| Setor | Materiais Básicos |
| Subsetor | Madeira e Papel |
| Segmento | Papel e Celulose |
Cotação | RANI3 |
| Fundamentalista | Fundamentus |
| Tipo | Novo Mercado |
| CVM | 2429 |
| Razão Social | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. |
| CNPJ | 92.791.243/0001-03 |
| Sobre | A Irani Papel e Embalagem S.A. , anteriormente denominada Celulose Irani S.A., é uma companhia aberta domiciliada no Brasil, listada na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcãoe com sede na Rua General João Manoel, n°157, 9° andar, município de Porto Alegre (RS). A Companhia e suas controladas têm como atividades preponderantes aquelas relacionadas à indústria de embalagem de papelão ondulado, papel para embalagens, industrialização de produtos resinosos e seus derivados. Atua no segmento de florestamento e reflorestamento e utiliza como base de toda sua produção a cadeia produtiva das florestas plantadas e a reciclagem de papel. As controladas diretas estão relacionadas na nota explicativa n° 4.Sua controladora direta é a Irani Participações S.A., sociedade anônima brasileira de capital fechado. Sua controladora final é a empresa D.P Representações e Participações Ltda, ambas empresas do Grupo Habitasul. A emissão dessas demonstrações financeiras da Companhia foi autorizada pela Administração em 06 de maio de 2020. |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | ||||||
| Ativo | A2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | ALT | |
| Irani (RANI) | 23-fev. | 30-abr. | 31-jul. | 31-out. | Link | 1 |
| Assembleia Geral Ordinária | |||
| 26/04/2024 14:00 |
| Participação Relevante | |||
| COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (CHP) | |||
| 28 | 12 | 23 | passou a deter participação acionária abaixo de 5,00% (cinco por cento) das ações ordinárias |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2023 | paulo_prof | ||
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2023 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| RANI3 | DIV | 0,0668080574 | 0,0668080574 | 08 | 11 | 23 | 22 | 11 | 23 | 1 | ||
| RANI3 | DIV | 0,2290583978 | 0,2290583978 | 07 | 08 | 23 | 23 | 08 | 23 | 1 | 2 | |
| RANI3 | DIV | 0,0843634412 | 0,0843634412 | 08 | 05 | 23 | 24 | 05 | 23 | 1 | ||
| RANI3 | DIV | 0,385889841 | 0,385889841 | 24 | 04 | 23 | 18 | 05 | 23 | 1 | ||
| RANI3 | DIV | 0,087216399 | 0,087216399 | 07 | 03 | 23 | 22 | 03 | 23 | 1 | ||
| Apresentações | |||
| 31 | 10 | 23 | Apresentação Investor Day 2023 |
| Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
| A2017 | -108.173.000 | - | 1.492.441.000 | 859.169.000 | |
| A2018 | 3.011.000 | 102,78% | 1.602.519.000 | 932.817.000 | |
| A2019 | -79.592.000 | -2743,37% | 1.592.436.000 | 898.779.000 | |
| A2020 | 92.761.000 | 216,55% | 1.970.931.000 | 1.029.605.000 | |
| A2021 | 285.313.000 | 207,58% | 2.868.288.000 | 1.605.834.000 | |
| A2022 | 378.210.000 | 32,56% | 2.793.469.000 | 1.686.666.000 | |
| 1T2017 | -14.135.000 | -104,95% | 82,24% | 347.939.000 | 195.337.000 |
| 2T2017 | 1.203.000 | 108,51% | -98,70% | 345.778.000 | 208.859.000 |
| 3T2017 | 3.180.000 | 164,34% | -98,89% | 376.219.000 | 224.355.000 |
| 1T2018 | -5.256.000 | -265,28% | 62,82% | 385.257.000 | 225.357.000 |
| 2T2018 | 5.278.000 | 200,42% | 338,74% | 371.861.000 | 218.835.000 |
| 3T2018 | 22.020.000 | 317,20% | 592,45% | 416.660.000 | 248.019.000 |
| 1T2019 | -6.363.000 | -128,90% | -21,06% | 394.250.000 | 231.024.000 |
| 2T2019 | -12.771.000 | -100,71% | -341,97% | 470.280.000 | 245.056.000 |
| 3T2019 | -58.843.000 | -360,75% | -367,23% | 369.786.000 | 238.913.000 |
| 1T2020 | 17.988.000 | 130,57% | 382,70% | 450.959.000 | 236.323.000 |
| 2T2020 | 15.298.000 | -14,95% | 219,79% | 478.331.000 | 240.984.000 |
| 3T2020 | 25.558.000 | 67,07% | 143,43% | 534.587.000 | 261.363.000 |
| 1T2021 | 56.701.000 | 121,85% | 215,22% | 644.137.000 | 356.161.000 |
| 2T2021 | 67.691.000 | 19,38% | 342,48% | 742.293.000 | 403.137.000 |
| 3T2021 | 97.595.000 | 44,18% | 281,86% | 805.133.000 | 432.468.000 |
| 1T2022 | 112.148.000 | 14,91% | 97,79% | 683.755.000 | 407.944.000 |
| 2T2022 | 84.613.000 | -24,55% | 25,00% | 766.460.000 | 428.907.000 |
| 3T2022 | 95.530.000 | 12,90% | -2,12% | 807.097.000 | 441.405.000 |
| 1T2023 | 82.958.000 | -13,16% | -26,03% | 677.223.000 | 406.884.000 |
| 2T2023 | 228.746.000 | 175,74% | 170,34% | 522.012.000 | 394.470.000 |
| 3T2023 | 64.635.000 | -71,74% | -32,34% | 688.806.000 | 407.855.000 |
| Previsão Ano 2023 | |||||
| Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
| 462.258.000 | 22,22% | 0,00% | |||
| P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
| 5,92 | 2,12 | 8,92 | 35,81% | ||
| Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
| 1.617.619.000 | -4,09% | 1,69 | 0,266 | ||
| Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
| 3,91 | 3,50 | 7,85% | 28,58% | ||
| Cotação | Preço Justo | ||||
| 11,10 | 28,15 | ||||
| Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
| 1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
| A2017 | Venda | ▬ | - | ||
| 1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
| 3T2018 | Manter a Venda | ▼ | - | ||
| A2018 | Venda | ▼ | - | ||
| 1T2019 | Venda | ▼ | - | ||
| 2T2019 | Venda | ▼ | 86,04% | ||
| 3T2019 | Venda | ▲ | -3,04% | ||
| A2019 | Venda | ▼ | -8,37% | ||
| 1T2020 | Manter a Venda | ▲ | -18,95% | ||
| 2T2020 | Manter a Venda | ▲ | 88,73% | ||
| 3T2020 | Manter | ▲ | -7,31% | ||
| A2020 | Manter a Compra | ▲ | 4,35% | ||
| 1T2021 | Compra moderada | ▲ | 1,39% | ||
| 2T2021 | Compra moderada | ▲ | 23,14% | ||
| 3T2021 | Compra | ▲ | -20,15% | ||
| A2021 | Compra | ▲ | -8,82% | ||
| 1T2022 | Compra | ▲ | 17,66% | ||
| 2T2022 | Compra | ▼ | 3,61% | ||
| 3T2022 | Manter a Compra | ▼ | 23,96% | ||
| A2022 | Compra | ▼ | -11,12% | ||
| 1T2023 | Manter a Compra | ▼ | 9,73% | ||
| 2T2023 | Compra | ▲ | 14,98% | ||
| 3T2023 | Compra | ▲ | 11,22% | ||
| Irani | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
394.470.000 | 1 | ▼ | -12.414.000 | 522.012.000 | 1 | ▼ | -155.211.000,00 |
| 2 | ▼ | -34.437.000 | 2 | ▼ | -244.448.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
7,788801445 | 1 | ▲ | 2,564383314 | 228.746.000 | 1 | ▲ | 145.788.000 |
| 2 | ▲ | 3,781847919 | 2 | ▲ | 144.133.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
3.777.363.000 | 1 | ▲ | 199.504.000 | 1,323324968 | 1 | ▼ | -34,11% |
| 2 | ▲ | 1.147.721.000 | 2 | ▼ | -46,37% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
45,57% | 1 | ▼ | -2,28% | 57,99% | 1 | ▲ | 37,60% |
| 2 | ▼ | -2,73% | 2 | ▲ | 38,26% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
151,33% | 1 | ▲ | 1,86% | 87,50% | 1 | ▲ | 0,40% |
| 2 | ▼ | -13,32% | 2 | ▼ | -0,60% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,70 | 1 | ▼ | -0,23 | 0,71 | 1 | ▼ | -0,28 |
| 2 | ▼ | -0,09 | 2 | ▲ | 0,59 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
66,08% | 1 | ▼ | -0,82% | 2,35 | 1 | ▲ | 0,88 |
| 2 | ▲ | 5,34% | 2 | ▲ | 1,50 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
9,35 | 1 | ▼ | -8,18 | 48,92% | 1 | ▲ | 0,42% |
| 2 | ▼ | -1,90 | 2 | ▼ | -4,27% | ||
| IPL | |||||||
124,35% | 1 | ▼ | -1,72% | 20 | |||
| 2 | ▲ | 5,95% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 | |||||
| Apresentações | |||
| 3T2023 | |||
| 30 | 10 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| 30 | 10 | 23 | Apresentação Institucional 3T23 |
| 30 | 10 | 23 | Apresentação ESG 3T23 |
| 30 | 10 | 23 | Apresentação Tese de Investimento 3T23 |
| Press-release | |||
| 3T2023 | |||
| 30 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
| Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
| Irani (RANI) | 24-fev. | 28-abr. | 31-jul. | 30-out. | Link | 1 | |
| Formador de Mercado | |||
| 29 | 09 | 23 | Informar sobre a contratação do BTG Pactual, como novo formador de mercado da Companhia. |
| Irani | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
394.470.000 | 1 | ▼ | -12.414.000 | 522.012.000 | 1 | ▼ | -155.211.000,00 |
| 2 | ▼ | -34.437.000 | 2 | ▼ | -244.448.000,00 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
7,788801445 | 1 | ▲ | 2,564383314 | 228.746.000 | 1 | ▲ | 145.788.000 |
| 2 | ▲ | 3,781847919 | 2 | ▲ | 144.133.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
3.777.363.000 | 1 | ▲ | 199.504.000 | 1,323324968 | 1 | ▼ | -34,11% |
| 2 | ▲ | 1.147.721.000 | 2 | ▼ | -46,37% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
45,57% | 1 | ▼ | -2,28% | 57,99% | 1 | ▲ | 37,60% |
| 2 | ▼ | -2,73% | 2 | ▲ | 38,26% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
151,33% | 1 | ▲ | 1,86% | 87,50% | 1 | ▲ | 0,40% |
| 2 | ▼ | -13,32% | 2 | ▼ | -0,60% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,70 | 1 | ▼ | -0,23 | 0,71 | 1 | ▼ | -0,28 |
| 2 | ▼ | -0,09 | 2 | ▲ | 0,59 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
66,08% | 1 | ▼ | -0,82% | 2,35 | 1 | ▲ | 0,88 |
| 2 | ▲ | 5,34% | 2 | ▲ | 1,50 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
9,35 | 1 | ▼ | -8,18 | 48,92% | 1 | ▲ | 0,42% |
| 2 | ▼ | -1,90 | 2 | ▼ | -4,27% | ||
| IPL | |||||||
124,35% | 1 | ▼ | -1,72% | ||||
| 2 | ▲ | 5,95% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 | |||||
| Irani | 1T2023 | 1T2022 | 4T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
406.884.000 | 1 | ▼ | -1.060.000 | 677.223.000 | 1 | ▼ | -6.532.000,00 |
| 2 | ▼ | -1.526.000 | 2 | ▼ | -521.891.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
5,224418131 | 1 | ▲ | 1,131436581 | 82.958.000 | 1 | ▼ | -29.190.000 |
| 2 | ▲ | 2,11 | 2 | ▼ | -2.961.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
3.577.859.000 | 1 | ▲ | 1.165.322.000 | 166,44% | 1 | ▼ | -1,17% |
| 2 | ▲ | 62.521.000 | 2 | ▼ | -127,16% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
47,85% | 1 | ▼ | -1,41% | 20,39% | 1 | ▼ | -7,10% |
| 2 | ▲ | 0,65% | 2 | ▼ | -0,65% | ||
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
149,47% | 1 | ▼ | -28,55% | 87,10% | 1 | ▼ | -9,60% |
| 2 | ▲ | 2,40% | 2 | ▼ | -0,15% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
2,93 | 1 | ▲ | 0,00 | 0,99 | 1 | ▲ | 0,84 |
| 2 | ▲ | 0,32 | 2 | ▼ | -0,29 | ||
| Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
66,90% | 1 | ▲ | 10,73% | 1,47 | 1 | ▲ | 0,75 |
| 2 | ▼ | -1,09% | 2 | ▲ | 0,07 | ||
| End./EBTDA | ICP | ||||||
17,53 | 1 | ▲ | 8,84 | 48,51% | 1 | ▼ | -3,48% |
| 2 | ▲ | 15,54 | 2 | ▼ | -0,16% | ||
| IPL | |||||||
126,07% | 1 | ▲ | 21,85% | ||||
| 2 | ▼ | -1,02% | |||||
1 - Comparação entre: | 1T2023 | 1T2022 | |||||
2 - Comparação entre: | 1T2023 | 4T2022 | |||||
| Irani | 4T2022 | 4T2021 | 3T2022 | ||||
| Faturamento | EBITDA | ||||||
-1.242.759.000 | 1 | ▼ | -1.651.169.000 | -1.345.226.000 | 1 | ▼ | -2.544.340.000 |
| 2 | ▼ | -1.684.164.000 | 2 | ▼ | -2.152.323.000 | ||
| EV/EBITDA | Lucro | ||||||
- | 1 | - | - | -407.234.000 | 1 | ▼ | -493.153.000 |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -502.764.000 | ||
| Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
- | 1 | ▼ | -3.515.338.000 | 108,25% | 1 | ▼ | -185,36% |
| 2 | ▼ | -2.707.188.000 | 2 | ▼ | -74,60% | ||
| M. Bruta | M. Líquida | ||||||
46,80% | 1 | ▼ | -0,40% | 32,77% | 1 | ▲ | 11,73% |
| 2 | ▲ | 46,80% | 2 | ▲ | 11,13% | ||
| Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
- | 1 | - | - | 46,80% | 1 | ▼ | -0,40% |
| 2 | - | - | 2 | ▼ | -113,41% | ||
1 - Comparação entre: | 4T2022 | 4T2021 | |||||
2 - Comparação entre: | 4T2022 | 3T2022 | |||||
| Irani | A2022 | A2021 | |||
| Faturamento | PSR | ||||
| 1.686.666.000 | ▲ | 80.832.000 | 1,16 | ▲ | 0,21 |
| EBITDA | EV/EBITDA | ||||
| 2.793.469.000 | ▼ | -74.819.000 | 1,08 | ▲ | 0,20 |
| Lucro | LPA | ||||
| 378.210.000 | ▲ | 92.897.000 | 1,54 | ▲ | 0,42 |
| P/L | Taxa de Retorno do Investimento (TR) | ||||
| 5,15 | ▼ | -0,15 | 19,41% | ▲ | 0,54% |
| Ativo Total | Pat Liq | ||||
| 3.515.338.000,00 | ▲ | 1.150.038.000 | 1.125.085.000 | ▲ | 167.647.000,00 |
| M. Bruta | M. Líquida | ||||
| 47,91% | ▲ | 8,55% | 22,42% | ▲ | 4,66% |
| M. EBITDA | Giro do Ativo | ||||
| 165,62% | ▼ | -13,00% | 47,98% | ▼ | -19,91% |
| ROA | ROE | ||||
| 10,76% | ▼ | -1,30% | 33,62% | ▲ | 3,82% |
| ROIC | Grahan | ||||
| 171,93% | ▼ | -95,89% | 8,92 | ▼ | -8,37 |
| VPA | P/VPA | ||||
| 4,57 | ▲ | 0,837 | - | - | - |
| Preço Justo (P/L) | Preço Atual | ||||
| 23,03 | ▲ | 6,36 | 7,91 | ▲ | 2,02 |
| Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||
| 147,07% | - | - | 87,25% | ▼ | -10,82% |
| Liq Corrente | Liq Seca | ||||
| 2,61 | ▼ | -0,18 | 2,37 | ▼ | -0,05 |
| Liq Imediata | |||||
| 1,27 | ▲ | 1,184906449 | |||
| GAF | Grau de Endiv. | ||||
| 3,12 | ▲ | 0,65 | 65,41% | ▲ | 8,47% |
| Comp. do Endiv. | PCT | ||||
| 24,16% | ▼ | -0,32% | 212,45% | ▲ | 65,41% |
| PL/AT | End./EBTDA | ||||
| 32,01% | ▼ | -8,47% | 4,12 | ▲ | 0,89 |
| Dívida Bruta | Dívida Líquida | ||||
| 2.018.237.000 | ▲ | 1.103.726.000 | 969.029.000 | ▲ | 560.786.000 |
| Dívida Líquida/PL | Dívida Líq./EBTDA | ||||
| 86,13% | ▲ | 43,49% | 0,35 | ▲ | 0,20 |
| IPL | ICP | ||||
| 127,08% | ▲ | 24,25% | 48,67% | ▼ | -0,06% |
| PROVENTOS | ||||||||||||
| Pagamento Ano: 2022 | ||||||||||||
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| RANI3 | DIV | 0,096031 | 0,096031 | 09 | 11 | 22 | 25 | 11 | 22 | 1 | ||
| RANI3 | DIV | 0,0956838 | 0,0956838 | 08 | 08 | 22 | 31 | 08 | 22 | |||
| RANI3 | DIV | 0,2845563 | 0,2845563 | 28 | 04 | 22 | 18 | 05 | 22 | 1 | ||
| RANI3 | DIV | 0,0996056 | 0,0996056 | 06 | 05 | 22 | 25 | 05 | 22 | |||
| RANI3 | DIV | 0,0634698 | 0,0634698 | 08 | 03 | 22 | 24 | 03 | 22 | 1 | ||
| Premiações | |||
| 13 | 09 | 22 | conquistou o 1º lugar no prêmio Melhores e Maiores 2022, na categoria Papel e Celulose, promovido pela revista Exame. |
| DISCUSSÕES | ||||||
| 10 | 05 | 22 | paulo_prof | NotwenCardozo | colect | |
| Comentários de Balanço | |||
| A2020/4T2020 | marcosvinicius2 | ||
| 3T2016 | Pro_fit | ||
| 2T2013 | ghfranco | ||
| A2012/4T2012 | ghfranco | ||
| 3T2009 | small caps | ||
| Controladas | |||
| Habitasul Florestal S.A. | |||
| Com base fundiária de 6,0 mil hectares, dos quais 4,0 mil hectares plantados com pinus no Rio Grande do Sul, fornecedora de resina para a unidade Resinas da Irani Papel e Embalagem S.A. e também fornecedora de madeira para clientes da região. |
| Controladas | |||
| HGE – Geração de Energia Sustentável S.A. e Irani Geração de Energia Sustentável Ltda | |||
| Que atuam na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de origem eólica e estão em fase pré-operacional, de avaliação de projetos eólicos. |
| Controladas | |||
| Iraflor Comércio de Madeiras Ltda | |||
| Que realiza operações de administração e comercialização de madeiras e florestas para a controladora Irani Papel e Embalagem S.A. e também para o mercado. |
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