37%
207,70%
1▼-3,36%
2▲17,36%2▲6,55%
Liq CorrLiq Imediata
3,97
1▲0,07
0,79
1▼-0,10
2▲0,462▲0,05
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
33,82%
1▼-0,39%
0,07
1▲0,04
2▼-2,11%2▲0,04
End./EBTDAICP
103,02
1▲77,57
33,82%
1▲1,91%
2▲94,382▲1,25%
IPL
44,96%
1▲2,71%
15
2▲1,69%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
USIM3DIV0,29887933080,29887933082704232706231
USIM3DIV0,32876726390,32876726392704232706231
USIM3DIV0,32876726390,32876726392704232706231

Debêntures
9ª Emissão
0811229ª Emissão de Debêntures Simples

Projeções
A2022/4T2022
281022Projeções para vendas de aço no 4T22 e Despesas Financeiras Líquidas em 2022

Carteiras
Dois22ago/22
Luis Henriquesjul/22mai/22
tuba3jul/22
jviolamai/22
NotwenCardozomai/22
BR_AI_Mjul/18
dissenhafev/18
paulo_proffev/17
BAC 1000jul/16jun/16
Barbadomar/16
Chinese_Wallfev/16jan/16
gguimaraesfev/16jan/16

Participação Relevante
BlackRock, Inc.
1808225,04% do total de ações preferenciais classe A

Projeções
3T2022
290722Projeções para vendas de aço no 3T22

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2022paulo_prof
2T2022stlannajparthurpaulo_prof
1T2022paulo_prof
A2021/4T2021paulo_prof
3T2021paulo_prof
2T2021paulo_prof
1T2021paulo_prof
A2020/4T2020paulo_prof
A2019/4T2019paulo_prof
2T2019paulo_prof
1T2019paulo_prof
A2018/4T2018paulo_prof
3T2018paulo_prof
2T2018Rocha Preta inc
A2017/4T2017dnainvest
3T2017marcosvinicius2
1T2017paulo_profTraderCenter
2T2016paulo_prof
3T2013paulo_prof
A2012/4T201217andreisrael007
3T2012israel007paulo_profpaulo_prof
A2011/4T2011paulo_prof
3T2011paulo_prof
A2010/4T2010paulo_prof
1T2010danieljoseaa
A2009/4T2009paulo_prof
3T2009paulo_proftota_57
2T2009paulo_prof
1T2009NotwenCardozofloripasempreoctacm
A2008/4T2008abrantes

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
USIM3DIV0,571934990,571934992804222706221
USIM3DIV0,629128490,629128492804222706221
USIM3DIV0,629128490,629128492804222706221

Guidance
2020
140220projeções acerca dos investimentos e das despesas financeiras líquidas para o ano de 2020.

DISCUSSÕES
Durante sua análise de USIM , em virtude dos resultados voláteis menciona : "procuro focar no ebitda e sua taxa de crescimento. Como EV/EBITDA na faixa dos 7 e a taxa de crescimento real do EBITDA em aprox. 4% e com tendência ao crescimento, acho que o ativo está relativamente bem precificado ".

Pode esclarecer melhor ?

Outro ponto : poderíamos então usar-la sempre?
270719paulo_prof

DISCUSSÕES
Só que fiquei pensando... existe uma siderúrgica mais voltada para o mercado interno, que seja mais afetada por ele como essas aí?
300318paulo_prof

DISCUSSÕES
USIM3 ou USIM5
190917paulo_prof


DISCUSSÕES
Dívidas
050816otaviosilva1
220213small caps
190213israel007

DISCUSSÕES
4ª maior mineradora de ferro do Brasil
220213PANICO2011

DISCUSSÕES
150213bravodelta
281210paulo_prof
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