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domingo, 14 de janeiro de 2024

Marcopolo (POMO)


SetorBens Industriais
SubsetorMaterial de Transporte
SegmentoMaterial Rodoviário
Cotação
POMO3
POMO4
FundamentalistaFundamentus
TipoNível 2
CVM8451
Razão SocialMARCOPOLO S.A.
CNPJ88.611.835/0001-29
Sobre
A Marcopolo S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Foi fundada em 06 de agosto de 1949.
A Marcopolo tem por objeto a fabricação e comércio de ônibus, veículos automotores, carrocerias, peças,máquinas agrícolas e industriais, importação e exportação, podendo ainda participar de outras sociedades.
A linha de produtos abrange uma ampla variedade de modelos, composta pelos grupos deônibusrodoviários, urbanos emicros, além da família Volare (ônibus completo, com chassi e carroceria). A fabricação de ônibus é realizada em quinze unidades fabris, sendo cinco localizadas no Brasil (três unidades em Caxias do Sul–RS, uma em Duque de Caxias –RJ euma em São Mateus –ES), e dez no exterior, sendo uma na África do Sul, três na Austrália, uma na China, uma no México, uma na Argentina, uma na Colômbia e duas na Índia. A Marcopolo detém ainda 40,0% de participação na empresa Valeo (climatização e ar-condicionado), 30,0% na WSul (espumas para assentos), 65,0% na Apolo (soluções em plásticos), 20% na encarroçadora egípcia GP Polo e 10,5% na empresa canadense NFI Group Inc. A Marcopolo também detém o controle integral do Banco Moneo S.A., constituído para dar suporte ao financiamento dos produtos da Companhia.

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20231T20242T20243T2024ALT
Marcopolo (POMO)27-fev.02-mai.01-ago.31-out.Link2

Assembleia Geral Ordinária
28/03/2024 14:00

Participação Relevante
BlackRock, Inc.
090124alienou ações preferenciais emitidas pela
Marcopolo S.A. (“Companhia”), sendo que, em 4 de janeiro de 2024, suas participações,
de forma agregada, passaram a ser de 29.725.682 ações preferenciais, representando
aproximadamente 4,911% do total de ações preferenciais de emissão da Companhia, e
3.836.819 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com
liquidação financeira, representando aproximadamente 0,633% do total de ações
preferenciais emitidas pela Companhia.
121223adquiriu ações preferenciais emitidas pela
Marcopolo S.A. (“Companhia”), sendo que, em 7 de dezembro de 2023, suas
participações, de forma agregada, passaram a ser de 31.363.568 ações preferenciais
representando aproximadamente 5,181% do total de ações preferenciais de emissão da
Companhia e 6.194.010 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações
preferenciais com liquidação financeira, representando aproximadamente 1,023% do total
de ações preferenciais emitidas pela Companhia.

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2024
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
POMO3JCP0,10,0852112230301241
POMO4JCP0,10,0852112230301241

Carteiras
Agora Small Capsnov/23
Genial Small Caps 8+out/23
MyCap Semanalout23 (40S)

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2023paulo_prof
2T2023paulo_prof

Apresentações
3T2023
011123Apresentação Teleconferência de Resultados 3T23

BalançoLucroCresc LucroCresc Lucro TriEBITDAReceita Líq.
A201782.112.000-5.348.340.0002.875.993.000
A2018190.947.000132,54%7.730.620.0004.197.468.000
A2019212.029.00011,04%8.377.487.0004.314.534.000
A202090.707.000-57,22%7.102.900.0003.589.662.000
A2021358.372.000295,09%6.876.323.0003.499.439.000
A2022436.802.00021,89%10.565.457.0005.415.618.000
1T20173.223.000-99,10%-98,48%1.048.217.000554.632.000
2T201725.974.000705,90%-71,36%1.371.641.000740.975.000
3T201715.663.000-39,70%-95,63%1.361.143.000736.744.000
1T201830.905.00097,31%858,89%1.433.721.000764.854.000
2T201823.347.000-24,46%-10,11%1.997.101.0001.091.348.000
3T201864.717.000177,20%313,18%2.019.777.0001.101.432.000
1T201926.993.000-58,29%-12,66%1.659.171.000898.587.000
2T201990.906.000236,78%289,37%2.198.964.0001.141.812.000
3T201922.805.000-74,91%-64,76%2.122.986.0001.081.221.000
1T202010.718.000-53,00%-60,29%1.782.010.000919.399.000
2T20201.307.000-87,81%-98,56%1.626.625.000798.469.000
3T2020-57.429.000-4493,96%-351,83%1.795.209.000836.487.000
1T2021-14.693.00074,42%-237,09%1.696.773.000833.974.000
2T2021200.858.0001467,03%15267,87%1.589.145.000823.692.000
3T2021107.056.000-46,70%286,41%1.522.256.000757.619.000
1T202298.043.000-8,42%767,28%1.919.257.000958.647.000
2T202226.846.000-72,62%-86,63%2.336.545.0001.151.790.000
3T202246.653.00073,78%-56,42%3.061.407.0001.516.289.000
1T2023236.276.000406,45%140,99%3.049.806.0001.653.970.000
2T2023140.456.000-40,55%423,19%2.606.933.0001.364.476.000
3T2023161.688.00015,12%246,58%3.052.963.0001.614.827.000
Previsão Ano 2023
Lucro PrevCrec PrevDY
803.680.00083,99%0,00%
P/LP/VPLGrahanROE(L/PL)
4,831,143,7823,53%
Rec LiqCrec Rec LiqPSRPLC
6.422.165.00018,59%0,600,058
Liq CorrLiq SecaMargem BrutMargem Líq
2,161,502,75%12,51%
CotaçãoPreço Justo
4,1012,73
Recomendações AnterioresTendênciaVar Preço
1T2017Venda▬-
2T2017Venda▬-
3T2017Venda▬-
A2017Venda▬-
1T2018Manter a Venda▬-
2T2018Venda▬-
3T2018Manter a Venda▼-
A2018Manter a Venda▼-
1T2019Venda▼-
2T2019Manter a Venda▲16,11%
3T2019Venda▼5,49%
A2019Manter a Compra▲21,64%
1T2020Manter▼-47,75%
2T2020Manter a Venda▼18,53%
3T2020Venda▼-11,64%
A2020Manter a Venda▲3,70%
1T2021Venda▼-0,79%
2T2021Manter a Venda▲12,00%
3T2021Manter▲-13,93%
A2021Manter a Venda▼0,00%
1T2022Manter▲-2,90%
2T2022Manter a Venda▼-8,55%
3T2022Venda▼-10,28%
A2022Manter a Venda▲26,56%
1T2023Manter▲19,34%
2T2023Manter a Compra▲42,07%
3T2023Compra▲-0,49%

Marcopolo3T20232T20233T2022
FaturamentoEBITDA
1.364.476.000
1▼-289.494.000
2.606.933.000
1▼-442.873.000,00
2▲212.686.0002▲270.388.000,00
EV/EBITDALucro
1,760046259
1▲0,6588423273
140.456.000
1▼-95.820.000
2▲0,64611061142▲113.610.000
Ativo TotalM. EBITDA
7.281.557.000
1▲12.070.000
1,910574462
1▲6,66%
2▲239.025.0002▼-11,80%
M. BrutaM. Líquida
20,24%
1▼-3,39%
10,29%
1▼-3,99%
2▲8,84%2▲7,96%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
182,45%
1▲5,01%
156,29%
1▲4,37%
2▲6,84%2▲5,47%
Liq CorrLiq Imediata
2,13
1▲0,15
0,68
1▲0,04
2▲0,522▲0,20
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
54,81%
1▼-1,55%
0,41
1▲0,10
2▼-2,13%2▼-0,14
End./EBTDAICP
32,71
1▲16,84
19,66%
1▼-0,68%
2▼-144,402▼-1,45%
IPL
31,73%
1▼-1,23%
34
2▼-1,06%
1 - Comparação entre:
3T20232T2023
2 - Comparação entre:
3T20233T2022

DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS
AtivoA20221T20232T20233T2023ALT
Marcopolo (POMO)28-fev.02-mai.01-ago.31-out.Link2

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2023
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
POMO3JCP0,070,05950510231910231
POMO3JCP0,0920,07820603230404231
POMO3JCP0,1420,1207261222040423
POMO3JCP0,1840490,156441652312220601231

Recomendações
080923XP Investimentos reitera visão positiva para companhia

Marcopolo2T20231T20232T2022
FaturamentoEBITDA
1.364.476.000
1▼-289.494.000
2.606.933.000
1▼-442.873.000,00
2▲212.686.0002▲270.388.000,00
EV/EBITDALucro
1,760046259
1▲0,6588423273
140.456.000
1▼-95.820.000
2▲0,64611061142▲113.610.000
Ativo TotalM. EBITDA
7.281.557.000
1▲12.070.000
1,910574462
1▲6,66%
2▲239.025.0002▼-11,80%
M. BrutaM. Líquida
20,24%
1▼-3,39%
10,29%
1▼-3,99%
2▲8,84%2▲7,96%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
182,45%
1▲5,01%
156,29%
1▲4,37%
2▲6,84%2▲5,47%
Liq CorrLiq Imediata
2,13
1▲0,15
0,68
1▲0,04
2▲0,522▲0,20
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
54,81%
1▼-1,55%
0,41
1▲0,10
2▼-2,13%2▼-0,14
End./EBTDAICP
32,71
1▲16,84
19,66%
1▼-0,68%
2▼-144,402▼-1,45%
IPL
31,73%
1▼-1,23%
2▼-1,06%
1 - Comparação entre:
2T20231T2023
2 - Comparação entre:
2T20232T2022

Marcopolo1T20231T20224T2022
FaturamentoEBITDA
1.653.970.000
1▲695.323.000
3.049.806.000
1▲1.130.549.000,00
2▼-134.922.0002▼-3.349.365.000
EV/EBITDALucro
1,101203932
1▼-0,3248215272
236.276.000
1▲138.233.000
2▲0,492▼-28.984.000
Ativo TotalM. EBITDA
7.269.487.000
1▲577.013.000
184,39%
1▼-15,81%
2▼-125.863.0002▼-173,32%
M. BrutaM. Líquida
23,63%
1▲11,92%
14,29%
1▲4,06%
2▲3,86%2▼-0,54%
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
177,45%
1▼-2,08%
151,92%
1▼-1,07%
2▲0,97%2▲0,03%
Liq CorrLiq Imediata
1,98
1▲0,19
0,64
1▲0,01
2▲0,172▲0,13
Grau de Endiv.Dívida Líq./EBTDA
56,36%
1▲0,65%
0,31
1▼-0,27
2▼-0,31%2▼-0,01
End./EBTDAICP
15,87
1▼-135,17
20,34%
1▼-0,62%
2▲15,222▲0,17%
IPL
32,96%
1▼-0,41%
2▲0,82%
1 - Comparação entre:
1T20231T2022
2 - Comparação entre:
1T20234T2022

Marcopolo4T20224T20213T2022
FaturamentoEBITDA
-4.534.735.000
1▼-6.323.627.000
-5.082.699.000
1▼-11.481.870.000
2▼-6.051.024.0002▼-8.144.106.000
EV/EBITDALucro
-
1--
-423.385.000
1▼-688.645.000
2--2▼-470.038.000
Ativo TotalM. EBITDA
-
1▼-7.395.350.000
112,08%
1▼-245,63%
2▼-7.336.509.0002▼-89,82%
M. BrutaM. Líquida
19,83%
1▲0,06%
9,34%
1▼-5,49%
2▲19,83%2▲6,26%
Liq CorrLiq Imediata
-
1--
19,83%
1▲0,06%
2--2▼-136,86%
1 - Comparação entre:
4T20224T2021
2 - Comparação entre:
4T20223T2022

MarcopoloA2022A2021
FaturamentoPSR
5.415.618.000▲1.916.179.0000,42▼-0,23
EBITDAEV/EBITDA
10.565.457.000▲3.689.134.0000,29▼-0,10
LucroLPA
436.802.000▲78.430.0000,46▲0,08
P/LTaxa de Retorno do Investimento (TR)
5,27▼-1,1018,98%▲3,28%
Ativo TotalPat Liq
7.395.350.000,00▲740.826.0003.204.773.000▲248.542.000,00
M. BrutaM. Líquida
15,32%▲5,14%8,07%▼-2,18%
M. EBITDAGiro do Ativo
195,09%▼-1,41%73,23%▲20,64%
ROAROE
5,91%▲0,52%13,63%▲1,51%
ROICGrahan
267,18%▲88,28%3,78▼-4,92
VPAP/VPA
3,38▲0,262---
Preço Justo (P/L)Preço Atual
6,92▲1,242,43▲0,02
Grau de SolvênciaI. Liquidez Geral
176,48%--151,90%▼-0,52%
Liq CorrenteLiq Seca
1,81▲0,151,23▲0,05
Liq Imediata
0,51▼-0,1411866746
GAFGrau de Endiv.
2,31▲0,065,66%▲1,09%
Comp. do Endiv.PCT
54,62%▼-0,16%130,76%▲5,66%
PL/ATEnd./EBTDA
43,33%▼-1,09%15,77▼-0,45
Dívida BrutaDívida Líquida
2.368.027.000▲46.147.0001.195.956.000▲197.734.000
Dívida Líquida/PLDívida Líq./EBTDA
37,32%▲3,55%0,11▼-0,03
IPLICP
32,14%▼-2,29%20,17%▼-1,82%

Comentários de Balanço
BalançoComentários
3T2022paulo_prof
2T2022paulo_prof
1T2022paulo_prof
A2021/4T2021paulo_prof
3T2021paulo_prof
2T2021paulo_prof
1T2021paulo_prof
A2020/4T2020paulo_prof
3T2020paulo_prof
2T2020paulo_prof
1T2020paulo_prof
A2019/4T2019paulo_prof
3T2019paulo_prof
2T2019paulo_prof
1T2019paulo_prof
A2018/4T2018paulo_profeffexop
2T2018paulo_profmarcosvinicius2
1T2018paulo_profMiguelito2
A2017/4T2017paulo_profmarcosvinicius2
2T2017paulo_prof
A2016/4T2016paulo_prof
3T2016paulo_prof
2T2016paulo_profTraderCenter
1T2016Pro_fit
3T2015paulo_prof
2T2015paulo_prof
1T2015paulo_prof
A2014/4T2014paulo_prof
3T2014paulo_prof
2T2014paulo_prof
1T2014paulo_prof
3T2013fvolpatopaulo_prof
2T2013ch3481paulo_prof
1T2013paulo_prof
A2012/4T2012paulo_profsmall capsisrael007
3T2012danieljoseaapaulo_profpppadv
2T2012small caps
1T2012paulo_prof
A2011/4T2011small capsghfrancopaulo_prof
A2011/4T2011ch3481polycrav
3T2011paulo_profpaulo_prof
3T2010rodrigoset
2T2010paulo_profZOTTIpolycrav
2T2010paulo_prof
A2009/4T2009Cadu_28paulo_prof
3T2009small caps
1T2009paulo_prof
A2008/4T2008paulo_profpadrinho

PROVENTOS
Pagamento Ano: 2022
CódigoTipoV BrutoV LíquidoDataComDataPagDoc
POMO3JCP0,070,05950507210404221
POMO3JCP0,0370,03145281221040422

Carteiras
Gersonlpjan/17
renatospjan/17
rafamclago/16jul/16jun/16mai/16
rafamclabr/16
Chinese_Wallfev/16jan/16
leocardososet/15
pinheiro87set/15

DISCUSSÕES
160915paulo_prof
020414paulo_prof
061112small caps
120309small capspadrinho
090309paulo_profpaulo_prof
040109padrinhosmall caps

DISCUSSÕES
Rússia
261212pppadv

DISCUSSÕES
Metalsur Carrocerias S.R.L
141212ch3481

DISCUSSÕES
Busscar
180609Capa_Preta

DISCUSSÕES
POMO3 ou POMO4
120309danieljoseaa
080309danieljoseaapaulo_prof
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