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sexta-feira, 21 de novembro de 2008

Bardella (BDLL) - Em Recuperacao Judicial


Recomendações

Em Recuperacao Judicial

Compra: GEORGE CAVALCANTI (2013)
Carteiras

Balanços

Características
Bens de capital que fornece produtos e serviços para os segmentos de metalurgia. Movimentação de materiais, óleo e gás, energia e aços laminados e trefilados para os mercados nacional e internacional
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356193 - marcosvinicius2 -  26 Nov 2018, 18:02
COMENTÁRIO: PAPEL SOBREVALORIZADO ( * ). RECEITA LIQUIDA = Houve acréscimo de 49% na receita líquida da Companhia, no acumulado até o 3º trimestre de 2018 se comparado ao acumulado até o 3º trimestre de 2017, o que demonstra uma reação positiva dos segmentos em que atua.; SEGMENTO FLORESTAL E RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA = No segmento florestal, a Companhia industrializa e comercializa madeira processada e seus derivados. No segmento de veículos pesados a Companhia comercializa caminhões e ônibus marca Scania, acessórios e presta serviços de assistência técnica em suas concessionárias autorizadas. No comparativo dos segmentos em que atua, entre o acumulado até 30 de setembro de 2018 versus 30 de setembro de 2017, o segmento florestal apresentou redução de 3% de participação s/a Receita Operacional Liquida, enquanto que o segmento veículos pesados apresentou acréscimo de 3% de participação s/a Receita Operacional Liquida.

BTTL4  
PREÇO: R$ 3,45
PAYOUT (2017): 0,00%

Múltiplos baseados nos últimos 12 meses  

P/L -5,75
P/VPA 4,06
PSR 0,18 
DY 0,00%
EV/EBITDA -18,38
MARGEM BRUTA 15,21%
MARGEM OPERACIONAL -3,95%
MARGEM LÍQUIDA -3,15%
LUCRO POR AÇÃO R$ -0,600
MARGEM EBITDA -2,23%
DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 546,94%
ROE -70,69%
LIQUIDEZ CORRENTE 1,00

Taxas de Crescimento Nominal  

a) últimos 12 meses sobre 12 terminados no 3T17, nominal
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 54,90%
RESULTADO BRUTO 60,62%
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO -71,11%
RESULTADO OPERACIONAL 180,37%
RESULTADO LÍQUIDO -142,28%
EBITDA -147,39%

b) 3T18 sobre 3T17, nominal  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 46,39%
RESULTADO BRUTO 89,56%
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO -75,35%
RESULTADO OPERACIONAL -131,80%
RESULTADO LÍQUIDO -190,90%
EBITDA -147,59%

c) lucro (taxa média anual)  
UA -142,28%
U2A ND
U3A -35,01%

d) patrimônio líquido médio  
UA -92,88%
U2A 125,79%
U3A -149,19%

Preço justo fornecido pela fórmula do FCD para uma taxa média de crescimento real nulo do lucro líquido dos últimos 12 meses durante 5 anos, perpetuidade real nula e taxa de desconto real de 8%: R$ ND
Ou, taxa de crescimento real do lucro líquido dos últimos 12 meses necessária, durante os próximos 5 anos, para que o preço justo fornecido pela fórmula do FCD seja igual ao preço corrente (com uma perpetuidade real nula e taxa de desconto anual real de 8%): ND !!!!

BDLL

Deu prejú mas a carteira de encomendas melhorou bastante! Oportunidade?

Tou certo ou tou errado? Ou ainda é arriscado investir em bens de capital? Small, boas almas?

Evolução da Carteira de Encomendas à apropriar da Controladora:
Receitas Líquida de Impostos sobre Vendas em R$ Mil

set/11
R$ 210.199

dez/11
R$ 243.695

mar/12
R$ 229.037

jun/12
R$ 341.619

set/12
R$ 392.515

BDLL4

Empresa: BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS Ação: BARDELLA PN Setor: Bens Industriais Subsetor: Máquinas e Equipamentos
Resultado do 3º Trimestre de 2012

A empresa divulgou prejuízo líquido de R$ 10,9 M no 3T12, contra um lucro líquido de R$ 4,9 M no terceiro trimestre de 2011 e um prejuízo de R$ -3,8 M no segundo trimestre de 2012. A receita líquida totalizou R$ 55,7 M no 3T12, 19,3% menor que o 2T12, que foi de R$ 69,0 M. No mesmo período do ano anterior, a receita líquida havia atingido o valor de R$ 107,3 M.

O resultado corresponde a uma margem bruta de 0,1% contra 12,2% no segundo trimestre de 2012 e 16,0% no mesmo período do ano passado.

Os ativos totais registraram o saldo de R$ 693,7 M, redução de 7,1% em relação ao saldo no mesmo trimestre do ano anterior. O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 407,2 M no 3° trimestre de 2012, valor -10,1% menor ao saldo no mesmo período do ano anterior.

Small Caps - 15NOV2008
"BDLL4 enfim voltou para preços um pouco mais justos dado a crise que tem afetado as empresas que produzem bens de capital. Ela tem um bom futuro pela frente, com importantes projetos e tem enfim apresentado resultado um pouco melhores. Mas não está um preço de pechincha na análise comparativa, uma vez que suas cotações caíram muito menos que as demais companhias."

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